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미국 대선의 수혜주? 방산, 바이오 그리고 전력 인프라 관련주
[토마토티브이 2024-09-13]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(휴먼자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 지난주 고용부터 이번주 물가까지 데이터 내 혼재된 내용들로 애매해진 8월 발표 연속
- 엔비디아를 중심으로 메가7 종목들 반등이 두드러진 모습, 가격 부담 덜어낸 대형주들 수급 재이동 측면
- 코스피 PBR 0.9배, 삼성전자 60월선 등 우리 증시는 중요한 고비점에서 반등 시도, 그러나 수급 복원은 아직 확인되지 않은 모습
- 우리 나라 증시는 추석 연휴에 따라 다음주 목요일 개장: 9월 FOMC 회의 일정에 주목
키워드1. 미국 대선의 수혜주? 방산, 바이오 그리고 전력 인프라 관련주
- 방산: 양 후보 모두 군 현대화의 필요성에 공감하고 있고 트럼프 전 대통령뿐 아니라 해리스 부통령 역시 자국 우선주의를 내세우고 있기 때문
- 바이오: 이달 9일(현지 시간) 찬성 306표, 반대 81표의 압도적인 지지로 생물보안법이 미국 하원을 통과
- 전력 인프라: 미국은 현재 인공지능(AI) 산업을 경제적인 관점뿐 아니라 군사 안보와 글로벌 패권의 문제가 걸린 국가전략산업으로 간주
- 관심주: 현대로템, 2024년 3분기 실적을 매출 1조1,800억원, 영업이익 1,262억원으로 전망, 각각 전년 동기 대비 28.3%, 207% 증가
키워드2. 선박가격 급등 "조선 슈퍼사이클" 시작
- 10일 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 ‘신(新)조선가 지수’(새로 건조하는 선박 가격을 지수화한 것)는 지난 6일 189.7을 기록
- 글로벌 해운사가 2050년 탄소중립 목표를 지키기 위해 LNG, 메탄올, 수소 등을 연료로 쓰는 친환경 선박을 잇달아 발주한 덕분
- HD한국조선해양의 올해 영업이익이 1조3,000억원 전망, 삼성중공업과 한화오션도 각각 4,619억원, 2,092억원의 영업이익을 기록할 것으로 예상
- ‘조선 빅3’의 합산 영업이익이 2조원을 넘길 것으로 예상 (2008년 이후 처음)
- 관심주: 한화엔진, 올해 들어 두 분기 연속 6%대의 영업이익률을 기록하고 있어, 조만간 두 자릿수도 노려볼 수 있을 것으로 기대
키워드3. 관심주
- 지아이이노베이션, 자사의 면역항암제 후보물질 GI-102와 MSD의 대표적인 면역관문억제제 키트루다(펨브롤리주맙)를 병용 투여하는 임상 시험을 진행
