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국내 증시 건너뛰는 산타!? 선물같은 수익 직접 만들기
[토마토티브이 2024-12-24]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶국내 증시 건너뛰는 산타!? 선물같은 수익 직접 만들기
Q. 미국 증시 산타랠리 시동, 국내 증시 산타랠리 없는 이유는?
- 미국 경제, 골디락스 움직임
- 높은 경제성장률, 안정적 인플레로 경제 호황국면 지속
- 3분기 GDP 성장률 +3.1%로 높은 성장세 지속 중
- PCE +2.4%로 시장 예상치 +2.5% 하회
- 트럼프 행정부 출범에 대한 기대감
- 관세 인상 → 미국 내 설비투자 증가 → 일자리 증가
- 감세에 가처분 소득 증가 기대감 등이 반영
- 국내 증시, 대외적 악재로 부진
- 비상계엄·탄핵국면에 정치적 불확실성 확대
- 정치적 불확실성 증가, 정책 추진 방향 의구심 확대
- 트럼프2.0 출범에 대한 우려감 확산
- 정치적 공백, 트럼프 행정부 정책대응 미흡 우려
- 관세 인상, 대미통상우려 등 경제 부정적 작용 예상
- 외국인 투자자, 국내 증시 발 빼는 중
Q. 연초 랠리도 기대 어려울까? 시장 회복은 언제쯤?
- 국내 불확실성 지속, 당분간 횡보세 전망
- 여야간 정치공방 거세...정치 불확실성 지속
- 야당, 총리의 탄핵 거론 여전
- 트럼프2.0 행정부 출범 대응책 미진 우려
- 탄핵국면 끝나야 안정세 기대
- 내란죄 여부 수사 및 탄핵심판 동시 진행 중
- 윤 대통령의 적극적인 대응 가능성에 결과 지연 우려
- 탄핵국면 끝나야 투자심리 안정화 예상
- 증시 상승은 내년 설 이후에나 기대
Q. 어제는 신세계, 오늘은 풍산... 단순한 트럼프 기대감? 연속성은 없나?
- 트럼프 당선인과 만나는 총수들
- 트럼프 이슈로 관련주 움직임
- 경제공약 및 친소관계 따른 주가 움직임
- 정책 기대감에 각종 관련주 움직임
- 머스크 입김에 관련 산업군 불기둥
→ 우주항공, 자율주행, AI, 로봇 등이 테마주로 부상
- 트럼프의 만남 이슈까지 부각 중
- 정용진-트럼프 면담 후 신세계 관련주 강세
- 풍산 류진 회장, 트럼프 취임식 초청 소식에 강세
- 한경협회장, 미국 정재계인사와 두터운 교류
- 시장 주도주 부재 속 개별 이슈 움직임
- 미국 진출 사업이 거의 없는 상황 속 만남, 회사 영향 제한적
- 인플루언서 정용진 회장이 유명 셀럽을 만난 것
- 풍산, 미국 내 인정받은 사업, 추가 혜택규모 크지 않을 듯
- 관련주 단기 트레이딩 관점 접근만
Q. 이슈 따라 각개전투하는 국내 증시, 그래도 연속성 가진 섹터 있다면?
- 최근 순환매로 연속성 부재한 국내 증시
- 주도주 부재 속 각 업종·테마별 순환매 양상 지속
- 테마 지속 섹터 중심 트레이딩 관점 접근
- 트럼프 관련주가 여전히 관심사
- 정책공약 실천에 기대반 우려반 상황
- 정책 관련주, 중장기적 영향 전망
- 직접 언급한 전력 인프라, 조선 등 주목
- 트럼프 정책주 내 선별화 불가피
- 내년 1월 출범, 집행 속도 따른 차별화 전망
- 실제 정책 실시여부도 확인 필요
Q. 고환율 속 수혜 섹터 및 탑픽 있다면?
- 고환율 속 수혜 섹터 : 조선주
- 조선사, 실적 호조세 지속 전망
- 10월 클락슨 신조선가 189.64p로 상승세 지속
- 선박 인도 증가, 향후 실적 개선 전망
- 고부가가치선 중심으로 선별 수주
- 원화 약세로 신규 수주 물량 수익성 개선
- 향후 친환경 선박에 대한 수요증가 수혜 기대감
- 미국 함정 수주 기대감에 조선 관련주 강세
- 트럼프 "한국 조선기술 필요하다"
- 미국 해군의 MRO 수주 연속
- MRO 수주의 함정 수주로 연결 기대감
- 관심주: 한화오션(042660)
- 4분기 실적 호조 기대
- 컨센서스 매출 2조8701억(+28.7%), 영업이익 970억(흑전)
- 내년 이후 실적 개선세 더욱 확대 기대
- 미국 함정 수주에 대한 기대감
- 12월에 미국 필리조선소의 인수 완료
- 미국 정부, 필리조선소 인수 긍정적 평가
▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶국내 증시 건너뛰는 산타!? 선물같은 수익 직접 만들기
