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[조선] 우려보다 기대할 것이 많은 시점
[토마토티브이 2025-01-14]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 매물 소화하며 주요지수 혼조세
- 엔비디아 등 반도체 관련주 하락, 테슬라 하락 후 상승 전환
- 미국 증시 조정에 외국인 대규모 매도로 양시장 하락
- 반도체, 2차전지, 자동차 등 대형주 대부분 하락
- 주주환원 기대감에 일부 금융주 반등
- 미 10년물 국채금리, 환율 등 변동성 지속 확인 필요
키워드1. [조선] 우려보다 기대할 것이 많은 시점
- 조선주 최근 주가 급등으로 인한 밸류에이션 부담
- 지속되는 발주 및 수주 모멘텀
- 공급자 우위 시장으로 후판가격 하락 불구 신조선가 고공 행진 중
- 중형급 컨테이너선 교체발주 올해부터 시작 예상
- LNG선 중심 고성장세 지속 예상
* 관심주 : HD현대중공업, 안정적 이익 성장과 엔진부문 기대감 지속
키워드2. [도소매] 변곡점에 선 편의점
- 편의점 점포 성장률 1%대로 둔화 + 25전망 뷰도 엇갈린 흐름
- 상위 두개 사업자 중심으로 업계 재편 본격화
→ 이익 레버리지 → 주가 리레이팅 예상
- 10년전 일본 편의점 사례 주목
- GS리테일과 BGF리테일의 실적부진 요인 해소 구간 진입
* 관심주 : BGF리테일, 3분기부터 돌아선 증익 추세 지속 전망
키워드3. 관심주
* 관심주 : KB금융, 은행업 최고 수준의 주주환원 지속 예상
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 매물 소화하며 주요지수 혼조세
- 엔비디아 등 반도체 관련주 하락, 테슬라 하락 후 상승 전환
- 미국 증시 조정에 외국인 대규모 매도로 양시장 하락
- 반도체, 2차전지, 자동차 등 대형주 대부분 하락
- 주주환원 기대감에 일부 금융주 반등
- 미 10년물 국채금리, 환율 등 변동성 지속 확인 필요
키워드1. [조선] 우려보다 기대할 것이 많은 시점
- 조선주 최근 주가 급등으로 인한 밸류에이션 부담
- 지속되는 발주 및 수주 모멘텀
- 공급자 우위 시장으로 후판가격 하락 불구 신조선가 고공 행진 중
- 중형급 컨테이너선 교체발주 올해부터 시작 예상
- LNG선 중심 고성장세 지속 예상
* 관심주 : HD현대중공업, 안정적 이익 성장과 엔진부문 기대감 지속
키워드2. [도소매] 변곡점에 선 편의점
- 편의점 점포 성장률 1%대로 둔화 + 25전망 뷰도 엇갈린 흐름
- 상위 두개 사업자 중심으로 업계 재편 본격화
→ 이익 레버리지 → 주가 리레이팅 예상
- 10년전 일본 편의점 사례 주목
- GS리테일과 BGF리테일의 실적부진 요인 해소 구간 진입
* 관심주 : BGF리테일, 3분기부터 돌아선 증익 추세 지속 전망
키워드3. 관심주
* 관심주 : KB금융, 은행업 최고 수준의 주주환원 지속 예상
