VOD 보기
스타게이트 프로젝트
[토마토티브이 2025-01-23]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈: 스타게이트 프로젝트
Q. 스타게이트 프로젝트란?
(김종효)
- AI인프라 프로젝트
- 머스크 재무적 의문 제기
(김민준)
- AI 인프라 구축 위한 삼각동맹 프로젝트 718조
- 텍사스 주 시작으로 향후 4년간 진행
Q. 엔비디아 시총 1위 탈환, 영향은?
(김종효)
- 애플의 부진이 커
- AI 관련주 추격 금물
(김민준)
- H100, A100과 같은 고성능 GPU 인프라 확대에 따라 더욱 주목
- 2025년까지 AI 반도체 시장 점유율 80% 이상 유지 예상
- 소프트웨어 플랫폼(CUDA 등)도 경쟁사와의 차별화 요소
- 향후 애플처럼 공룡이 되려면 SW웨어 잘해야
- 리스크 팹리스 업체의 도전 국면
Q. 스타게이트발 AI 투자 확대 영향은?
(김종효)
- 장기적 방향성 공감
- 투자는 길게 봐야
- TSMC, MS, 메모리
(김민준)
- 개별 주식의 변동성 높으므로, AI ETF 활용한 분산 투자 권장
- Global X Robotics & AI ETF(BOTZ), iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF(IRBO)
- AI 관련 섹터 고평가 논란, PER·PSR 등 밸류에이션 고려 투자 필요
- SK하이닉스 및 HBM 관련 밸류체인 공략
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 아직은 DIVE IN, AI광풍에 올라탈 시간 -하나
2번 리포트: 배터리, 메탈 가격 안정화 지속 예상 -미래
3번 리포트: LG이노텍, 4분기 계절성은 예년대비 둔화 -IBK
▷ 1번 리포트: 아직은 DIVE IN, AI광풍에 올라탈 시간 -하나
체크인 선정 이유 ① 신규 프로젝트 지속
체크인 선정 이유 ② 대규모 파이낸싱 불가피
체크인 선정 이유 ③ 누가 뒤늦게 탈 것인가?
▷ 핵심 코멘트: 연료와 날씨는 점검
그림1 IT와 커뮤니케이션 시가총액 추이
그림2 대형주와 기술주 12FWD PER
▶ 체크인 빅데이터: 두산에너빌리티(034020)
▷김민준 전문가 목표가 도달
12/19 추천 'HD현대건설기계' 2차 목표가 도달 / +22.89%
1/13 추천 '삼화전기' 목표가 도달 / +18.81%
