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화장품, 절대 무시하지 마라! 여전히 시장은 실적주, 풀 보유 포지션할 ‘이 종목’
[토마토티브이 2025-01-16]
📌 김동현전문가의 벌거벗은 종목사(실리콘투) 다시보기�% 넘는 상승에 그치지 않는다! "떨어지면 제가 더 살 겁니다!" : https://youtu.be/sG9TxHRa3eI
📌 김동현 전문가 투자전략 : https://www.youtube.com/@TV-yh1so
📌 김동현 전문가 투자클럽 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=580
📌 김동현 전문가 투자클럽 가입문의 : 02-2128-3355
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□명인들의 복기 [김동현 전문가]
- 미국 CPI 안도에 국내증시 강세유지
- 연초에 나온수익 확보하는 전략 유지
- 1월 FOMC 미국 유동성 정책 바뀔 가능성
- 미증시 여전히 강하게 유지 중인 증시유동성
- 국내증시 선행조정 하방경직성은 확인
- 1월 고점매도 (확인)
- 2020부터 파월,, 옐런퇴장 이후 베센트
- 파월은 연준 출신, 베센트는 헤치펀드 출신
- 현재 골디락스를 누리고 있는 미국 경기 // 높은 물가와 빈부격차 및 서비스 인플레이션
- 베센트.. 미국 정부당국이 연준의 장악력을 가져가야 한다고 주장//연준 세력과 적대적
- 12월 FOMC에서 트럼프 출범을 앞두고 긴축적 포지션
- 1월 29FOMC는 동결 이겠지만 파월은 여전히 매파적일것
- 2020년 부터 이어져왔던 유동성 약해진것은 맞지만 아직 까지 현실화 되진 않아 유동성 유지
- 유동성의 본격적인 약화 // 다음주 BOJ 금리 인상 가능성 부분 확인해야할것
- 트럼프 취임 행사 관련 베센트의 경제 정책
- 금융규제 완화 트럼프의 정책 // 베센트가 설계 가능성
- 파월과 베센트의 관계 악화의 영향력
- 은행권 규제를 풀게 된다면 규제 푼다면 시중에 돈이 풀릴것
- 연준이 매파적으로 나온다면 긴장감이 유지 될것 // 매물추례 명분, 유동성 하락
- 트럼프 정부 출범과 유동성 정책 불확실성 경계유지
- 코스피 2600/ 코스닥 750 근접권은 지수민감주 단기축소
- 내년도 우리 경제 성장률 1.8% 상태
- 미국 금리인하가 공격적이지 않아 IT 수요 증가율 높지 않음
- 중국이 자동차 수출국이 되어버림
- 2,600P 당장 안착은 어려울것
- 연초 월간 수익이 난 상태에서 수익을 지키는 계획을 계속 짜면서 가야하는 전략
- 단기적으로 60일선은 가능
- 주식 120일선은 실적선 // 지수는 경기 120선 뚫기 어려울 가능성
- 우리시장 계엄 이후 악성매물 소화 이후 하방경직 반등
- 반등시 매도 전략을 가야할것
- 2차전지 반도체 바이오 등은 지수전략
- SK하이닉스 // 미국 메가캡 외국인 포지션와 SK하이닉스 외국인 포지션은 같다고 봐야할것
- AI 핵심 HBM1위 포지션
- 반도체나 2차전지 우선적으로 현금화
- 바이오 // 작년 하반기 좋았던 항암라인들 코스닥 지수향 으로 대응
- HD현대일렉트릭 ///
- 전력망, 조선, 방산, 화장품, 결국은 수출
- 박스권에서 개별 실적주
- 아직까지는 초과 수익 가능할것
- 전력망,조선,화장품,방산 등은 개별 실적대응 지속
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📌 김동현 전문가 투자클럽 가입문의 : 02-2128-3355
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□명인들의 복기 [김동현 전문가]
- 미국 CPI 안도에 국내증시 강세유지
- 연초에 나온수익 확보하는 전략 유지
- 1월 FOMC 미국 유동성 정책 바뀔 가능성
- 미증시 여전히 강하게 유지 중인 증시유동성
- 국내증시 선행조정 하방경직성은 확인
- 1월 고점매도 (확인)
- 2020부터 파월,, 옐런퇴장 이후 베센트
- 파월은 연준 출신, 베센트는 헤치펀드 출신
- 현재 골디락스를 누리고 있는 미국 경기 // 높은 물가와 빈부격차 및 서비스 인플레이션
- 베센트.. 미국 정부당국이 연준의 장악력을 가져가야 한다고 주장//연준 세력과 적대적
- 12월 FOMC에서 트럼프 출범을 앞두고 긴축적 포지션
- 1월 29FOMC는 동결 이겠지만 파월은 여전히 매파적일것
- 2020년 부터 이어져왔던 유동성 약해진것은 맞지만 아직 까지 현실화 되진 않아 유동성 유지
- 유동성의 본격적인 약화 // 다음주 BOJ 금리 인상 가능성 부분 확인해야할것
- 트럼프 취임 행사 관련 베센트의 경제 정책
- 금융규제 완화 트럼프의 정책 // 베센트가 설계 가능성
- 파월과 베센트의 관계 악화의 영향력
- 은행권 규제를 풀게 된다면 규제 푼다면 시중에 돈이 풀릴것
- 연준이 매파적으로 나온다면 긴장감이 유지 될것 // 매물추례 명분, 유동성 하락
- 트럼프 정부 출범과 유동성 정책 불확실성 경계유지
- 코스피 2600/ 코스닥 750 근접권은 지수민감주 단기축소
- 내년도 우리 경제 성장률 1.8% 상태
- 미국 금리인하가 공격적이지 않아 IT 수요 증가율 높지 않음
- 중국이 자동차 수출국이 되어버림
- 2,600P 당장 안착은 어려울것
- 연초 월간 수익이 난 상태에서 수익을 지키는 계획을 계속 짜면서 가야하는 전략
- 단기적으로 60일선은 가능
- 주식 120일선은 실적선 // 지수는 경기 120선 뚫기 어려울 가능성
- 우리시장 계엄 이후 악성매물 소화 이후 하방경직 반등
- 반등시 매도 전략을 가야할것
- 2차전지 반도체 바이오 등은 지수전략
- SK하이닉스 // 미국 메가캡 외국인 포지션와 SK하이닉스 외국인 포지션은 같다고 봐야할것
- AI 핵심 HBM1위 포지션
- 반도체나 2차전지 우선적으로 현금화
- 바이오 // 작년 하반기 좋았던 항암라인들 코스닥 지수향 으로 대응
- HD현대일렉트릭 ///
- 전력망, 조선, 방산, 화장품, 결국은 수출
- 박스권에서 개별 실적주
- 아직까지는 초과 수익 가능할것
- 전력망,조선,화장품,방산 등은 개별 실적대응 지속