Q. 미국 증시 산타랠리 시동, 국내 증시 산타랠리 없는 이유는?
- 미국 경제, 골디락스 움직임
- 높은 경제성장률, 안정적 인플레로 경제 호황국면 지속
- 3분기 GDP 성장률 +3.1%로 높은 성장세 지속 중
- PCE +2.4%로 시장 예상치 +2.5% 하회
- 트럼프 행정부 출범에 대한 기대감
- 관세 인상 → 미국 내 설비투자 증가 → 일자리 증가
- 감세에 가처분 소득 증가 기대감 등이 반영
- 국내 증시, 대외적 악재로 부진
- 비상계엄·탄핵국면에 정치적 불확실성 확대
- 정치적 불확실성 증가, 정책 추진 방향 의구심 확대
- 트럼프2.0 출범에 대한 우려감 확산
- 정치적 공백, 트럼프 행정부 정책대응 미흡 우려
- 관세 인상, 대미통상우려 등 경제 부정적 작용 예상
- 외국인 투자자, 국내 증시 발 빼는 중
Q. 연초 랠리도 기대 어려울까? 시장 회복은 언제쯤?
- 국내 불확실성 지속, 당분간 횡보세 전망
- 여야간 정치공방 거세...정치 불확실성 지속
- 야당, 총리의 탄핵 거론 여전
- 트럼프2.0 행정부 출범 대응책 미진 우려
- 탄핵국면 끝나야 안정세 기대
- 내란죄 여부 수사 및 탄핵심판 동시 진행 중
- 윤 대통령의 적극적인 대응 가능성에 결과 지연 우려
- 탄핵국면 끝나야 투자심리 안정화 예상
- 증시 상승은 내년 설 이후에나 기대
Q. 어제는 신세계, 오늘은 풍산... 단순한 트럼프 기대감? 연속성은 없나?
- 트럼프 당선인과 만나는 총수들
- 트럼프 이슈로 관련주 움직임
- 경제공약 및 친소관계 따른 주가 움직임
- 정책 기대감에 각종 관련주 움직임
- 머스크 입김에 관련 산업군 불기둥
→ 우주항공, 자율주행, AI, 로봇 등이 테마주로 부상
- 트럼프의 만남 이슈까지 부각 중
- 정용진-트럼프 면담 후 신세계 관련주 강세
- 풍산 류진 회장, 트럼프 취임식 초청 소식에 강세
- 한경협회장, 미국 정재계인사와 두터운 교류
- 시장 주도주 부재 속 개별 이슈 움직임
- 미국 진출 사업이 거의 없는 상황 속 만남, 회사 영향 제한적
- 인플루언서 정용진 회장이 유명 셀럽을 만난 것
- 풍산, 미국 내 인정받은 사업, 추가 혜택규모 크지 않을 듯
- 관련주 단기 트레이딩 관점 접근만
Q. 이슈 따라 각개전투하는 국내 증시, 그래도 연속성 가진 섹터 있다면?
- 최근 순환매로 연속성 부재한 국내 증시
- 주도주 부재 속 각 업종·테마별 순환매 양상 지속
- 테마 지속 섹터 중심 트레이딩 관점 접근
- 트럼프 관련주가 여전히 관심사
- 정책공약 실천에 기대반 우려반 상황
- 정책 관련주, 중장기적 영향 전망
- 직접 언급한 전력 인프라, 조선 등 주목
- 트럼프 정책주 내 선별화 불가피
- 내년 1월 출범, 집행 속도 따른 차별화 전망
- 실제 정책 실시여부도 확인 필요
Q. 고환율 속 수혜 섹터 및 탑픽 있다면?
- 고환율 속 수혜 섹터 : 조선주
- 조선사, 실적 호조세 지속 전망
- 10월 클락슨 신조선가 189.64p로 상승세 지속
- 선박 인도 증가, 향후 실적 개선 전망
- 고부가가치선 중심으로 선별 수주
- 원화 약세로 신규 수주 물량 수익성 개선
- 향후 친환경 선박에 대한 수요증가 수혜 기대감
- 미국 함정 수주 기대감에 조선 관련주 강세
- 트럼프 "한국 조선기술 필요하다"
- 미국 해군의 MRO 수주 연속
- MRO 수주의 함정 수주로 연결 기대감
- 관심주: 한화오션(042660)
- 4분기 실적 호조 기대
- 컨센서스 매출 2조8701억(+28.7%), 영업이익 970억(흑전)
- 내년 이후 실적 개선세 더욱 확대 기대
- 미국 함정 수주에 대한 기대감
- 12월에 미국 필리조선소의 인수 완료
- 미국 정부, 필리조선소 인수 긍정적 평가
