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제약, JPM 컨퍼런스와 호실적
[토마토티브이 2025-01-08]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 물가지수 상승에 금리 인하 기대 약화
- 엔비디아 신제품 실망감에 기술주 투매
- 원/달러 환율 하락으로 외국인 매수 유입
- 헬스케어, 조선 등 일부 섹터 강한 반등세
- 2,500pt 부근 차익 매물 출회 지속 전망
- 박스권 움직임 속 순환매 장세 지속
키워드1. 제약, JPM 컨퍼런스와 호실적
- 12월 정치리스크와 금리인하 전망으로 증시 부정적
→ 대주주 양도세 수급 이슈 해소와 금리 상승 제한으로 투심 개선
- 1/13~16 JPM 헬스케어 컨퍼런스로 시장 관심 증대
→ 삼바, 셀트리온, 브릿지바이오, 휴젤, 클래시스 등 참가
- 1월 하반기 삼성바이오로직스 4분기 실적발표로 시작
- 4분기 원달러 환율 상승으로 수출 기업에 우호적 환경
* 관심주 : 클래시스, 25년 이루다 실적 반영으로 본격화
키워드2. 1월 통신주 관심도 증가 전망
- 25년 인위적 요금인하 가능성 낮고 5G Advanced 도입 기대
- 높은 이익 성장성 대비 밸류에이션 역사적 하단 수준
- 통신3사 주주이익환원 정책 적극적으로 변화
- 정책 금리 인하에 따른 통신주 배당 매력 증대
- AI 등 차세대 서비스에 대한 기대감 + 호실적 지속 예상
* 관심주 : LG유플러스, 4분기 → 1분기까지 호실적 전망
키워드3. 관심주
* 관심주 : 키움증권, 4분기 호실적과 견조한 수수료 이익
