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테마주 장세는 계속된다! 삼성전자 반등 전까지 ‘000’ 적극 매수!
[토마토티브이 2024-12-04]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 12월 4일 코스피, 2,464.00P (-1.44%) 마감
- 12월 4일 코스닥, 677.15P(-1.98%) 마감
□ 오늘장 증시 리뷰
- 비상계엄 이슈, 무난히 소화
- 어젯밤 걱정에 비해 비교적 무난히 소화
- 어제 야간 선물 저가 -4.6% 종가는 0.8%빠지는 수준에서 마감
- CDS 프리미엄 안정…추가 변동성 제한
- CDS 34.5 우리나라에 의한 계엄령 이슈는 단기적으로 넘어갈것
- 오늘 여의도에서 SMP 글로벌 정무 간담회//
- 이 영향은 이번사태로 인한 영향은 플랫할것
- 신용등급의 조정은 없을것
- 어제장 코스피 강하게 외국인들 수급이 올라오면서 상승세
- 계엄령 단기적인 이슈로 마무리가 된다면 시장은 점진적 반등이 나올 것으로 예상
- 산타랠리는 아니더라도 전고점까지
- 외국인 귀환의 기로점
- 트럼프 트레이딩 → 탄핵 트레이딩 장세 변화
- 여전히 시장 주도섹터//반도체,2차전지 실적기반의 종목들로 수급이 들어가려면 시간이 필요함
- 12월달 트럼프 트레이딩과 탄핵트레이딩 테마주가 시장을 주도 할것
- 주도 섹터들이 움직이기 위해서는 아직은 시간이 필요할것
- 삼성전자의 제대로 된 반등이 나오기 전까지는 테마주 장세가 이어질것.
- 삼성전자 블랙웰 HBM납품과 같은 소식이 있어야 할것
- 다음주까지 지속되는 트레이딩 장세.
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 원전·대왕고래, 동력 상실 우려
- 윤석열 대통령의 입지 약화 // 원전주 약세
- 원전주의 중기적인 관점은 안일한 대응일 수도 있음
- 이슈에 의한 여파를 과소평가는 좋지 않음// 단기적으로 봐야할것
- 비중축소와 같은 전략이 필요할것
- 대왕고래 관련주는 예상 삭감 이슈와 함께 추진동력을 잃어버려 손절하는게 좋아보임
- 신재생·카카오, 탄핵정국 반사 이익 기대
- 신재생 바닥은 잡은 것으로 보임
- 신재생 에너지가 급등이 어려운 이유는 트럼프와 관련//시간을 보면서 매수타이밍 체크
- 카카오와 NAVER//급리인상시기에 최대피해자
- 금리인상이 멈추고 금리인하 점진적 시기에는 반등이 나오는 종목
- 여전히 카카오는 CEO 이슈가 있으므로 NAVER 추천
- 정치인 테마, 탄핵정국 가동과 함께 급등락 지속
- 이재명 관련 테마, 동신 테마, 동신건설 등
- 정치인 테마 내일까지는 활발하게 움직일것 단기매물은 움직일 것으로 보여 따라잡기는 x
- 변동성이 심해 파도타기 잘하는 투자자만 접근
- 삼양식품, 불닭볶음면 북미 공급 부족
- 그리스 유럽 등 미국쪽에서의 불닭볶음면의 인기
- 불닭볶음면 챌린지 지속
- 삼양식품 65만정도 까지 올라가면 매도
- 삼양식품과 함께 에스엔디도 함께 상승
- 게임주, 종목별 모멘텀 차별화
- 카카오게임, 엔씨소프트,컴투스홀딩스
- 종목마다 모멘텀들이 다름
- 게임섹터로 묶어서 사기도 어렵고 종목으로 묶어서 접근
- 카카오게임, 카카오와 함께 상승
- 크래프톤, 수익성 개선 여부를 확인해봐야할것
- 엔씨소프트, 신작게임 모멘텀과 강도높은 구조조정
- 컴투스홀딩스, 암호화폐 시세쪽을 보면서 연동하여 확인
- 계엄령 관련 주식시장의 영향력은 테마주에 미칠것
- 전체적인 지수의 움직임 자체는 오늘을 예외로 보는게 좋을것
- 어느정도의 반등을 보는것이 좋을것
□ 명인의 혜안
- 연결 선물 기준 327.6P 회복 관건
- 미 증시 추가 상승 가능성 확대…국내 증시 반등 가능성↑
- 12월 FOMC 금리인하 가능성 관련 주가 나쁘지 않을것
- 중소형주 보다는 코스피,코스닥 대장주가 움직일 가능성이 높음
- 나중에 좋을 종목들을 고르는게 중요.
