VOD 보기
반도체/2차전지, 아직도 헛된 희망을 가지십니까? 트럼프 이겨내는 ‘이 섹터’ 집중 매수!
[토마토티브이 2024-11-07]
============================================
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
============================================
□ 명인의 복기
- 11월 7일 코스피, 2,564.63P(+0.04%) 마감
- 트라이앵글 수렴 추세는, 올라가다가 쉬면 다시 올라갈 확률이 있다.
- 궁극적으로 쉬는 구간은 비추세구간
- 11월 7일 코스닥, 733.52P(-1.32%) 마감
- 밀리면 조금더 내려올 수 있다
- 기본적으로 옆으로가는상황
□ 명인의 혜안
- 트럼프 대통령 당선 영향…변동성 극심
- 삼성전자
- HBM3 디폴트 값이다
- 삼성전자의 경쟁력
- 현대 삼성전자 2차전지 대체로 무거울 것이다
- 중국의 레거시칩 미국내의 HBM4의 영향
- 방어는 되지만 공격수로서의 역할은 어렵다
- 트럼프, 우방국 가리지 않는 보편 관세…국내 증시 악재
- 트럼프 당선되면 시장은 다운사이스에 대한 하방 압력이 있다.
- 보편관세 10~20%
- 우리나라 언론, 여의도 증권가는 재벌기업들의 눈치를 본다.
- 광고주, 금융사
- 중국만 관세를 부과하는것이 아니다
- 법인세 관세정책, 미국의 유권자과 기업들의 세금은 줄이고, 그세금은 미국외에서 가져오는 방향
- 공화당이 상하원을 다 잡았으므로 가능한 정책
- 반도체, 자동차,2차전지 큰 영향
- 국내 에서만 특히 걱정하고 있음
- 트럼프 피해 국내 대표 산업, 반도체·자동차·2차전지 등
- 가격조정 후에는 위로 올라갈거라고 기대를 하지만 기간조정이 있다.
- 내년 미국 금리 인하 충분히 하고 나서 그 이상 기다려야한다
- 투자한 회사가 경쟁력이 없다면 경쟁력있는 같은 섹터의 주로 이동하는 방법
- 그 반도체와, 2차전지 안에서 업황이 회복되더라도 시장점유율을 유지할 곳은 찾아라
- 기존 이익 성장주, 전력·조선·방산·화장품·바이오 중립 이상
- 향후에 좋을 주
- 조선주, 함정모멘텀이있다
- 방산, 우주항공 발사체 우호적
- 화장품, 여전히 좋다 관세부과 한다고 해도
- 제약바이오 딱히 피해없음
- 시장 지수의 상승 기대보다 업종·종목 구분 전략 지속
- 상하원 레드웨이브로 넘어감에 따라 증권거래위원장. 연준의장, 재무장관 등 연임 가능성 적다.
- 미국의 정책적인 불확실성 단기적으로 노출될 수있다.
- 트럼프 초기에는 전임자들의 실책으로 돌릴 수 있다.
- 시장 지수로 상하방업다운이 현재 큰시장은 아니다.
- 시장지수에 연계한 시장 어떤 전략적인 구간은 아니다.
- 가지고 있는 종목, 관심있는 종목 섹터 전망과 위치 포지션에 따라 매매전략을 구성해야한다.
- 미국의 금융주들이 올라갔다고 해서 국내 금융주들이 따라가지는 않는다.
- 코스피 대형주들 쪽은 무겁다
- 코스닥도 관련 업종 종목들이 시총에 접목해서 봤을때 IT반도체 소부장들
- 삼성전자 아직 현물흐름은 좋지만 추후 어렵다
- 주식을 가격으로만 접근하면 안된다.
- 싸게사면 속도를 추구하면 안되고 좋은것을 사야 속도를 추구하는것
- 연말, 연초에 이러한 노이즈 발생할 수 있다.
- 파월, 코멘트를 보수 적으로 할 것같음
- 금리인하를 속도를 조절 하면서, 경기 부양적인 포지션은 트럼프에 가서 할수 있도록 속도조절
- 위성·로봇·자율주행 등 트럼프 당선주 단기 테마 접근 필요
- 보편 관세 우려 자동차·반도체·2차전지 등 무거운 흐름 지속
- 미국, 금융·증권 정책 담당자 교체로 인한 불확실성 우려 제한
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
============================================
□ 명인의 복기
- 11월 7일 코스피, 2,564.63P(+0.04%) 마감
- 트라이앵글 수렴 추세는, 올라가다가 쉬면 다시 올라갈 확률이 있다.
