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무비자로 중국 간다! 관련주 투자 전략!
[토마토티브이 2024-11-04]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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▶무비자로 중국 간다! 관련주 투자 전략!
무비자로 중국 입국…국내 여행업계 "중국여행 활성화 기대“
Q. 중국 무비자 정책 실시, 기대 효과는?
- 8일부터 중국 무비자 여행…최대 15일 체류
- 중국 8일부터 내년 말까지 우리나라 포함 9개국 대상 무비자 정책 실시
- 한국이 중국의 무비자 대상에 포함된 것은 이번이 처음
- 15일 이내 중국 방문 시 비자 면제
- 중국 비자 발급 비용 및 시간 절약 효과
- 중국 비자 6만원, 발급기간 약 일주일
- 중국 내수 소비 활성화 위한 비자 면제 의도로 풀이
- 한국 관광객, 중화권 제외 중국 가장 많이 방문 국가
- 업계에서 20-30대의 중국 여행 수요 확대 기대
- 중국 여행, 50-70대의 중장년층 비자 발급 대행 서비스 포함된 패키지 여행이 주
- 중국, 언제든 영장 없이 숙소 휴대전화 노트북 등 불시 검문 권한 명시
- 중국, 유튜브 구글 인스타그램 등 불가
- 미·일 제외 한국에 일방적 비자 면제, 양국 교류 개선 기대
- 특히 소비 진작 위한 문화 교류 기대
- 연관 섹터: 콘텐츠, 엔터, 게임 등 문화 섹터
Q. 4~8일, 중국 전인대 상무위 개최...투자 포인트는?
- 미국 대선 결과 이후 중국 경기 부양책 규모 나올 것으로 관측
- 美 대선 결과 반영 위해 일정 늦춰
- 트럼프 당선 땐 10~20% 확대 전망
- 로이더 통신 10조 위안 규모 이상의 부양책 확정 보도
- (6조- 지방정부 부채 문제 해결 / 4조 유휴토지 및 부동산 매입에 사용 전망)
- 부양책 결과에 따라 중국 경기 빠르게 회복 진행 예정
- 과거에는 성장 우선의 산업활동에 치중, 최근 소비 진작 위한 정책 구체화 예상
- 지난 4월 말 중국 위안화 저축 잔액 291조 5,900억위안(약 5경 4,500조원)
- 가계 저축 잔액 145조 55위안(약 2경 7,200조원)... 8년 만에 두 배 이상
Q. 중국 관련주, 우선 순위 섹터는?
- 게임, 엔터, 엔터 등 바닥권 산업 주가 상승
- 기관들의 바텀 업 전략으로 시장 대응
- 우선 순위 : 엔터 > 게임 > 콘텐츠
▷탑픽: 에스엠(041510)
- 엔터 바닥 확인... 4분기부터 이익 성장 기대
- 4분기 아티스트 앨범 대거 포진 및 공연 일정 다수 포진
- 음원, 스트리밍, 공연 등 대중성 지표 바닥 확인 후 반등 중
- 저연차 아티스트 모멘텀 기대
- 하반기 걸그룹 신인, 라이즈 등 활약 기대
- 엔터사 중 중화권에 인기 많은 기업
▷관련주: 시프트업(462870)
- ‘승리의 여신 :니케’, ‘스텔라 블레이드’ 흥행
- 올해 4월 플레이스테이션5 플랫폼 신작 ‘스텔라 블레이드’ 흥행
- 니케, 출시 이후 1년 만에 7억 달러 매출 기록
- 10월 25일 중국 시장 진출로 인한 실적 성장 불확실성 제거
- 판호 발급 이후 3개월 내 중국 출시 목표 개발 가능성 커
- 25년 중국 니케 비중 42% 차지 추정, 중국 매출 1500억 원 전망
- 중국 1위인 텐센트 퍼블리싱, 국내 역대 서브컬쳐 게임 감안 성공 가능성 커
▷관련주: 스튜디오드래곤(253450)
- 미디어에 대한 긍정적인 기관들의 리포트 발행
- 미디어 Q의 증가에 대한 기대감은 존재
- 평일 방송국 슬롯 증가에 따른 영향
- 다만 OTT 등 기존 채녈 대비 얼마나 효과가 있는지 체크 필요
- 오징어게임2 등 특정 이슈에서의 큰 성과가 나와줄 필요
- 지옥2 발표 이후 미디어 콘텐츠 주가 부진
- 오징어게임2 12월 26일 공개 예정
- 단기 접근 시 오징어게임2 공개 전 관련주 매도 접근
- 중장기 접근 시 현재 매수 보다 준비 이후 모멘텀 발생 시 접근 유효
▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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▶무비자로 중국 간다! 관련주 투자 전략!
