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무너진 시장의 투심 속 부담 없이 쓸어 담을 바닥권 섹터는 ‘이것’
[토마토티브이 2024-11-05]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 5일 코스피, 2,576.88P(-0.47%) 마감
- 11월 5일 코스닥, 751.81P(-0.30%) 마감
- 어제 좋은 소식과 관련하여 증시 괜찮았다.
- 오늘부터 본격적인 증시의 고유 모멘텀과 글로벌의 모멘텀의 마찰 지점이 있었다.
- 증시가 정상화로 갈 가능성이 높다.
- 전일자 미증시도 난해한 형태를 띄우고 있다.
- 전반적으로 쉬었다
- 에너지, 유틸리티가 오르고 내리는 부분이 있었다.
- 최근에 실적 기대감이 좋았던 빅테크 들도 전반적쉬는 모습을 보여주면서 눈치보기 장세가 끝남
- 이번주 금요일 FOMC
- 25bp이한 가능성이 거의 98%
- 동결 가능성이 약간
- 최근 데이터를 기반으로 고용, 물가
- 지난주 고용보고서 내용은 쇼크였다
- 신규 고용숫자가 10~11만 비농업이 찍힐 것으로 예상했지만 12000이 나옴
- 허리케인과 파업 등 변수로 인해, 단순히 수치, 고용쇼크로 계산하기에는 미스일수 있다.
- 10월 실업률 4.1%
- 심플하게 고용결과치로 확인했을 때에는 나쁘지않다
- 물가도 무난하지만 생각보다는 강한 형태를 띄고있다.
- 금리인하기에 접어든 FOMC를 기준으로 보자면,지금금리를 유지하는것으로 가는것도 애매한 상황
- 시장은 순리대로 25bp정도 인하 할것으로 예칙
- 여기서의 예측치는 미국대선전
- 내일까지 대선결과 후, FOMC가 진행
- 경기 데이터는 전반적으로 무난.
- 오늘 미대선 말고는 딱히 볼것이없다.
- 미대선 배팅사이트(폴리마켓)
- 지금까지의 기준으로는 트럼프 해리스 6:4정도로 진행 되고 있다 그럼에도 추후 결과를 봐야함
- 트럼프 트레이드
- 어차피 대선 코앞에서는 변동성이 잦음.
- 거지관점에서 트럼프가 관련되면 ,조선 방산 수주산업들이 호재를 맞을 수 있다.
- 해리스가 관련된다면, 단기적으로 신재생,2차전지 및 친환경 관련된 주가 주목을 받을 수 있다.
다만, 대선 이후가 중요하므로 현재 너무 매몰되지 말자.
- 언론에서는 현재 미 대선 현황을 5:5로 보고있다.
- 미국은 승자독식 선거 구조로 정확한 예측이 어렵다.
- 이제 부터는 누가되든 상관없는 형태를 가지고 있는 포트폴리오가 중요하다.
- 미증시,우리증시, 전반적으로 쉬어가는 분위기.
- 매크로증표
- 최근 트럼프 당선확률이 올라간다는 배팅이 많았으며, 그배팅을 떠나서 실제로 증시도 트럼프 트레이드와 함께 국채금리가 올랐다.
- 이후 해리스 쪽으로 기울다 보니 다시 고가권에서 내려왔음 4.3P
- 결국 안정세 레벨(4.3P아래쪽)에 위치할것이다.
증시가 부담을 느끼는 형태이다
- 정상화가 발생해야 한다
- 대선이 끝나는 타이밍에 맞춰서 낙폭이 나올것이다
- 달러 인덱스
- 상방으로 가다가 고점찍고 조금 조정이 나오고 있는 형태
- 이 데이터를 가지고 판단 하는것이 좀더 쉽다.
- 이 매크로증표가 안정화가 되어야 증시도 안정화로 가는 형태.
- 메이저 자금이 어디로 유도 되는지가 중요.
- 지금 단계에서는 증시가 부담을 느끼다 보니, 증시가 쉬어가는 구간이 나오는것.
- 글로벌
- 다우존스
- 조정세가 나왔다 반등 후 다시 조정세
- 고점에서 조정이 나왔다 정도로 단순하게 접근
- SMP500
- 다우보다는 양호
- 다우는 원전이나 에너지 원전 유틸리티 인프라
- SMP500은 오히려 기술주에 포함되어있다.
