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동력 잃은 증시...반도체 반등은 대체 언제오나? (f. 엔비디아)
[토마토티브이 2024-09-10]
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쓰리포인트
진행: 박상정
조성일 대표(대범투자자문)
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▶원포인트
▷ 화장품, 졸음쉼터 나와서 다시 힘차게 출발
- 8월 화장품 수출액, 전년 동기 대비 +21%
- 하반기 북미 대규모 소비 이벤트에 수혜
→ 10월 아마존 프라임데이, 할로윈, 11월 블프, 12월 크리스마스
- K뷰티 열풍, 북미 넘어 유럽·중동까지 확대 중
▷투자 전략 및 관심주
- 북미에서 실적 증명 기업 우선 관심
- 관심주: 실리콘투, 코스메카코리아, 브이티
▶투포인트
▷ 반도체 반등은 대체 언제?
- SK하이닉스, 7월 중순 고점 대비 약 -40%
- 엔비디아 마진 감소, 반독점 혐의 이슈 등 노이즈
- 업황 선행 지표 D램 현물가, 상승세 한풀 꺾여
- 빅테크, 지속적인 AI 전략 제시 중
- AI향 시설투자 증가세, 수익 증대 여부에 집중
▷투자 전략 및 관심주
- HBM, DDR5 등 AI 및 서버용 메모리 수요 견조
- FOMC, 마이크론, 삼성전자 실적 소화 필요
- 관심주: 한미반도체, 주성엔지니어링, 이수페타시스
▶쓰리포인트
▷ 동력 잃은 증시, 대응 전략은?
- 미국 대선, CPI 및 차주 추석, FOMC 앞두고 눈치보기
- 금투세 폐지 vs 유예 논쟁 심화에 따른 불확실성
- 글로벌 AI, 반도체 섹터 투심 약화 지속
▷투자 전략 및 관심주
- 테마 공략 시 기대수익률 낮추고 기계적 분할 대응
- 금리인하 수혜 섹터 중기 관점 공략
- 미국 대선 무관 수혜 섹터 체크
쓰리포인트
진행: 박상정
조성일 대표(대범투자자문)
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▶원포인트
▷ 화장품, 졸음쉼터 나와서 다시 힘차게 출발
- 8월 화장품 수출액, 전년 동기 대비 +21%
- 하반기 북미 대규모 소비 이벤트에 수혜
→ 10월 아마존 프라임데이, 할로윈, 11월 블프, 12월 크리스마스
- K뷰티 열풍, 북미 넘어 유럽·중동까지 확대 중
▷투자 전략 및 관심주
- 북미에서 실적 증명 기업 우선 관심
- 관심주: 실리콘투, 코스메카코리아, 브이티
▶투포인트
▷ 반도체 반등은 대체 언제?
- SK하이닉스, 7월 중순 고점 대비 약 -40%
- 엔비디아 마진 감소, 반독점 혐의 이슈 등 노이즈
- 업황 선행 지표 D램 현물가, 상승세 한풀 꺾여
- 빅테크, 지속적인 AI 전략 제시 중
- AI향 시설투자 증가세, 수익 증대 여부에 집중
▷투자 전략 및 관심주
- HBM, DDR5 등 AI 및 서버용 메모리 수요 견조
- FOMC, 마이크론, 삼성전자 실적 소화 필요
- 관심주: 한미반도체, 주성엔지니어링, 이수페타시스
▶쓰리포인트
▷ 동력 잃은 증시, 대응 전략은?
- 미국 대선, CPI 및 차주 추석, FOMC 앞두고 눈치보기
- 금투세 폐지 vs 유예 논쟁 심화에 따른 불확실성
- 글로벌 AI, 반도체 섹터 투심 약화 지속
▷투자 전략 및 관심주
- 테마 공략 시 기대수익률 낮추고 기계적 분할 대응
- 금리인하 수혜 섹터 중기 관점 공략
- 미국 대선 무관 수혜 섹터 체크
