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금리 인하기 중소형주 대응 전략
[토마토티브이 2024-09-24]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 이사(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 매물 출회 속 경기에 대한 자신감에 상승
- 3분기 인도량 증가 기대에 테슬라 상승
- 외국인 4거래일 매도 지속 불구 국내증시 상승
=> 매도금액 7,200억 중 6,300억 삼성전자에 집중
- 2차전지, 헬스케어 상승으로 코스닥 상대적 강세
- 기관 코스피 시가총액 상위종목 매수
- 25일 장 마감후 마이크론 실적 발표 중요
키워드1. 금리 인하기 중소형주 대응 전략
- 9월 FOMC 기준금리 50bp 인하 (20년 3월 이후 처음)
- 금리 인하 이후 주식시장은 단기 부정적, 중장기 긍정적
: 단, 경기침체를 수반하는 금리인하의 경우 부정적
- 금리인하가 선반영된 7~9월은 로우볼(배당주, 저변동)과 헬스케어가 상대적 강세
: IT, 경기소비재, 소재 등은 크게 부진
- 국채금리 하락에 따른 배당수익률의 상대적 매력 부각
- 성장주 중에서는 성장성, 수익성, 안정성 수반 필수적
* 관심주 : 롯데렌탈, 금리 하락에 따른 펀더멘털 개선과 주주환원 정책 기대
키워드2. [금융] 금리 하락 사이클과 금융주 - 이번엔 다르다
- FED 금리 인하로 한은의 금리 인하 사이클로의 전환도 임박
- 높은 금리의 정상화라는 관점에서 금리 급등 부작용 해소 기대
- 은행 : 은행들의 주주 환원 강화와 펀더멘털 개선 사이클로 전환 기대
- 증권 : 금리 인하 수혜와 PF 등 IB 업황 턴어라운드 기대감
- 보험 : 단기 이익 개선보다는 자본 비율 하락이 관건
* 관심주 : 한국금융지주. IB부문 수익 회복과 호실적 지속 전망
키워드3. 관심주
LG전자, B2B포트폴리오 전환과 주주환원책 강화 전망
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 이사(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 매물 출회 속 경기에 대한 자신감에 상승
- 3분기 인도량 증가 기대에 테슬라 상승
- 외국인 4거래일 매도 지속 불구 국내증시 상승
=> 매도금액 7,200억 중 6,300억 삼성전자에 집중
- 2차전지, 헬스케어 상승으로 코스닥 상대적 강세
- 기관 코스피 시가총액 상위종목 매수
- 25일 장 마감후 마이크론 실적 발표 중요
키워드1. 금리 인하기 중소형주 대응 전략
- 9월 FOMC 기준금리 50bp 인하 (20년 3월 이후 처음)
- 금리 인하 이후 주식시장은 단기 부정적, 중장기 긍정적
: 단, 경기침체를 수반하는 금리인하의 경우 부정적
- 금리인하가 선반영된 7~9월은 로우볼(배당주, 저변동)과 헬스케어가 상대적 강세
: IT, 경기소비재, 소재 등은 크게 부진
- 국채금리 하락에 따른 배당수익률의 상대적 매력 부각
- 성장주 중에서는 성장성, 수익성, 안정성 수반 필수적
* 관심주 : 롯데렌탈, 금리 하락에 따른 펀더멘털 개선과 주주환원 정책 기대
키워드2. [금융] 금리 하락 사이클과 금융주 - 이번엔 다르다
- FED 금리 인하로 한은의 금리 인하 사이클로의 전환도 임박
- 높은 금리의 정상화라는 관점에서 금리 급등 부작용 해소 기대
- 은행 : 은행들의 주주 환원 강화와 펀더멘털 개선 사이클로 전환 기대
- 증권 : 금리 인하 수혜와 PF 등 IB 업황 턴어라운드 기대감
- 보험 : 단기 이익 개선보다는 자본 비율 하락이 관건
* 관심주 : 한국금융지주. IB부문 수익 회복과 호실적 지속 전망
키워드3. 관심주
LG전자, B2B포트폴리오 전환과 주주환원책 강화 전망
