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수주 탄탄한 산업 지금 봐야 하나?
[토마토티브이 2024-12-13]
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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 하창완 본부장(헤르메스스탁)
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주제 : 수주 탄탄한 산업 지금 봐야 하나?
Q. 정치적인 리스크, 기회로 보는가?
- "기회"로 생각
- 지수 ETF 및 산업적으로 수주 기조 좋은 조선, 방산, 변압기 등 주목
- 특히 방산 큰 폭 하락...더욱 집중 체크 필요
Q. 방산 마케팅 감소로 수출 감소에 대한 우려
- 정치 불확실성 확대...각국 정상 방한 일정 취소
- 대통령 주도 방산 마케팅 부재로 수출 기회 감소 우려
- 정상 마케팅 부재 25년 넘어가지 않는다면 제한적 영향
- 국가정상 주도 방산 마케팅, 장기적인 관점에서 관계 형성...단기적인 영향 제한적
Q. 정치 불안정성으로 인한 계약 지연 가능성은?
- 협상의 주체는 정부 아닌 개별 기업
- 가시성 높은 수출 파이프라인 보유한 기업들, 현재 수출 협상 지속 진행
- 글로벌 수요 폭발적 확대...현재 시점 수요 걱정 할 단계 아니야
- 실제 탄핵 구간 17년 한화에어로스페이스, 수주 잘 진행한 전례 존재
Q. 현재 시점에서 왜 방산을 매력적으로 보는지?
- 방산 기업들의 수출 기조 유지될 것
- 중동, 동유럽, 동남아시아 등 수출 모멘텀 추가 발생 가능성
- 수출 경쟁력 자체 미훼손...주가 하락에 따른 밸류에이션 매력도 매우 높아
Q. 방산주들중 어떤 종목을 주목해야하는가?
- 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 모두 주목
- 수주 흐름 지속에 최소 3년치 이상 일감 보유
- 각각의 추가 산업에 대한 영향도에 따라 의사결정 필요
- LIG넥스원 : 로봇 / 현대로템 : 철도 / 한화에어로스페이스 : 우주항공
