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물 건너간 올해 금리 인하!?
[토마토티브이 2025-01-13]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 물 건너간 올해 금리 인하!?
Q. 강한 고용에 금리, 달러 폭등…우리 증시 영향은?
(김종효)
- 국내 증시 자율 반등 중
- 종목장세 연장 가능성
(김민준)
- 지엽적 영향력 있으나 2,600선까지 과대낙폭 반등+조건부 인하 가능성
- 미국 12월 고용 블랙프라이데이 크리스마스 시즌 요인, 3월까지 지켜봐야
- 속도 조절론 원론적 수준 유지
- 인플레이션 억제 위해 전반기 금리 높은 수준으로 유지 가능성 상승
- 피벗 및 금리인상으로 스탠스 전환 시 문제 발생
- 실업률 상승: 노동시장 참여율 증가가 주요 원인인지 지켜봐야
Q. 트럼프 D-7, 트럼프 트레이딩 유효할까?
(김종효)
- 트레이딩 소멸 시효 임박
(김민준)
- 트럼프 관련 섹터 트레이딩, 단기적 기대감 의존도 높아
- 취임 후 선별화 될것
- 정책 실행 여부 관건
- 국방비 지출 확대, "미국 우선주의" 정책 하에 군사력 강화
- NATO 분담금 압박으로 미국 방위산업의 수혜
- 환경 규제 완화
- 석유 및 가스 탐사 확대, 특히 미국 내 셰일오일 개발 지원
- 금융 규제 완화 재추진
- 법인세 인하 가능성
- 대규모 인프라 투자 정책 재개
- 도로, 교량, 철도, 에너지 인프라 프로젝트 강조
- 약가 규제 완화 및 FDA 승인 절차 간소화 가능
▷달러와 금리의 영향
- 강달러 유지 가능성 → 수출 중심 국가(한국 포함) 압박
- 글로벌 유동성 감소 → 신흥시장 및 한국 증시 부정적 영향
Q. 전략은?
(김종효)
- 트럼프 피해주 주목
(김민준)
▷단기 전략
- 에너지, 방위산업, 조선, 인프라 중심 단기 트레이딩 가능
- 변동성 클 수 있으므로 손절라인 철저히 설정
▷중장기 전략
- 트럼프 정책, 시장에 실제로 반영되는지 확인 필요
- 글로벌 금리 흐름, 연준 정책, 중국 등 경제 연계성 지속적 모니터링
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 한국의 미래 II -신한
2번 리포트: 철강, 구리 펀더멘털은 개선중 -SK
3번 리포트: 코스맥스, 4분기 컨센서스 상회 전망 -하나
▷ 1번 리포트: 한국의 미래 II -신한
체크인 선정 이유 ① 트럼프 리스크 점검
체크인 선정 이유 ② AI발 산업 변화
체크인 선정 이유 ③ 한국의 강점 재정의
▷핵심 코멘트: 리스크, 투자 기회 재정의
▶ 체크인 빅데이터: 삼화전기(009470)
▷빅데이터 목표가 도달
1/9 추천 '브릿지바이오테라퓨틱스' 목표가 도달 / +13.24%
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 물 건너간 올해 금리 인하!?
Q. 강한 고용에 금리, 달러 폭등…우리 증시 영향은?
(김종효)
- 국내 증시 자율 반등 중
- 종목장세 연장 가능성
(김민준)
- 지엽적 영향력 있으나 2,600선까지 과대낙폭 반등+조건부 인하 가능성
- 미국 12월 고용 블랙프라이데이 크리스마스 시즌 요인, 3월까지 지켜봐야
- 속도 조절론 원론적 수준 유지
- 인플레이션 억제 위해 전반기 금리 높은 수준으로 유지 가능성 상승
- 피벗 및 금리인상으로 스탠스 전환 시 문제 발생
- 실업률 상승: 노동시장 참여율 증가가 주요 원인인지 지켜봐야
Q. 트럼프 D-7, 트럼프 트레이딩 유효할까?
(김종효)
- 트레이딩 소멸 시효 임박
(김민준)
- 트럼프 관련 섹터 트레이딩, 단기적 기대감 의존도 높아
- 취임 후 선별화 될것
- 정책 실행 여부 관건
- 국방비 지출 확대, "미국 우선주의" 정책 하에 군사력 강화
- NATO 분담금 압박으로 미국 방위산업의 수혜
- 환경 규제 완화
- 석유 및 가스 탐사 확대, 특히 미국 내 셰일오일 개발 지원
- 금융 규제 완화 재추진
- 법인세 인하 가능성
- 대규모 인프라 투자 정책 재개
- 도로, 교량, 철도, 에너지 인프라 프로젝트 강조
- 약가 규제 완화 및 FDA 승인 절차 간소화 가능
▷달러와 금리의 영향
- 강달러 유지 가능성 → 수출 중심 국가(한국 포함) 압박
- 글로벌 유동성 감소 → 신흥시장 및 한국 증시 부정적 영향
Q. 전략은?
(김종효)
- 트럼프 피해주 주목
(김민준)
▷단기 전략
- 에너지, 방위산업, 조선, 인프라 중심 단기 트레이딩 가능
- 변동성 클 수 있으므로 손절라인 철저히 설정
▷중장기 전략
- 트럼프 정책, 시장에 실제로 반영되는지 확인 필요
- 글로벌 금리 흐름, 연준 정책, 중국 등 경제 연계성 지속적 모니터링
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 한국의 미래 II -신한
2번 리포트: 철강, 구리 펀더멘털은 개선중 -SK
3번 리포트: 코스맥스, 4분기 컨센서스 상회 전망 -하나
▷ 1번 리포트: 한국의 미래 II -신한
체크인 선정 이유 ① 트럼프 리스크 점검
체크인 선정 이유 ② AI발 산업 변화
체크인 선정 이유 ③ 한국의 강점 재정의
▷핵심 코멘트: 리스크, 투자 기회 재정의
▶ 체크인 빅데이터: 삼화전기(009470)
▷빅데이터 목표가 도달
1/9 추천 '브릿지바이오테라퓨틱스' 목표가 도달 / +13.24%