- 트럼프 트레이딩이 아직 끝난게 아닐것
- 트럼프 취임시 조선주, 우크라이나 재건주 및 건설기계 관련 테마로 보임
- 바이오 섹터가 가장 빨리 반등할 것으로 보임
- 알테오젠이 올라가면서 다른 종목도 함께 끌고 갈것으로 보임
- 바이넥스, 에이비엘바이오,리가캠바이오 바닥잡이를 하고 있음
- 일정 비중 현금 보유 및 트레이딩 병행
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 12월 4일 코스피, 2,464.00P (-1.44%) 마감
- 12월 4일 코스닥, 677.15P(-1.98%) 마감
□ 오늘장 증시 리뷰
- 비상계엄 이슈, 무난히 소화
- 어젯밤 걱정에 비해 비교적 무난히 소화
- 어제 야간 선물 저가 -4.6% 종가는 0.8%빠지는 수준에서 마감
- CDS 프리미엄 안정…추가 변동성 제한
- CDS 34.5 우리나라에 의한 계엄령 이슈는 단기적으로 넘어갈것
- 오늘 여의도에서 SMP 글로벌 정무 간담회//
- 이 영향은 이번사태로 인한 영향은 플랫할것
- 신용등급의 조정은 없을것
- 어제장 코스피 강하게 외국인들 수급이 올라오면서 상승세
- 계엄령 단기적인 이슈로 마무리가 된다면 시장은 점진적 반등이 나올 것으로 예상
- 산타랠리는 아니더라도 전고점까지
- 외국인 귀환의 기로점
- 트럼프 트레이딩 → 탄핵 트레이딩 장세 변화
- 여전히 시장 주도섹터//반도체,2차전지 실적기반의 종목들로 수급이 들어가려면 시간이 필요함
- 12월달 트럼프 트레이딩과 탄핵트레이딩 테마주가 시장을 주도 할것
- 주도 섹터들이 움직이기 위해서는 아직은 시간이 필요할것
- 삼성전자의 제대로 된 반등이 나오기 전까지는 테마주 장세가 이어질것.
- 삼성전자 블랙웰 HBM납품과 같은 소식이 있어야 할것
- 다음주까지 지속되는 트레이딩 장세.
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 원전·대왕고래, 동력 상실 우려
- 윤석열 대통령의 입지 약화 // 원전주 약세
- 원전주의 중기적인 관점은 안일한 대응일 수도 있음
- 이슈에 의한 여파를 과소평가는 좋지 않음// 단기적으로 봐야할것
- 비중축소와 같은 전략이 필요할것
- 대왕고래 관련주는 예상 삭감 이슈와 함께 추진동력을 잃어버려 손절하는게 좋아보임
- 신재생·카카오, 탄핵정국 반사 이익 기대
- 신재생 바닥은 잡은 것으로 보임
- 신재생 에너지가 급등이 어려운 이유는 트럼프와 관련//시간을 보면서 매수타이밍 체크
- 카카오와 NAVER//급리인상시기에 최대피해자
- 금리인상이 멈추고 금리인하 점진적 시기에는 반등이 나오는 종목
- 여전히 카카오는 CEO 이슈가 있으므로 NAVER 추천
- 정치인 테마, 탄핵정국 가동과 함께 급등락 지속
- 이재명 관련 테마, 동신 테마, 동신건설 등
- 정치인 테마 내일까지는 활발하게 움직일것 단기매물은 움직일 것으로 보여 따라잡기는 x
- 변동성이 심해 파도타기 잘하는 투자자만 접근
- 삼양식품, 불닭볶음면 북미 공급 부족
- 그리스 유럽 등 미국쪽에서의 불닭볶음면의 인기
- 불닭볶음면 챌린지 지속
- 삼양식품 65만정도 까지 올라가면 매도
- 삼양식품과 함께 에스엔디도 함께 상승
- 게임주, 종목별 모멘텀 차별화
- 카카오게임, 엔씨소프트,컴투스홀딩스
- 종목마다 모멘텀들이 다름
- 게임섹터로 묶어서 사기도 어렵고 종목으로 묶어서 접근
- 카카오게임, 카카오와 함께 상승
- 크래프톤, 수익성 개선 여부를 확인해봐야할것
- 엔씨소프트, 신작게임 모멘텀과 강도높은 구조조정
- 컴투스홀딩스, 암호화폐 시세쪽을 보면서 연동하여 확인
- 계엄령 관련 주식시장의 영향력은 테마주에 미칠것
- 전체적인 지수의 움직임 자체는 오늘을 예외로 보는게 좋을것
- 어느정도의 반등을 보는것이 좋을것
□ 명인의 혜안
- 연결 선물 기준 327.6P 회복 관건
- 미 증시 추가 상승 가능성 확대…국내 증시 반등 가능성↑
- 12월 FOMC 금리인하 가능성 관련 주가 나쁘지 않을것
- 중소형주 보다는 코스피,코스닥 대장주가 움직일 가능성이 높음
- 나중에 좋을 종목들을 고르는게 중요.
- 트럼프 트레이딩이 아직 끝난게 아닐것
- 트럼프 취임시 조선주, 우크라이나 재건주 및 건설기계 관련 테마로 보임
- 바이오 섹터가 가장 빨리 반등할 것으로 보임
- 알테오젠이 올라가면서 다른 종목도 함께 끌고 갈것으로 보임
- 바이넥스, 에이비엘바이오,리가캠바이오 바닥잡이를 하고 있음
- 일정 비중 현금 보유 및 트레이딩 병행
