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[중국] 경기부양책, 반등인
[토마토티브이 2024-09-30]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, PCE 물가지수 하락으로 11월 50bp 인하 가능성 증대
- 엔비디아, 중국 정부 H20칩 구매 자제와 블랙웰 GB200 출시 지연에 하락
- 외국인 이틀 연속 매수 불구 기관 차익 매물 출회에 하락
=> 외국인, 기관 삼성전자 매도
- 헬스케어 섹터 차익매물 집중으로 하락 주도
- 지수 추가 상승을 위한 모멘텀 필요
키워드1, [중국] 경기부양책, 반등인
- 09/24, 26 중국 통화/재정 패키지 정책 발표
: 통화정책, 지준율 -0,5%p 인하
: 재정정책, 시진핑 정권 최초 직접적인 재정투입 시작
=> 위안화 강세 전환과 중국, 홍콩증시 강세
- 직접적 소비 지원으로 저소득층 소비 증기와 중산층 소비위축 해소 기대
- 4분기 석유화학 수요 반등 가능성 증대
* 관심주 : 롯데케미칼, 하반기 실적 개선과 주주환원 기대
키워드2, [조선] 조선주 급락의 이유
- 중국 경기 부양책으로 철강석 및 구리 등 원자재 가격 상승 예상
=> 향후 후판 가격에 대한 우려 확대
- 시장에서 조선주 밸류에이션을 26년 말 기준으로 하고 있기 때문에 실적
우려 확대
- 현재는 공급 제한으로 선가에 충분히 전가 가능한 상황
=> 후판 가격 상승 시 신조선가지수 상승 전망
* 관심주 : 삼성중공업, 수주잔고의 양적, 질적 성장 지속 전망
키워드3, 관심주
아모레퍼시픽, 25년 중국 사업 적자 큰 폭 개선 전망
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, PCE 물가지수 하락으로 11월 50bp 인하 가능성 증대
- 엔비디아, 중국 정부 H20칩 구매 자제와 블랙웰 GB200 출시 지연에 하락
- 외국인 이틀 연속 매수 불구 기관 차익 매물 출회에 하락
=> 외국인, 기관 삼성전자 매도
- 헬스케어 섹터 차익매물 집중으로 하락 주도
- 지수 추가 상승을 위한 모멘텀 필요
키워드1, [중국] 경기부양책, 반등인
- 09/24, 26 중국 통화/재정 패키지 정책 발표
: 통화정책, 지준율 -0,5%p 인하
: 재정정책, 시진핑 정권 최초 직접적인 재정투입 시작
=> 위안화 강세 전환과 중국, 홍콩증시 강세
- 직접적 소비 지원으로 저소득층 소비 증기와 중산층 소비위축 해소 기대
- 4분기 석유화학 수요 반등 가능성 증대
* 관심주 : 롯데케미칼, 하반기 실적 개선과 주주환원 기대
키워드2, [조선] 조선주 급락의 이유
- 중국 경기 부양책으로 철강석 및 구리 등 원자재 가격 상승 예상
=> 향후 후판 가격에 대한 우려 확대
- 시장에서 조선주 밸류에이션을 26년 말 기준으로 하고 있기 때문에 실적
우려 확대
- 현재는 공급 제한으로 선가에 충분히 전가 가능한 상황
=> 후판 가격 상승 시 신조선가지수 상승 전망
* 관심주 : 삼성중공업, 수주잔고의 양적, 질적 성장 지속 전망
키워드3, 관심주
아모레퍼시픽, 25년 중국 사업 적자 큰 폭 개선 전망
