VOD 보기
2차전지의 대 전환 시작되나? 지금 반드시 사 모아야 할 ‘이 주식’
[토마토티브이 2024-12-02]
📌 금산 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=789
📌 금산 투자클럽 회원문의 : 02-2128-3355
============================================
■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 금산 (토마토투자클럽)
===========================================
□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수 (by. 금산)
- 공피고아 [功彼顧我] 상대를 공격할 때는 나의 결점부터 살펴라
□ 트럼프 에너지 정책 진짜 수혜주
□ 화석연료 중심 에너지 정책
- 3단계
- 업스트림 (원전, 천연가스 탐사·굴착·생산)
- 미드스트림 (파이프라인·선박 통한 운송/저장)
- 다운스트림 (원유, 가스정제, 가공 판매 유통)
□ 트럼프 LNG 프로젝트
- 바이든 (LNG 수출시설 신규 건설 중단)
- 트럼프 LNG 프로젝트 허가 승인 예상
- 7천만 톤 추정 (LNG선 100척 신규 수요 발생)
- 트럼프 2기 LNG 프로젝트 사이클 초입
□ 피팅산업 (LNG) 최대 수혜주
- 만들어 놓고 파는 게 아님
- 프로젝트 맞게 다품종 소량 생산
- 기계 장치 산업, 수천 개 금형 보유
- 진입장벽 (기술) 높음 (10년 소요)
- 용접용/계장용 피팅으로 구분
□ 재질별 수익성
- 카본강 (정유)
- 스테인리스강(가스·석유)
- 합금강(발전)
- 스테인리스강(수익성 카본의 4배)
- LNG 프로젝트 스테인리스강 증가 추세
□ 선행지표
- 관련 산업 수주로 피팅 수요 가늠
- 석유플랜트(1.5%), 발전(1.2%)
- 해양조선(2.1%), 피팅 구매예산
- 프로젝트 공정률 10%부터 발주
- 20~25% 공정률 피팅 발주 본격화
□ 글로벌 용접용 피팅 업체 점유율
- 태광
- 성광벤드
- 이탈리아(Tectubi)
- 이탈리아(Technoforge)
- 한국 업체 시장 점유율 지속 증가
□ 글로벌 계장용 피팅업체 점유율
- Swedgrerock(미국)
- Parker(미국) 2개 기업 75% 차지
- 국내 기업 (하이록코리아·디케이락·비엠티)
- 계장용, 안정적이나 성장성 낮은 편
□ 피팅주 3인방
- 태광
- 성광벤드
- 하이록코리아
- 사실상 무차입 경영 (부채비율 10% 미만)
- 유보율(3,000 ~ 6,000%) 안정적 재무구조
□ 트럼프식 관세 피해갈 업종은?
□ 트럼프 관세정책의 배경
-캐나타·멕시코 관세 25%
-베트남, 미국산 항공기·LNG 수입
-관세 폭탄 하나로 협상카드 유리한 고지
-관세로 미국이 키우려 하는 산업의 핵심은?
□ 트럼프 행정부 (1월 20일까지)
- 관세로 인한 불확실성
- 관련된 종목들 급등락 심할 전망
- 반도체·2차전지, 변동성 심할 전망
- 특히, 전기차 보조금 (유지/축소/폐지)
- 중국 견제로 한국 반사이익 가능 여부 확인 필요
□ 관세로부터 자유로운 업종 (엔터)
- JYP Ent.
- 와이지엔터테인먼트
- 하이브
- 에스엠
- 디어유 / 스튜디오드래곤
□ 관세로부터 자유로운 업종(통신)
-KT
-SK텔레콤
-LG유플러스
-내년부터 AI (인공지능) 기업으로 전환
□ 관세로부터 자유로운 업종(인터넷·게임)
-NAVER
-카카오
-엔씨소프트
-더블유게임즈
□ 에코프로비엠 내년도 코스피 이전
□ 에코프로비엠
-코스닥 시총 2위 / 코스피 시총 [ ]위
-11월 27일 예비심사 신청서 접수
-신청 접수 후 45영업일 이내 상장 심사
-심사 마무리 1주일 후 상장
-내년 2월 코스피 입성 예상
□ 에코프로비엠 실적 변화
-3분기 412억 영업손실
-4분기 220억 영업손실 예상
-리튬 가격 안정과 수익성, 내년 2분기 이후 가능
-현금성자산 4,774억(시총 3.6% 해당)
-단기차입금 9,972억(시총 7.5% 해당)
□ 코스피 이전 기업 주가는?
-포스코DX(69,600원~현재21,000원)
-엘앤에프(145,100~98,300원)
-파라다이스(14,240원~10,050원)
-소속보다 기업 펀더멘탈이 더 중요
□ 금산의 한마디
-1월 20일까지 트럼프 수혜주 또는 관세 벗어난 업종에 집중하는 것이 수익률 측면에서 최고의 전략이다