- 나스닥
- 신고가에서 조정받고 괜찮아 지고있다.
- 전반적으로 변곡점이다.
- 글로벌에서는 다시한번 기술 주들이 쫒아오고 있는 형태.
- 코스피, 2,576P(-0.47%) 마감
- 코스닥 751.(-0.30%)마감
- 지금은 상승종목수가 1450개정도 상승 , 하락종목수는 약 1000
- 지금까지 대형주에 국한되어있던 수급이 작은 종목들로 옮겨간다는 뜻.
- 최근 증시와 다르며 돈이 돌고있는 형태.
- 개별적으로 가지고 있었던 악재, 금투세가 해결이 되니 괜찮아 지는 국면으로 향하고 있다.
- 민주, 금투세 폐지로 결론...이재명"주식시장 너무 어렵다"
- 우리증시가 전반적으로 나쁜 형태로 가고 있는것은아니다.
- 여러가지 지표들이 우리증시가 풀려나가는 방향을 보여주고 있다.
- 한국도 비자 면제...한국인 중국여행, 다시 불붙나?
- 중국인들이 한국에 들어오는것이 수월해지는것이 발표.
- 여행주
- 노랑풍선, 참좋은여행, 모두투어, 하나투어 같은 종목들의 변동성 발생
- 고점에 따라가게 하지말고 조정 때에 공략
- 중국, 전인대 상무위 개막..."192~577조원 경기 부양 승인 전망
- 중국 중앙정부의 경기 부양 정책을 승인할 권한을 가진 전국인민대표대회 상무위원회 회의가 4일 개막해 닷새간 일정에 들어간다.
- 중국은 경제 성장률 5%기준으로 어느정도에 범주해 있는지 본다.
- 이부분을 타파할수 있는 정책들이 나올 가능성이 매우 높다.
- 소비재 산업재 등 이 중국 의존이 높다보니 소외되어있던 증시가 올라와야 전반적으로 증시가 올라온다.
- 전인대의 자료를 참고할 필요가 있다.
- 그로인해 추가로 아모레퍼시픽, LG생활건강, F&F, 바닥권에서 천천히 양봉을 그려주고 있다.
- 반도체, 2차전지, 바이오중 하나는 꼭 타겟해야한다.
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 5일 코스피, 2,576.88P(-0.47%) 마감
- 11월 5일 코스닥, 751.81P(-0.30%) 마감
- 어제 좋은 소식과 관련하여 증시 괜찮았다.
- 오늘부터 본격적인 증시의 고유 모멘텀과 글로벌의 모멘텀의 마찰 지점이 있었다.
- 증시가 정상화로 갈 가능성이 높다.
- 전일자 미증시도 난해한 형태를 띄우고 있다.
- 전반적으로 쉬었다
- 에너지, 유틸리티가 오르고 내리는 부분이 있었다.
- 최근에 실적 기대감이 좋았던 빅테크 들도 전반적쉬는 모습을 보여주면서 눈치보기 장세가 끝남
- 이번주 금요일 FOMC
- 25bp이한 가능성이 거의 98%
- 동결 가능성이 약간
- 최근 데이터를 기반으로 고용, 물가
- 지난주 고용보고서 내용은 쇼크였다
- 신규 고용숫자가 10~11만 비농업이 찍힐 것으로 예상했지만 12000이 나옴
- 허리케인과 파업 등 변수로 인해, 단순히 수치, 고용쇼크로 계산하기에는 미스일수 있다.
- 10월 실업률 4.1%
- 심플하게 고용결과치로 확인했을 때에는 나쁘지않다
- 물가도 무난하지만 생각보다는 강한 형태를 띄고있다.
- 금리인하기에 접어든 FOMC를 기준으로 보자면,지금금리를 유지하는것으로 가는것도 애매한 상황
- 시장은 순리대로 25bp정도 인하 할것으로 예칙
- 여기서의 예측치는 미국대선전
- 내일까지 대선결과 후, FOMC가 진행
- 경기 데이터는 전반적으로 무난.
- 오늘 미대선 말고는 딱히 볼것이없다.
- 미대선 배팅사이트(폴리마켓)
- 지금까지의 기준으로는 트럼프 해리스 6:4정도로 진행 되고 있다 그럼에도 추후 결과를 봐야함
- 트럼프 트레이드
- 어차피 대선 코앞에서는 변동성이 잦음.
