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반도체·2차전지 ‘천지개벽’? 꿈 깨라! 미 대선 앞두고 ‘000’을 매매해야 하는 이유
[토마토티브이 2024-10-31]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 10월 31일 코스피, 2,556.15P(-1.45%) 마감
- 10월 31일 코스닥, 743.06P(+0.66%) 마감
- 경제 상황이나 시황으로 돈을 벌기 힘들 수 있는 상황!
- 난이도가 높은 분석법, 매매방식은 가짜!
- 난이도가 높다라는 것은 확률이 떨어진다는 것
- 높은 확률에 배팅을 해서 편안하고 안전하게 자산을 늘리는게 좋은 투자!
- 주식 투자는 남아있는 잉여 자산을 증식하는게 투자의 목적!
- 자산을 증식한다는 것은 기본적으로 방어가 전제가 돼 있다.
- 지금 주식시장은 아주 안 좋고 투자하기에 대단히 힘들고 불리한 장
□ 명인의 혜안
- 코스피, 종합 수렴 구간…단기 이탈
- 다음주까지 2,500~2,600P에서 움직일 수 있음
- 코스닥, 상대적 선방…상승 마감
- 연말 연초까지는 앞으로 약세장일 것! (박스 시황도 약세장에 포함)
- 기본적으로 약세장인것을 생각하면서 투자를 해야 한다
- 미 대선 1주일 앞두고 경계 우위 지속
- 트럼프 당선 우려·북한 노이즈·금투세 불확실성 등 부진한 시장
- 트럼프 당선에 대한 우려 (보편관세 10~20% 인상)
- 트럼프, 무역적 관점에서 우방을 따지지 않아야 한다 (한국, 대만)
- 미국 자동차 업체와 미국 기업들에 혜택이 가는 정책을 애기하고 있음 (반도체 칩스, IRA)
- 11월 5일 대선 후 불확실성은 없어질 수 있음
- 북한 관련한 노이즈가 계속해서 나오고 있음
- 북한 노이즈가 한국 투자에 있어서 상당히 안 좋은 재료!
- 금투세 불확실성
- 이대로 간다면 내년 시행!
- 최소 유예만 된다면 단기적으로 안도감이 나올 수 있음
- 반도체·2차전지 회복 시간 소요 가능성 대비
- 반도체, 2차전지는 우리나라에 대표 산업!
- 2023년 상반기 2차전지에 개인 투자자는 대부분 물려있고 2024년 상반기 반도체에 다 물려있는 상황
- 삼성전자, 반도체 사업부의 미래 파운드리쪽이 성과를 못 내고 있음
- 삼성전자가 엔비디아에 최종 퀄테스트 통과, 4분기부터 생산량을 증가시킨다지만 큰 호재는 아님!
- sk하이닉스가 선점하고 있는 상황에 발을 올리는게 큰 호재는 아닐 것
- 2차전지는 하방경직이 나오고 있음
- 테슬라가 올라가는 것은 테슬라만에 마진!
(원가가 엄청나게 낮아져 가능한 것!)
- 지금 상황에 우리나라 2차전지가 갑자기 좋아질 수 없음
- 불경기 및 약세장 대비 생존·수익 전략 지속
- 반도체, 4년 사이클에서 증식은 거의 고점, 감산은 거의 저점이 나옴
- 2차전지는 어느정도 저점이 나왔다고 보지만 떨어지는 유가와 트럼프 이슈로
앞으로 1년정도는 박스권으로 보는게 타당
- 단기 전략으로 봤을 때 매력이 별로 없음
- 전력·방산·조선·화장품+바이오 차별적 종목 매매 필요
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 10월 31일 코스피, 2,556.15P(-1.45%) 마감
- 10월 31일 코스닥, 743.06P(+0.66%) 마감
- 경제 상황이나 시황으로 돈을 벌기 힘들 수 있는 상황!
- 난이도가 높은 분석법, 매매방식은 가짜!
- 난이도가 높다라는 것은 확률이 떨어진다는 것
- 높은 확률에 배팅을 해서 편안하고 안전하게 자산을 늘리는게 좋은 투자!
- 주식 투자는 남아있는 잉여 자산을 증식하는게 투자의 목적!
- 자산을 증식한다는 것은 기본적으로 방어가 전제가 돼 있다.
- 지금 주식시장은 아주 안 좋고 투자하기에 대단히 힘들고 불리한 장
□ 명인의 혜안
- 코스피, 종합 수렴 구간…단기 이탈
- 다음주까지 2,500~2,600P에서 움직일 수 있음
- 코스닥, 상대적 선방…상승 마감
- 연말 연초까지는 앞으로 약세장일 것! (박스 시황도 약세장에 포함)
- 기본적으로 약세장인것을 생각하면서 투자를 해야 한다
- 미 대선 1주일 앞두고 경계 우위 지속
- 트럼프 당선 우려·북한 노이즈·금투세 불확실성 등 부진한 시장
- 트럼프 당선에 대한 우려 (보편관세 10~20% 인상)
- 트럼프, 무역적 관점에서 우방을 따지지 않아야 한다 (한국, 대만)
- 미국 자동차 업체와 미국 기업들에 혜택이 가는 정책을 애기하고 있음 (반도체 칩스, IRA)
- 11월 5일 대선 후 불확실성은 없어질 수 있음
- 북한 관련한 노이즈가 계속해서 나오고 있음
- 북한 노이즈가 한국 투자에 있어서 상당히 안 좋은 재료!
- 금투세 불확실성
- 이대로 간다면 내년 시행!
- 최소 유예만 된다면 단기적으로 안도감이 나올 수 있음
- 반도체·2차전지 회복 시간 소요 가능성 대비
- 반도체, 2차전지는 우리나라에 대표 산업!
- 2023년 상반기 2차전지에 개인 투자자는 대부분 물려있고 2024년 상반기 반도체에 다 물려있는 상황
- 삼성전자, 반도체 사업부의 미래 파운드리쪽이 성과를 못 내고 있음
- 삼성전자가 엔비디아에 최종 퀄테스트 통과, 4분기부터 생산량을 증가시킨다지만 큰 호재는 아님!
- sk하이닉스가 선점하고 있는 상황에 발을 올리는게 큰 호재는 아닐 것
- 2차전지는 하방경직이 나오고 있음
- 테슬라가 올라가는 것은 테슬라만에 마진!
(원가가 엄청나게 낮아져 가능한 것!)
- 지금 상황에 우리나라 2차전지가 갑자기 좋아질 수 없음
- 불경기 및 약세장 대비 생존·수익 전략 지속
- 반도체, 4년 사이클에서 증식은 거의 고점, 감산은 거의 저점이 나옴
- 2차전지는 어느정도 저점이 나왔다고 보지만 떨어지는 유가와 트럼프 이슈로
앞으로 1년정도는 박스권으로 보는게 타당
- 단기 전략으로 봤을 때 매력이 별로 없음
- 전력·방산·조선·화장품+바이오 차별적 종목 매매 필요
