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유가 급등! 경제 회복 vs 규제 영향
[토마토티브이 2025-01-14]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 유가 급등! 경제 회복 vs 규제 영향
Q. 연초 유가 급등 이유는?
(김종효)
- 미국의 러시아 규제
- 공급 우려가 반영중
(김민준)
- 미국 러시아 석유공급 규제
- 러시아·우크라이나 전쟁 등으로 인해 원유 공급 차질
Q. 유가 상승 지속 될까? 시장 영향은?
(김종효)
- 달러 강세, 경기 둔화
- 지속 상승 쉽지 않아
- 국내 수입물가 상승
(김민준)
▷단기 상승 요인
- OPEC+의 감산 정책
- 중동 지역의 갈등이나 주요 산유국의 정치적 불안정
- 겨울철 난방유 수요 증가
- 중기 관점 90불 넘어가기 쉽지 않아
Q. 관련주 투자 전략은?
(김종효)
- 정유주, 이익 모멘텀 개선
- 글로벌 E&P가 더 유리
(김민준)
- 정유주, 단기 관점 공략 지양
- 기술적 관점 대응
- 장기적, 대체 에너지·LNG 관련주 포트폴리오 구성 전략
- 관심주: 한국가스공사, S-Oil
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 국내 수출, 불안한 출발 -iM
2번 리포트: 드라마, 3년만에 편성회복 사이클 -하나
3번 리포트: 기아, 연중 가장 낮은 이익 전망 -키움
▷ 1번 리포트: 국내 수출, 불안한 출발 -iM
체크인 선정 이유 ① 연초 수출 경향성
체크인 선정 이유 ② 반도체 탄력 둔화
체크인 선정 이유 ③ 트럼프 2기 개막 임박
▷핵심 코멘트: 정책 집행은 언제?
그림1 연도별 연초, 연간 수출 증감율
그림2 연초 지역별 수출
그림3 글로벌 제조업 경기와 한국 수출
▶ 체크인 빅데이터: 옥시덴털 페트롤리움(OXY)
- 버크셔 해서웨이의 투자
- 탄소 포집 기술
- 장기적 ESG 투자 관점에서도 매력적
- 높은 레버리지 효과
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 유가 급등! 경제 회복 vs 규제 영향
Q. 연초 유가 급등 이유는?
(김종효)
- 미국의 러시아 규제
- 공급 우려가 반영중
(김민준)
- 미국 러시아 석유공급 규제
- 러시아·우크라이나 전쟁 등으로 인해 원유 공급 차질
Q. 유가 상승 지속 될까? 시장 영향은?
(김종효)
- 달러 강세, 경기 둔화
- 지속 상승 쉽지 않아
- 국내 수입물가 상승
(김민준)
▷단기 상승 요인
- OPEC+의 감산 정책
- 중동 지역의 갈등이나 주요 산유국의 정치적 불안정
- 겨울철 난방유 수요 증가
- 중기 관점 90불 넘어가기 쉽지 않아
Q. 관련주 투자 전략은?
(김종효)
- 정유주, 이익 모멘텀 개선
- 글로벌 E&P가 더 유리
(김민준)
- 정유주, 단기 관점 공략 지양
- 기술적 관점 대응
- 장기적, 대체 에너지·LNG 관련주 포트폴리오 구성 전략
- 관심주: 한국가스공사, S-Oil
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 국내 수출, 불안한 출발 -iM
2번 리포트: 드라마, 3년만에 편성회복 사이클 -하나
3번 리포트: 기아, 연중 가장 낮은 이익 전망 -키움
▷ 1번 리포트: 국내 수출, 불안한 출발 -iM
체크인 선정 이유 ① 연초 수출 경향성
체크인 선정 이유 ② 반도체 탄력 둔화
체크인 선정 이유 ③ 트럼프 2기 개막 임박
▷핵심 코멘트: 정책 집행은 언제?
그림1 연도별 연초, 연간 수출 증감율
그림2 연초 지역별 수출
그림3 글로벌 제조업 경기와 한국 수출
▶ 체크인 빅데이터: 옥시덴털 페트롤리움(OXY)
- 버크셔 해서웨이의 투자
- 탄소 포집 기술
- 장기적 ESG 투자 관점에서도 매력적
- 높은 레버리지 효과
