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증시 불확실성 커질까? 바닥 신호 잡힐까?
[토마토티브이 2024-12-04]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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1. 증시 불확실성 커질까? 바닥 신호 잡힐까?
(김시은)
- 가장 중요한 것은 환율의 변화
- 윤 대통령 비상계엄 선포에 환율 1,442원 까지 상승
- 프랑스 정부 붕괴 위기에 유로화 하락
- 안전 자산 엔과 달러 강세 시 원화 가치 하락 가능성
- 국내 정치적 불활실성 지속...외국인의 평가 가장 중요
(송범선)
- 비상계엄 선포 6시간 만에 해제 선언
- 이재명·한동훈 테마주 강세...관망 및 환율 1,405원 이하 하락 시 매수 관점
2. 정책 관련주, 불확실성 vs 기회 (원전, 대왕고래 등등)
(김시은)
- 불확실성
- 비상계엄 선포에 주요 국정과제 수행 동력 영향 우려
- 단기간 추가+ 하락 가능성 커
- 원전주, 글로벌 산업 성장 기대감 유효
- 눌림 이후 지지 여부 확인
(송범선)
- 대왕고래 관련주 중 해외수출 빈도 높은 기업 여전히 긍정적
- 디케이락, 매출 중 74% 해외 수출
- 시추 정책 무관 회사 매출 실질적 타격 없을 것
- 최선호주 : 두산에너빌리티, 정부 정책과 무관하게 해외 수주 가능
3. 대북주, 트럼프 + 계엄사태 겹 모멘텀?
(김시은)
- 대북주, 단기적 모멘텀
- 정치적 불확실성에 따른 관련주 움직임
- 단기적인 움직임 나올 수 있어도 보수적인 대응 필요
(송범선)
- 트럼프, 김정은과 빠른 시일 내 만날 가능성 높아
- 계엄령 해제로 탄핵 대두
- 대북 친화적인 민주당 유리한 시점
- 최선호주 : 희림
- 대북 관련주
- 우크라이나 재건 관련주
- 건축물 설계 기업
- 대북 관련 이슈 및 우크라이나 재건에 추후 상승 가능성 높아
