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제약·바이오, JP모건 vs 고금리
[토마토티브이 2025-01-10]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 제약·바이오, JP모건 vs 고금리
Q. 다음주 JP모건 헬스케어 컨퍼런스, 기대 선반영?
(김종효)
- 선별적 흐름 나타나
- 실질 성과가 주가 좌우
(김민준)
- 일부 주가 선반영, 연구 개발 진척 상황과 성과 발표 따라 달라질 전망
- 강달러 현상에 따른 조정 선반영
- 삼바, 셀트리온, SK바이오팜, 에이비엘바이오, 브릿지바이오테라퓨틱스 관심
Q. 고금리 지속에 제약·바이오 영향은?
(김종효)
- 글로벌 빅파마 협력
- 신약 or CDMO
(김민준)
▷강달러 제약·바이오 섹터에 미치는 주요 영향
- 미국, 전 세계 제약·바이오 시장의 약 50% 이상 차지하는 최대 시장
- 해외 기업 비용 증가와 환율 손실로 인해 압박
- 강달러 환경, 미국 외 지역에서 발생한 수익 달러 환산 시 손실 발생 가능성
- 미국 내 매출 비중 높은 기업 유리, 해외 매출 의존도 높은 기업 불리
Q. 제약·바이오 투자전략은?
(김종효)
- 종목 선별 주목
- 셀트리온, 녹십자 주시
(김민준)
- 에이비엘바이오, 브릿지바이오테라퓨틱스, 한올바이오파마, 셀트리온, SK바이오팜 관심
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 금요일에 미리보는 주간 투자전략 -NH
2번 리포트: 한국항공우주, 실망스런 4분기 기대되는 2025년 -한국
3번 리포트: 아모레퍼시픽, 비중국 영향력 확대 -상상인
▷ 1번 리포트, 금요일에 미리보는 주간 투자전략 -NH
체크인 선정 이유 ① 외국인, 매수 지속?
체크인 선정 이유 ② 주도주 부가?
체크인 선정 이유 ③ 금리변화 민감도
▷ 핵심 코멘트: 순환매 대응 필요
그림1 외국인 업종별 지분율 변화
그림2 25년 외국인 업종별 순매수
그림3 주간 경제일정
▶ 체크인 빅데이터: 에이비엘바이오(298380)