무비자로 중국 입국…국내 여행업계 "중국여행 활성화 기대“
Q. 중국 무비자 정책 실시, 기대 효과는?
- 8일부터 중국 무비자 여행…최대 15일 체류
- 중국 8일부터 내년 말까지 우리나라 포함 9개국 대상 무비자 정책 실시
- 한국이 중국의 무비자 대상에 포함된 것은 이번이 처음
- 15일 이내 중국 방문 시 비자 면제
- 중국 비자 발급 비용 및 시간 절약 효과
- 중국 비자 6만원, 발급기간 약 일주일
- 중국 내수 소비 활성화 위한 비자 면제 의도로 풀이
- 한국 관광객, 중화권 제외 중국 가장 많이 방문 국가
- 업계에서 20-30대의 중국 여행 수요 확대 기대
- 중국 여행, 50-70대의 중장년층 비자 발급 대행 서비스 포함된 패키지 여행이 주
- 중국, 언제든 영장 없이 숙소 휴대전화 노트북 등 불시 검문 권한 명시
- 중국, 유튜브 구글 인스타그램 등 불가
- 미·일 제외 한국에 일방적 비자 면제, 양국 교류 개선 기대
- 특히 소비 진작 위한 문화 교류 기대
- 연관 섹터: 콘텐츠, 엔터, 게임 등 문화 섹터
Q. 4~8일, 중국 전인대 상무위 개최...투자 포인트는?
- 미국 대선 결과 이후 중국 경기 부양책 규모 나올 것으로 관측
- 美 대선 결과 반영 위해 일정 늦춰
- 트럼프 당선 땐 10~20% 확대 전망
- 로이더 통신 10조 위안 규모 이상의 부양책 확정 보도
- (6조- 지방정부 부채 문제 해결 / 4조 유휴토지 및 부동산 매입에 사용 전망)
- 부양책 결과에 따라 중국 경기 빠르게 회복 진행 예정
- 과거에는 성장 우선의 산업활동에 치중, 최근 소비 진작 위한 정책 구체화 예상
- 지난 4월 말 중국 위안화 저축 잔액 291조 5,900억위안(약 5경 4,500조원)
- 가계 저축 잔액 145조 55위안(약 2경 7,200조원)... 8년 만에 두 배 이상
Q. 중국 관련주, 우선 순위 섹터는?
- 게임, 엔터, 엔터 등 바닥권 산업 주가 상승
- 기관들의 바텀 업 전략으로 시장 대응
- 우선 순위 : 엔터 > 게임 > 콘텐츠
▷탑픽: 에스엠(041510)
- 엔터 바닥 확인... 4분기부터 이익 성장 기대
- 4분기 아티스트 앨범 대거 포진 및 공연 일정 다수 포진
- 음원, 스트리밍, 공연 등 대중성 지표 바닥 확인 후 반등 중
- 저연차 아티스트 모멘텀 기대
- 하반기 걸그룹 신인, 라이즈 등 활약 기대
- 엔터사 중 중화권에 인기 많은 기업
▷관련주: 시프트업(462870)
- ‘승리의 여신 :니케’, ‘스텔라 블레이드’ 흥행
- 올해 4월 플레이스테이션5 플랫폼 신작 ‘스텔라 블레이드’ 흥행
- 니케, 출시 이후 1년 만에 7억 달러 매출 기록
- 10월 25일 중국 시장 진출로 인한 실적 성장 불확실성 제거
- 판호 발급 이후 3개월 내 중국 출시 목표 개발 가능성 커
- 25년 중국 니케 비중 42% 차지 추정, 중국 매출 1500억 원 전망
- 중국 1위인 텐센트 퍼블리싱, 국내 역대 서브컬쳐 게임 감안 성공 가능성 커
▷관련주: 스튜디오드래곤(253450)
- 미디어에 대한 긍정적인 기관들의 리포트 발행
- 미디어 Q의 증가에 대한 기대감은 존재
- 평일 방송국 슬롯 증가에 따른 영향
- 다만 OTT 등 기존 채녈 대비 얼마나 효과가 있는지 체크 필요
- 오징어게임2 등 특정 이슈에서의 큰 성과가 나와줄 필요
- 지옥2 발표 이후 미디어 콘텐츠 주가 부진
- 오징어게임2 12월 26일 공개 예정
- 단기 접근 시 오징어게임2 공개 전 관련주 매도 접근
- 중장기 접근 시 현재 매수 보다 준비 이후 모멘텀 발생 시 접근 유효
