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마이크론, 4분기 실적 호조
[토마토티브이 2024-09-26]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 마이크론, 4분기 실적 호조
- 마이크론, 4분기 실적 시장컨센서스 상회
- 매출 77.5억달러(전년비 +93%)로 시장예상치 76.3억달러를 상회
- AI확대로 HBM D램 수요확대와 데이터센터용 SSD의 판매 실적 호조 주요 원인
- ’25.1분기(9~11월)의 실적 가이던스, 시장예상치 상회
- 마이크론의 호실적, 반도체주 투자 심리 개선 전망
- 최근 메모리반도체기업에 대한 부정적 리포트 증가로 주가 약세
- 마이크론 실적, 최근 우려가 과한 측면 확인
- 다음 분기 실적 개선세 전망에 마이크론의 가이던스 투자심리 회복 예상
- 국내 반도체주, 투자심리 회복 전망
- AI와 기업용 중심, 매출 성장세 지속 가능성 충분
- 국내 반도체 기업의 3분기 실적 개선 기대
- 삼성전자 밸류체인 기업 주목 필요
- 관심주: 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, 하나머트리얼즈, 동진쎄미켐
▶ 체크인 ② 3분기 이익 전망이 개선되는 종목은?
- 어닝 서프라이즈, 절실한 구간
▷전략 포인트
- 주가 선반영 주의 필요
- 프로그램 영향도 고려
▶ 체크인 ③ 중국향 화장품 기대감 주의
- 중국 대규모 경기 부양책, 중국 관련주 상승
- 중국 지준율 0.5%인하 및 장기유동성 190조 공급 발표
- 중국향 화장품 기대감 신중 필요
- 중국 내수 살아날 경우, 국내 화장품 판매 증가 기대감 반영
- 중국 내 화장품 경쟁력 높아진 상황, 한국 브랜드 메리트 떨어진 상황
- 중국 내수 회복 시에도 국내 브랜드 중국 판매 회복 제한 전망
- 미국향 화장품 수출 확대 종목 관심 필요
- 화장품 해외수출 꾸준히 증가세
- 8월 화장품 수출 8.5억달러로 전년비 +21% 증가
- 올해 7월까지 누적화장품 수출 기준 북미지역 매출 증가율 +64%
- 작년 이후 미국향 화장품 수출 증가 기업 주가 강세 지속
- 미국 아마존 내 뷰티 코너 한국 화장품 약진, 미국 소비자 인식도 개선 중
- 다음달 아마존프라임데이 행사 국내 화장품 매출 확대 기대
- 미국 내 인디 뷰티제품 강세, 국내 OEM/ODM 업체 선전 지속
- 관심주: 코스메카코리아, 코스맥스, 실리콘투, 파마리서치
▶ 체크인 ④ 장중 변동성, 결국 외국인
- 수급 취약성 심각
▷전략 포인트
- 외국인 선물에 취약
- 수급 개선이 선행되야
- 거래량 및 금투세 이슈
