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9월, 그래서 바이오!
[토마토티브이 2024-08-26]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 파월 금리인하 시사에 중소형주 중심 상승
"The time has come for policy to adjust"
- 달러약세, 금리 하락 => 반도체, 전기차, 지역은행주 강세
- 코스피 외국인 매도에 약보합 마감
=> 5거래일 연속 코스피 거래대금 10조원 미만
=> 반도체, 2차전지 약세 vs 제약바이오, 자동차, 금융주 강세
- 9월 금리 인하 가능성 증대로 원화 강세 전망
- 유동성 확대 수혜 섹터 투심 호조 전망
키워드1. 9월, 그래서 바이오!
- 8월 5일 글로벌 주식시장 급락으로 주식에서 채권으로 자금 재배분
- 미국 경기 위축으로 달러지수 하락
=> 외국인 매수 강도 약화 + 수출 기업 실적 조정 가능성 증대
- 8월 정유, 필수소비재, 통신, 유틸리티 등이 주식시장 아웃퍼폼
- 9월에도 경기 민감도를 낮추는 업종 관심증대 필요
=> 인터넷, 게임, 헬스케어, 엔터 업종 등
- 헬스케어 업종 대외 환경 + 실적 모두 호조
* 관심주 : 클래시스, 이루다와의 합병 시너지 기대감 증대
키워드2. [건설] 좋아지는 거 맞습니다
- 7월 중순 미국 금리 인하 기대감 증대로 건설주 반등 시작
- 22년 이후 건설 업종을 누르던 부정적 요인들 대부분 개선
- 금리 하락. 매매거래량 증가. 주택가격, 전세가격 상승
- 부동산PF 관련 개선중이나 완전한 회복은 아직
- 수도권 비중 높은 대형건설사 위주 빠른 회복세
* 관심주 : GS건설, 주택부문 수익성 개선으로 호실적 지속 전망
키워드3. 관심주
한국전력, 우호적 환경으로 하반기 실적 호조 지속
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 파월 금리인하 시사에 중소형주 중심 상승
"The time has come for policy to adjust"
- 달러약세, 금리 하락 => 반도체, 전기차, 지역은행주 강세
- 코스피 외국인 매도에 약보합 마감
=> 5거래일 연속 코스피 거래대금 10조원 미만
=> 반도체, 2차전지 약세 vs 제약바이오, 자동차, 금융주 강세
- 9월 금리 인하 가능성 증대로 원화 강세 전망
- 유동성 확대 수혜 섹터 투심 호조 전망
키워드1. 9월, 그래서 바이오!
- 8월 5일 글로벌 주식시장 급락으로 주식에서 채권으로 자금 재배분
- 미국 경기 위축으로 달러지수 하락
=> 외국인 매수 강도 약화 + 수출 기업 실적 조정 가능성 증대
- 8월 정유, 필수소비재, 통신, 유틸리티 등이 주식시장 아웃퍼폼
- 9월에도 경기 민감도를 낮추는 업종 관심증대 필요
=> 인터넷, 게임, 헬스케어, 엔터 업종 등
- 헬스케어 업종 대외 환경 + 실적 모두 호조
* 관심주 : 클래시스, 이루다와의 합병 시너지 기대감 증대
키워드2. [건설] 좋아지는 거 맞습니다
- 7월 중순 미국 금리 인하 기대감 증대로 건설주 반등 시작
- 22년 이후 건설 업종을 누르던 부정적 요인들 대부분 개선
- 금리 하락. 매매거래량 증가. 주택가격, 전세가격 상승
- 부동산PF 관련 개선중이나 완전한 회복은 아직
- 수도권 비중 높은 대형건설사 위주 빠른 회복세
* 관심주 : GS건설, 주택부문 수익성 개선으로 호실적 지속 전망
키워드3. 관심주
한국전력, 우호적 환경으로 하반기 실적 호조 지속
