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알테오젠의 대시세는 시작에 불과하다! 바이오주의 질주, 단기 랠리인가? 1차 랠리인가?
[토마토티브이 2024-08-29]
📌 패러다임 변화의 주도 종목 발굴 최강자, 여인수TV : https://www.youtube.com/@yeoinsootv
📌 여인수 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=542
📌 여인수 투자클럽 회원문의 : 02-2128-3355
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 8월 말 ~ 9월 초순 현금 확대 핵심 소수 업종
- 엔비디아 호실적 하락 전환…향후 빅테크주 시그널
- 반도체 약세 전환 → 2차전지 수급상 반사 이익
- 2차전지 셀 업체 우위 / 소재주 박스권 등락 예상
- 바이오 섹터, 7월 초 시작…8월 말~9월 초순 1차 시세
- 원화 강세 수혜주 1차 강세 반응…지속 관찰 영역
· 바이오 테크 1차 랠리 해석
- 알테오젠 코스닥 시총 1위 진입 - 앞으로 시장 가늠자
- 핵심은 글로벌팜과 계약 또는 계약 근접 신약 업체
- 큰 손들은 올여름 바이오주에 있었다
- 9월 초순 상당수 1차 고점권…9월 중 가격 매력 대기
- 바이오 대표주 1차 랠리 후 중소형주 순환도 생성
· 2년 전 2차전지 기사
· CDMO (위탁생산)
- 삼성바이오로직스 100만 원 주중 시현
- 미국 대중국 봉쇄책 → 9월 생물보안법 규제 강화
- 글로벌팜, 실제로 중국 오더 취소…대안 물색 중
- 녹십자, 에스티팜, 바이넥스 8월 1차 부각
- 중형 기업군 중 CDMO 시설 구축 기업 관심
· 신약 개발 업체
- 글로벌팜과 물질 이전…로열티 계약 단계급 우선
- 효용가치 높은 기전은 임상 1상 단계 계약
- 2024년 성과 도출 한국계 바이오 기업 등장
- 알테오젠, 유한양행, 에스티팜 대표 사례
- 향후 글로벌팜과 중요 계약 단계…소수 기업 존재
· 원화 강세 수혜주와 밸류업
- 유틸리티(국영 기업) 1차 강세 반응
- 하반기 남은 FOMC 금리 인하 지속 전망 우위
- 다음 미국 정부 시기, 저금리 수혜 기업 반응 시간
- 현대차 그룹 대규모 밸류업 정책 발표…단기는 대응
- 단, 건설주는 매도 대응 → 정부 부동산 대출 제동
· 환율 하락을 이겨낼 수출주
- 환율 하락폭보다 수출 증가량이 압도하면 가능
- 조선업, 3분기 비수기…3분기 후반부 기대
→ 조선선가 강세 유지/철강 값 저렴/금리 인하 수혜
- 방산 업종, 마진 구조상 환율 하락 극복 예상
- 화장품 업종, 성장 동력 여전…초 A급 기업만 관심
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 8월 말 ~ 9월 초순 현금 확대 핵심 소수 업종
- 엔비디아 호실적 하락 전환…향후 빅테크주 시그널
- 반도체 약세 전환 → 2차전지 수급상 반사 이익
- 2차전지 셀 업체 우위 / 소재주 박스권 등락 예상
- 바이오 섹터, 7월 초 시작…8월 말~9월 초순 1차 시세
- 원화 강세 수혜주 1차 강세 반응…지속 관찰 영역
· 바이오 테크 1차 랠리 해석
- 알테오젠 코스닥 시총 1위 진입 - 앞으로 시장 가늠자
- 핵심은 글로벌팜과 계약 또는 계약 근접 신약 업체
- 큰 손들은 올여름 바이오주에 있었다
- 9월 초순 상당수 1차 고점권…9월 중 가격 매력 대기
- 바이오 대표주 1차 랠리 후 중소형주 순환도 생성
· 2년 전 2차전지 기사
· CDMO (위탁생산)
- 삼성바이오로직스 100만 원 주중 시현
- 미국 대중국 봉쇄책 → 9월 생물보안법 규제 강화
- 글로벌팜, 실제로 중국 오더 취소…대안 물색 중
- 녹십자, 에스티팜, 바이넥스 8월 1차 부각
- 중형 기업군 중 CDMO 시설 구축 기업 관심
· 신약 개발 업체
- 글로벌팜과 물질 이전…로열티 계약 단계급 우선
- 효용가치 높은 기전은 임상 1상 단계 계약
- 2024년 성과 도출 한국계 바이오 기업 등장
- 알테오젠, 유한양행, 에스티팜 대표 사례
- 향후 글로벌팜과 중요 계약 단계…소수 기업 존재
· 원화 강세 수혜주와 밸류업
- 유틸리티(국영 기업) 1차 강세 반응
- 하반기 남은 FOMC 금리 인하 지속 전망 우위
- 다음 미국 정부 시기, 저금리 수혜 기업 반응 시간
- 현대차 그룹 대규모 밸류업 정책 발표…단기는 대응
- 단, 건설주는 매도 대응 → 정부 부동산 대출 제동
· 환율 하락을 이겨낼 수출주
- 환율 하락폭보다 수출 증가량이 압도하면 가능
- 조선업, 3분기 비수기…3분기 후반부 기대
→ 조선선가 강세 유지/철강 값 저렴/금리 인하 수혜
- 방산 업종, 마진 구조상 환율 하락 극복 예상
- 화장품 업종, 성장 동력 여전…초 A급 기업만 관심