- 거지관점에서 트럼프가 관련되면 ,조선 방산 수주산업들이 호재를 맞을 수 있다.
- 해리스가 관련된다면, 단기적으로 신재생,2차전지 및 친환경 관련된 주가 주목을 받을 수 있다.
다만, 대선 이후가 중요하므로 현재 너무 매몰되지 말자.
- 언론에서는 현재 미 대선 현황을 5:5로 보고있다.
- 미국은 승자독식 선거 구조로 정확한 예측이 어렵다.
- 이제 부터는 누가되든 상관없는 형태를 가지고 있는 포트폴리오가 중요하다.
- 미증시,우리증시, 전반적으로 쉬어가는 분위기.
- 매크로증표
- 최근 트럼프 당선확률이 올라간다는 배팅이 많았으며, 그배팅을 떠나서 실제로 증시도 트럼프 트레이드와 함께 국채금리가 올랐다.
- 이후 해리스 쪽으로 기울다 보니 다시 고가권에서 내려왔음 4.3P
- 결국 안정세 레벨(4.3P아래쪽)에 위치할것이다.
증시가 부담을 느끼는 형태이다
- 정상화가 발생해야 한다
- 대선이 끝나는 타이밍에 맞춰서 낙폭이 나올것이다
- 달러 인덱스
- 상방으로 가다가 고점찍고 조금 조정이 나오고 있는 형태
- 이 데이터를 가지고 판단 하는것이 좀더 쉽다.
- 이 매크로증표가 안정화가 되어야 증시도 안정화로 가는 형태.
- 메이저 자금이 어디로 유도 되는지가 중요.
- 지금 단계에서는 증시가 부담을 느끼다 보니, 증시가 쉬어가는 구간이 나오는것.
- 글로벌
- 다우존스
- 조정세가 나왔다 반등 후 다시 조정세
- 고점에서 조정이 나왔다 정도로 단순하게 접근
- SMP500
- 다우보다는 양호
- 다우는 원전이나 에너지 원전 유틸리티 인프라
- SMP500은 오히려 기술주에 포함되어있다.
- 나스닥
- 신고가에서 조정받고 괜찮아 지고있다.
- 전반적으로 변곡점이다.
- 글로벌에서는 다시한번 기술 주들이 쫒아오고 있는 형태.
- 코스피, 2,576P(-0.47%) 마감
- 코스닥 751.(-0.30%)마감
- 지금은 상승종목수가 1450개정도 상승 , 하락종목수는 약 1000
- 지금까지 대형주에 국한되어있던 수급이 작은 종목들로 옮겨간다는 뜻.
- 최근 증시와 다르며 돈이 돌고있는 형태.
- 개별적으로 가지고 있었던 악재, 금투세가 해결이 되니 괜찮아 지는 국면으로 향하고 있다.
- 민주, 금투세 폐지로 결론...이재명"주식시장 너무 어렵다"
- 우리증시가 전반적으로 나쁜 형태로 가고 있는것은아니다.
- 여러가지 지표들이 우리증시가 풀려나가는 방향을 보여주고 있다.
- 한국도 비자 면제...한국인 중국여행, 다시 불붙나?
- 중국인들이 한국에 들어오는것이 수월해지는것이 발표.
- 여행주
- 노랑풍선, 참좋은여행, 모두투어, 하나투어 같은 종목들의 변동성 발생
- 고점에 따라가게 하지말고 조정 때에 공략
- 중국, 전인대 상무위 개막..."192~577조원 경기 부양 승인 전망
- 중국 중앙정부의 경기 부양 정책을 승인할 권한을 가진 전국인민대표대회 상무위원회 회의가 4일 개막해 닷새간 일정에 들어간다.
- 중국은 경제 성장률 5%기준으로 어느정도에 범주해 있는지 본다.
- 이부분을 타파할수 있는 정책들이 나올 가능성이 매우 높다.
- 소비재 산업재 등 이 중국 의존이 높다보니 소외되어있던 증시가 올라와야 전반적으로 증시가 올라온다.
- 전인대의 자료를 참고할 필요가 있다.
- 그로인해 추가로 아모레퍼시픽, LG생활건강, F&F, 바닥권에서 천천히 양봉을 그려주고 있다.
- 반도체, 2차전지, 바이오중 하나는 꼭 타겟해야한다.
