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치고 가는 네이버, 카카오 따라갈까?
[토마토티브이 2024-11-28]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 치고 가는 네이버, 카카오 따라갈까?
(임순재)
- 네카오, 올해 부진한 주가 모습 보인 이후 최근 상승세
- 실적 둔화 우려, 각종 규제 불확실성에 투자심리 위축
- AI 투자에도 아직 뚜렷한 존재감 보이지 못해
- NAVER, 실적 대비 저평가 구간
- 올해 3분기까지 매출 전년대비 +10%, 영업이익 +32.7%
- 웹툰, 광고수익 전년대비 성장세 지속
- 웹툰 3분기 성장률 +11.6%...전분기 대비 +3.6%
- NAVER, AI 확대 기대...검색, 지도, 커머스 분야에 AI 접목
- 카카오, 불확실성 지속
- 3분기 매출 전년대비 -4.5%로 역성장
- 더딘 계열사의 실적 회복, AI 기대 불충족
- 관심주 : NAVER, KT
(손열호)
- 한국투자증권, "NAVER, 내년 성장률 확대 기대"
- 카카오 및 관계사 관련 모멘텀 상이
- 변동성, 수급, 안정성 측면 NAVER 우세
- 관심주 : NAVER
주제 2. 바이오주 반등, 추가 매수 vs 매도 조율?
(임순재)
- 알테오젠, 특허 및 증자 이슈에 주가 롤러코스터 움직임
- 미국 보건부장관에 로버트 케네디 주니어 지명
- 미국의 기준금리 인한 가능성 재차 부각
- 미국의 생물보안법 통과 기대감 여전
- 빅파마로 기술수출기업은 여전히 주목
- 관심주 : 삼성바이오로직스, 펩트론
(손열호)
- 생물보안법, 다음 달 의결...해 넘길 수도
- 밸류에이션 불명확 종목 비중 관리
- 밸류에이션 명확한 종목 추가 매수 가능
- 관심주 : 삼성바이오로직스, 셀트리온
주제 3. 위기의 롯데? 시장 영향은?
(임순재)
- 롯데케미칼, 회사채 발행특약 어기면서 기한이익상실 발생
- 회사채 특약사항, 3개년 누적 EDBITA/이자비용 5배 유지
- 롯데케미칼 실적 부진에 9월말 4.3배...특약 위반 발생
- 롯데케미칼의 기한이익상실한 채권으로 유동성 위기 논란
- 롯데, 사채권자와 협의 통해 롯데타워 담보로 신용보강 및 특약 변경
- 롯데그룹내 자산은 충분한 상황
- 현금성 자산 15.4조, 보유부동산 56조, 보유주식 37.5조 추정
- 중장기적으로 롯데그룹내 계열사들의 실적 회복여부가 관건
- 그룹내 핵심 분야인 유통, 화학 모두 부진한 업황 지속
- 향후 보유 자산 매각 규모 및 속도 주목
(손열호)
- 위기설 롯데, 그룹 상징 "월드 타워" 담보로 내놔
- 롯데케미칼의 2조원 회사채에서 사건 발단
- 렌탈, 백화점, 호텔 등 각종 자산 매각 가능성
- 보수적 관점 및 단기 시세 추적 중심
- 관심주 : 롯데렌탈
