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삼성전자, 과감하게 버려라! ‘시한부 시장’ 속 반도체
[토마토티브이 2024-10-17]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 10월 17일 코스피, 2,609.30P(-0.04%) 마감
- 10월 17일 코스닥, 765.06P(-0.10%) 마감
- 대선 앞둔 미국 시장을 쫓아가는게 아닌 현금화를 하는 시점!
- 1등 시장을 보수적으로 보면서 우리시장을 좋게 볼 수 있을지 보면 연말, 연초 시장을 좋게 보지 않음
□ 명인의 혜안
- 코스피·코스닥 모두 소폭 약세 마감
- 종목들이 차별적인 부분이 있지만 코스피와 코스닥은 수렴 중
- 현재로써는 방향이 없음 (포지션의 변화가 불필요!)
- 구간 변화가 없으면 그날의 시장 등락의 의미는 없다
- 전일 ASML 실적 충격·TSMC 실적 호조…반도체 반등
- 반도체 부진으로 외국인 수급 부진
- 금투세 불확실성으로 국내 수급 부진
- 금투세 유예 발표가 내일이라도 빨리 나와야 한다!
- 금투세가 결정이 되지 않으니 큰손 개인들은 빠져나가고 있는 상황!
- 미국 대선이 한 달도 안 남은 시점!
- 금투세 유예나 폐지가 나오면 단기적으로 안도성 랠리가 나올 수 있음
- 지수는 수렴…투자 심리 부진 지속
- 지난 주 예탁금 50조를 위협함
- 업종·종목별 단기 변동성 지속 시황
- 직후 실적·향후 성장 담보되는 업종/섹터 집중 필요
- 주식의 본질은 기업의 이익 활동!
- 기업의 이익이 늘어날 수 있는 산업을 선별해야 한다!
- 지금 우리나라는 대충 땅 파서 성장할 수 있는 나라가 아니다!
- 주식을 투자해서 자산을 늘리려면 수익, 실적을 성장 시킬 수 있는 기업에 투자를 해야하는데 우리나라에 그런 기업이 그렇게 많지 않다!
- 많이 내려서 나오는 반등·좋아져서 오르는 상승 구분
- 전력망·조선·화장품·방산 최선호 지속
- 내년 이후까지 성장 기대치가 유호한 섹터!
- 반도체, 2차전지 등 과대 낙폭 박스 등락
- TSMC, 실적이 좋게 나옴
- 엔비디아향 AI!
- SK하이닉스가 엔비디아에 독점 납품이 될 것으로 보여 잘 버티는 중
- ASML, 실적 쇼크로 가이던스를 반토막 내버림
- 인텔과 삼성전자의 수요 둔화로 전망을 낮춤
- 삼성전자, 매도 의견!
- 바이오 개별 기술 대처
- 바이오는 차트 보고 매매!
- 밸류업 기대 수익률 제한 기술 대처
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 10월 17일 코스피, 2,609.30P(-0.04%) 마감
- 10월 17일 코스닥, 765.06P(-0.10%) 마감
- 대선 앞둔 미국 시장을 쫓아가는게 아닌 현금화를 하는 시점!
- 1등 시장을 보수적으로 보면서 우리시장을 좋게 볼 수 있을지 보면 연말, 연초 시장을 좋게 보지 않음
□ 명인의 혜안
- 코스피·코스닥 모두 소폭 약세 마감
- 종목들이 차별적인 부분이 있지만 코스피와 코스닥은 수렴 중
- 현재로써는 방향이 없음 (포지션의 변화가 불필요!)
- 구간 변화가 없으면 그날의 시장 등락의 의미는 없다
- 전일 ASML 실적 충격·TSMC 실적 호조…반도체 반등
- 반도체 부진으로 외국인 수급 부진
- 금투세 불확실성으로 국내 수급 부진
- 금투세 유예 발표가 내일이라도 빨리 나와야 한다!
- 금투세가 결정이 되지 않으니 큰손 개인들은 빠져나가고 있는 상황!
- 미국 대선이 한 달도 안 남은 시점!
- 금투세 유예나 폐지가 나오면 단기적으로 안도성 랠리가 나올 수 있음
- 지수는 수렴…투자 심리 부진 지속
- 지난 주 예탁금 50조를 위협함
- 업종·종목별 단기 변동성 지속 시황
- 직후 실적·향후 성장 담보되는 업종/섹터 집중 필요
- 주식의 본질은 기업의 이익 활동!
- 기업의 이익이 늘어날 수 있는 산업을 선별해야 한다!
- 지금 우리나라는 대충 땅 파서 성장할 수 있는 나라가 아니다!
- 주식을 투자해서 자산을 늘리려면 수익, 실적을 성장 시킬 수 있는 기업에 투자를 해야하는데 우리나라에 그런 기업이 그렇게 많지 않다!
- 많이 내려서 나오는 반등·좋아져서 오르는 상승 구분
- 전력망·조선·화장품·방산 최선호 지속
- 내년 이후까지 성장 기대치가 유호한 섹터!
- 반도체, 2차전지 등 과대 낙폭 박스 등락
- TSMC, 실적이 좋게 나옴
- 엔비디아향 AI!
- SK하이닉스가 엔비디아에 독점 납품이 될 것으로 보여 잘 버티는 중
- ASML, 실적 쇼크로 가이던스를 반토막 내버림
- 인텔과 삼성전자의 수요 둔화로 전망을 낮춤
- 삼성전자, 매도 의견!
- 바이오 개별 기술 대처
- 바이오는 차트 보고 매매!
- 밸류업 기대 수익률 제한 기술 대처
