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빅테크, AI로 매출 본격화
[토마토티브이 2024-10-31]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 빅테크, AI로 매출 본격화
- 알파벳, MS 등 AI 통한 매출 확대
- 전반적으로 시장 예상치 상회 실적 기록
- AI와 연관된 클라우드 부문의 성장세
- 클라우드 부문의 매출 증가 전체 매출 증가에 기여
- 내일 발표될 아마존 클라우드도 높은 성장율 기록 예상
- 빅테크 기업들 AI에 대한 투자 확대 지속
- AI서비스 위한 대규모 자본 지출 지속
- AI인프라 투자, 내년 더욱 확대 예상
- 국내 반도체 기업, 실적 기대감 확대
- AI투자 지속, 일부 제기한 HBM D램에 대한 수요 감소 우려감 과한 측면
- 레거시 제품 수요 부진 예상, 첨단 반도체 수요 실적 개선 기대
▷관심주: 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, 파크시스템즈
▶ 체크인 ② 미국 증시 주목할 포인트
- 의미있는 변화 주시
▷전략 포인트
- 미국 증시, 대선 후 주의
- M7의 성장성도 둔화
▶ 체크인 ③ 외국인 매도에 횡보하는 지수
- 외국인, 전일 코스피·코스닥 순매도하며 지수 하락
- 코스피, 외국인 5거래일 연속 순매도(순매도 금액 1.58조)
- 코스닥, 2거래일 연속 순매도(순매도 금액 793억)
- 양 시장 모두 거래대금 급감, 매수 주체 부재 지수 약세 요인
- 10월 일평균 거래대금, 양 시장 합산하여 15.74조
- 3분기 실적이 좋은 기업 외국인 매수세 유입
- 미국 대선 불확실성, 외국인 투자자 투자 심리 크게 작용
- 트럼프 당선 시, 국내 산업 부담 우려에 외국인 매도로 반응
- 트럼프 주장 중 가장 우선되는 것이 관세 확대 정책
- 친환경 보조금 정책 변화 불가피
- 대중국 규제 강화도 국내 기업엔 부정적
- 미국 대선전 보수적인 관점 필요
- 시장 내 순환매 현상 지속
- 순환매 대비, 단기 트레이딩 관점 접근 필요
- 각 대선 후보 관련주, 미국 대선 결과 나온 이후 관심 필요
▷관심주: LS ELECTRIC, 한화인더스트리얼솔루션즈, 삼성바이오로직스
▶ 체크인 ④ 한국 증시, 저평가 탈출?
- 이익 변화는 어디까지?
▷전략 포인트
- 11월 이벤트 종료 구간
- 정책 변동으로 변동 커
- 분할 매수 관점 대응
