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모건스탠리 vs. 베인앤컴퍼니
[토마토티브이 2024-09-27]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(휴먼자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 마이크론은 예상치 넘긴 실적과 가이던스 제시하면서 일부 우려하던 가격, 재고 우려 희석 → 관련주 상승 유발
- 중국 당국이 국영은행에 1조 위안 투입을 고려한다는 소식이 전해지며 금리 인하 등에 이어 부양 패키지가 가동 → 중국 경기 부양 기대감도 다시 작용
- 어제 외국인은 8월 16일 이 후 최대 규모 순매수, 특히 전기전자는 9월 2일 이 후 처음 순매수
- 그간 밸류업, 제약 업종 등이 상대적으로 상승 & 반면 주요 수출주들은 대체로 조정 → 이 흐름에 변화가 생기는지 주목
키워드1. 모건스탠리 vs. 베인앤컴퍼니
- 베인, 보고서를 통해 GPU와 AI 소비자 가전 수요로 인해 반도체 부족 사태가 촉발될 수 있다고 우려
- 반도체 공급망은 각 단계에서 병목현상을 유발할 수 있는 취약성을 안고 있다고 판단: 엔비디아 – TSMC – ASML
- 지정학적 긴장, 수출 규제, 다국적 기업들의 중국 공급망 이탈 지속이 반도체 공급에 심각한 위험이 되고 있다고 경고
- 관심주: 주성엔지니어링, 3분기 매출액 전년 동기 대비 51.4% 증가한 1,304억원, 영업익은 627.5% 증가한 450억 원...견조한 실적 예상
키워드2. 2차전지 섹터의 반등이 시작되었다!
- 미국 월가의 투자회사들은 테슬라가 올해 중국에서 역대 최대 분기 실적을 달성할 것으로 전망하면서, 인도량 전망치를 상향 조정
- 여기에 투자자들이 가장 주목해온 로보택시 공개 행사가 머지않아 관련 제품에 대한 기대감이 주가에 반영된 상태
- 11월로 예정된 미 대선에서 해리스 부통령이 바이든 대통령의 친환경 정책을 그대로 이어간다는 관측
- 관심주: 에코프로비엠, 정부 친환경 혁신 LFP 양극재 기술 개발 참여
키워드3. 관심주
- 스피어파워, 지난 6월 합금소재기업 GAM과의 MOU 체결, 지분 투자 이어 본격적 신사업 진출 위해 JV 설립 준비 중