- 궁극적으로 쉬는 구간은 비추세구간
- 11월 7일 코스닥, 733.52P(-1.32%) 마감
- 밀리면 조금더 내려올 수 있다
- 기본적으로 옆으로가는상황
□ 명인의 혜안
- 트럼프 대통령 당선 영향…변동성 극심
- 삼성전자
- HBM3 디폴트 값이다
- 삼성전자의 경쟁력
- 현대 삼성전자 2차전지 대체로 무거울 것이다
- 중국의 레거시칩 미국내의 HBM4의 영향
- 방어는 되지만 공격수로서의 역할은 어렵다
- 트럼프, 우방국 가리지 않는 보편 관세…국내 증시 악재
- 트럼프 당선되면 시장은 다운사이스에 대한 하방 압력이 있다.
- 보편관세 10~20%
- 우리나라 언론, 여의도 증권가는 재벌기업들의 눈치를 본다.
- 광고주, 금융사
- 중국만 관세를 부과하는것이 아니다
- 법인세 관세정책, 미국의 유권자과 기업들의 세금은 줄이고, 그세금은 미국외에서 가져오는 방향
- 공화당이 상하원을 다 잡았으므로 가능한 정책
- 반도체, 자동차,2차전지 큰 영향
- 국내 에서만 특히 걱정하고 있음
- 트럼프 피해 국내 대표 산업, 반도체·자동차·2차전지 등
- 가격조정 후에는 위로 올라갈거라고 기대를 하지만 기간조정이 있다.
- 내년 미국 금리 인하 충분히 하고 나서 그 이상 기다려야한다
- 투자한 회사가 경쟁력이 없다면 경쟁력있는 같은 섹터의 주로 이동하는 방법
- 그 반도체와, 2차전지 안에서 업황이 회복되더라도 시장점유율을 유지할 곳은 찾아라
- 기존 이익 성장주, 전력·조선·방산·화장품·바이오 중립 이상
- 향후에 좋을 주
- 조선주, 함정모멘텀이있다
- 방산, 우주항공 발사체 우호적
- 화장품, 여전히 좋다 관세부과 한다고 해도
- 제약바이오 딱히 피해없음
- 시장 지수의 상승 기대보다 업종·종목 구분 전략 지속
- 상하원 레드웨이브로 넘어감에 따라 증권거래위원장. 연준의장, 재무장관 등 연임 가능성 적다.
- 미국의 정책적인 불확실성 단기적으로 노출될 수있다.
- 트럼프 초기에는 전임자들의 실책으로 돌릴 수 있다.
- 시장 지수로 상하방업다운이 현재 큰시장은 아니다.
- 시장지수에 연계한 시장 어떤 전략적인 구간은 아니다.
- 가지고 있는 종목, 관심있는 종목 섹터 전망과 위치 포지션에 따라 매매전략을 구성해야한다.
- 미국의 금융주들이 올라갔다고 해서 국내 금융주들이 따라가지는 않는다.
- 코스피 대형주들 쪽은 무겁다
- 코스닥도 관련 업종 종목들이 시총에 접목해서 봤을때 IT반도체 소부장들
- 삼성전자 아직 현물흐름은 좋지만 추후 어렵다
- 주식을 가격으로만 접근하면 안된다.
- 싸게사면 속도를 추구하면 안되고 좋은것을 사야 속도를 추구하는것
- 연말, 연초에 이러한 노이즈 발생할 수 있다.
- 파월, 코멘트를 보수 적으로 할 것같음
- 금리인하를 속도를 조절 하면서, 경기 부양적인 포지션은 트럼프에 가서 할수 있도록 속도조절
- 위성·로봇·자율주행 등 트럼프 당선주 단기 테마 접근 필요
- 보편 관세 우려 자동차·반도체·2차전지 등 무거운 흐름 지속
- 미국, 금융·증권 정책 담당자 교체로 인한 불확실성 우려 제한
