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실적보다 테마와 이슈가 지배하는 시장! 미국 대선을 가볍게 보면 안 되는 이유가 있다!
[토마토티브이 2024-08-22]
📌 패러다임 변화의 주도 종목 발굴 최강자, 여인수TV : https://www.youtube.com/@yeoinsootv
📌 여인수 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=542
📌 여인수 투자클럽 회원문의 : 02-2128-3355
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 8~9월 실적보단 테마와 이슈가 지배
- 코스피 2,700P 복원 과정…섹터별 등락 지속
- 신고가형 소수 집약…하단부 섹터 수급 우위
- 1차 AI 반도체 반등 주도 → 2차전지 순환 상승
- 선도 그룹, 조선·방산·바이오 다수 매물 소화 중
- 하단 영역 섹터, 로봇·게임·AI 의료·엔터 반발
· 2차전지도 금리 인하 수혜주
- 모건스탠리 AI 반도체 WINTER IS COMING 보고서
- 반도체 수급, 양일간 2차전지주로 재배치
- 최근 숏 커버링 유입세 확인…대표주 우선
- LG에너지솔루션·POSCO홀딩스·포스코퓨처엠 반응
- 8월 이후 테슬라향 4680배터리 양산 개시
· 바이오시밀러 약진
- 미국 對 중국 제재 '생물 보안법' 9월 하원 통과 대기
- 상대적 반사 이익, 한국 대표 바이오시밀러 업체
- CDMO 부문 시장 확대 가능성 선제 강세
- 삼성바이오로직스·녹십자·셀트리온
- 에스티팜 대표적 사례…중국 CDMO 한국 기업 변경
· 원화 강세 기조 수혜 그룹
- 엔화 강세 이어 원화도 연쇄 반응
- 미국 금리 인하 추세화는 원화 강세 이어진다
- 원화 표시 자산 보유 기업 금융주·건설주
- 해외 원자재 대규모 수입업체 → 유틸리티
- 한국전력·한국가스공사 반응…향후 경기하강 대비
· 美 대선 앞두고 정책 수혜주 순환 부각
- 이번 주 민주당 전당대회 → 해리스 후보 허니문
- 신재생에너지 사전 강세 반응…마리화나주 단기 반응
- 존 F. 케네디 주니어 후보 사퇴…트럼프 진영 합류?
- 트럼프 후보 일론 머스크 장관(요직) 임명 의지
- 2차전지, 로봇, 우주항공(6G) 긍정적 시장 반응
· 美 대선 키맨 (존 F. 케네디 주니어, 일론 머스크)
· 하반기 장세 박스권 가정
- 옐런 재무 장관, 시장 급랭 시 적극 개입 의지
- 박스권 상단, 8월 말 ~ 9월 초순 예상 지점
- 박스권 하단, 미국 첫 금리 인하 이후 확인
- 지수 상하 밴드 형성 시 전통 테마주 주도
- 8월 말 ~ 9월 첫 주 순차적 고가 매도…현금 확대
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 8~9월 실적보단 테마와 이슈가 지배
- 코스피 2,700P 복원 과정…섹터별 등락 지속
- 신고가형 소수 집약…하단부 섹터 수급 우위
- 1차 AI 반도체 반등 주도 → 2차전지 순환 상승
- 선도 그룹, 조선·방산·바이오 다수 매물 소화 중
- 하단 영역 섹터, 로봇·게임·AI 의료·엔터 반발
· 2차전지도 금리 인하 수혜주
- 모건스탠리 AI 반도체 WINTER IS COMING 보고서
- 반도체 수급, 양일간 2차전지주로 재배치
- 최근 숏 커버링 유입세 확인…대표주 우선
- LG에너지솔루션·POSCO홀딩스·포스코퓨처엠 반응
- 8월 이후 테슬라향 4680배터리 양산 개시
· 바이오시밀러 약진
- 미국 對 중국 제재 '생물 보안법' 9월 하원 통과 대기
- 상대적 반사 이익, 한국 대표 바이오시밀러 업체
- CDMO 부문 시장 확대 가능성 선제 강세
- 삼성바이오로직스·녹십자·셀트리온
- 에스티팜 대표적 사례…중국 CDMO 한국 기업 변경
· 원화 강세 기조 수혜 그룹
- 엔화 강세 이어 원화도 연쇄 반응
- 미국 금리 인하 추세화는 원화 강세 이어진다
- 원화 표시 자산 보유 기업 금융주·건설주
- 해외 원자재 대규모 수입업체 → 유틸리티
- 한국전력·한국가스공사 반응…향후 경기하강 대비
· 美 대선 앞두고 정책 수혜주 순환 부각
- 이번 주 민주당 전당대회 → 해리스 후보 허니문
- 신재생에너지 사전 강세 반응…마리화나주 단기 반응
- 존 F. 케네디 주니어 후보 사퇴…트럼프 진영 합류?
- 트럼프 후보 일론 머스크 장관(요직) 임명 의지
- 2차전지, 로봇, 우주항공(6G) 긍정적 시장 반응
· 美 대선 키맨 (존 F. 케네디 주니어, 일론 머스크)
· 하반기 장세 박스권 가정
- 옐런 재무 장관, 시장 급랭 시 적극 개입 의지
- 박스권 상단, 8월 말 ~ 9월 초순 예상 지점
- 박스권 하단, 미국 첫 금리 인하 이후 확인
- 지수 상하 밴드 형성 시 전통 테마주 주도
- 8월 말 ~ 9월 첫 주 순차적 고가 매도…현금 확대
