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아직도 불확실성 잔존한 시장, 트럼프 공포 앞두고 수익 폭발할 섹터는 바로 ‘이것’
[토마토티브이 2024-12-19]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 12월 19일 코스피, 2,435.93P(-1.95%) 마감
- 12월 19일 코스닥, 684.36P(-1.89%) 마감
- 내년 금리 예상 보다 높아, 유동성장세 기대감 약화
□ 명인의 혜안
- 12월 FOMC, 연준 '매파적 금리인하'…양시장 2% 가까운 급락
- 국내 정국 불안보다는 내년 경제 전망 불확실성에 초점
- 1월20일, 트럼프 취임 앞둔 관세우려 등 정책 불확실성 ... 연말 랠리 1월 효과 기대 상실
- 1월 효과를 기대하기 위해서는 소규모 테마주로 봐야할것
- 취입이후 보편 관세의 불확실성 제거가 필요할것
- 연준 12월 점도표, 2025년 금리인하 2회 예상
- 6월점도표 내년도 전망 4.2% // 9월점도표 3.25% 4회 인하
- 12월 점도표 3회인하로 점도표 높아질것 예상 이후 2회 3.8%
- 2025년도 12월 연말금리 전망치 4% 내년 1년 내내 4% 금리 유지 // 중금리 장기화
- 물가 및 경제 상승률 전망 상향…금리인하 '신중론'
- 중금리 장기화 및 증시 유동성 약화 우려…미국 증시 급락
- 미국 중금리 장기화 금리인하 속도를 늦추면 중국의 부양책도 일그러질것
- 취약산업 못감, 미국 기준금리 4%// 미국채 보다 안정적이지 못한 투자자산은 높은 금리 요구
- 전반적인 기업 비용 높아 지는 환경의 지속
- 시장 전반에 대한 투자전략, 벨류에이션 지지 및 모멘텀 저항
- 미국은 단기 고점 나옴, 미국 반등시 매도
- 업종.종목별 유불리를 따져서 차별적 전략 수립 필요
- 지수보는 관점은 어려울것
- 우리나라 메모리칩생산으로 IT 수요증가율이 중요해 반도체,IT 금리에 민감한 산업
- 각국 금리인하 기조 속 매파적 FOMC…달러 강세 지속
- 원·달러 환율 15년 내 최고치…원화 가치, 15년 내 최저 수준
- 환율 상승 및 운임 하락...4분기 수출 기업 이익률 방어 예상
- 환율10%상승// 3분기 실적 안좋았던 직접 수출 무역 4분기 양호
- 미국 내년도 소비전망 높아, 소비 관련 주 상승
- 미국향 매출 증가 기대 유효 일부 종목 강세
- 현재 장세의 관건, 2025년 이익 전망 불확실성
- 트럼프 취임 앞둔 관세 공포 지속 (캐나다 20%?)
- 관세 불확실성 및 내년 이익 전망 하향 우려
- 하단 설정이 안되있어 시장이 어려움
- 미국의 최우선인 협상 방식을 사용할 것
- 대형주, 코스피 지수에 대한 기본적인 포지션을 못하고 있는것
- 미국 반도체 지원금, IRA 보조금 축소 폐지 시 내년 실적우려
- 1월 20일 트럼프 취임 및 관세 불확실성 제거 시 반등 전망
- 현금 보유 // 코스피지수 2,400선에서 폭락하지는 않을지만 상방에너지가 없음
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 12월 19일 코스피, 2,435.93P(-1.95%) 마감
- 12월 19일 코스닥, 684.36P(-1.89%) 마감
- 내년 금리 예상 보다 높아, 유동성장세 기대감 약화
□ 명인의 혜안
- 12월 FOMC, 연준 '매파적 금리인하'…양시장 2% 가까운 급락
- 국내 정국 불안보다는 내년 경제 전망 불확실성에 초점
- 1월20일, 트럼프 취임 앞둔 관세우려 등 정책 불확실성 ... 연말 랠리 1월 효과 기대 상실
- 1월 효과를 기대하기 위해서는 소규모 테마주로 봐야할것
- 취입이후 보편 관세의 불확실성 제거가 필요할것
- 연준 12월 점도표, 2025년 금리인하 2회 예상
- 6월점도표 내년도 전망 4.2% // 9월점도표 3.25% 4회 인하
- 12월 점도표 3회인하로 점도표 높아질것 예상 이후 2회 3.8%
- 2025년도 12월 연말금리 전망치 4% 내년 1년 내내 4% 금리 유지 // 중금리 장기화
- 물가 및 경제 상승률 전망 상향…금리인하 '신중론'
- 중금리 장기화 및 증시 유동성 약화 우려…미국 증시 급락
- 미국 중금리 장기화 금리인하 속도를 늦추면 중국의 부양책도 일그러질것
- 취약산업 못감, 미국 기준금리 4%// 미국채 보다 안정적이지 못한 투자자산은 높은 금리 요구
- 전반적인 기업 비용 높아 지는 환경의 지속
- 시장 전반에 대한 투자전략, 벨류에이션 지지 및 모멘텀 저항
- 미국은 단기 고점 나옴, 미국 반등시 매도
- 업종.종목별 유불리를 따져서 차별적 전략 수립 필요
- 지수보는 관점은 어려울것
- 우리나라 메모리칩생산으로 IT 수요증가율이 중요해 반도체,IT 금리에 민감한 산업
- 각국 금리인하 기조 속 매파적 FOMC…달러 강세 지속
- 원·달러 환율 15년 내 최고치…원화 가치, 15년 내 최저 수준
- 환율 상승 및 운임 하락...4분기 수출 기업 이익률 방어 예상
- 환율10%상승// 3분기 실적 안좋았던 직접 수출 무역 4분기 양호
- 미국 내년도 소비전망 높아, 소비 관련 주 상승
- 미국향 매출 증가 기대 유효 일부 종목 강세
- 현재 장세의 관건, 2025년 이익 전망 불확실성
- 트럼프 취임 앞둔 관세 공포 지속 (캐나다 20%?)
- 관세 불확실성 및 내년 이익 전망 하향 우려
- 하단 설정이 안되있어 시장이 어려움
- 미국의 최우선인 협상 방식을 사용할 것
- 대형주, 코스피 지수에 대한 기본적인 포지션을 못하고 있는것
- 미국 반도체 지원금, IRA 보조금 축소 폐지 시 내년 실적우려
- 1월 20일 트럼프 취임 및 관세 불확실성 제거 시 반등 전망
- 현금 보유 // 코스피지수 2,400선에서 폭락하지는 않을지만 상방에너지가 없음
