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화장품, 수출 모멘텀 중심 관심
[토마토티브이 2025-01-24]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 하락 출발 후 최대규모 감세한 기대에 상승 전환
- 대형 기술주 하락 이후 상승 전환
- 연휴 앞둔 불확실성에 외국인, 기관 매도에 양시장 모두 하락
- 반도체, 조선 등 매도 집중
- 25년 실적 기대감에 헬스케어, 건설주 상승
- 트럼프 발언에 따른 증시 변동 가능성 존재
키워드1. 화장품, 수출 모멘텀 중심 관심
- 24년 하반기 주가 하락으로 화장품 업종 P/E 20배 => 10배
- 미국향 수출 꾸준한 두자릿수 성장률
- 미국 외 유럽, 일본 등도 한국 브랜드 수출 증가세
- 2Q~3Q 부진에서 점진적으로 회복세
- 4Q24 실적은 시장컨센서스 상회 기업 적을 것으로 전망
- 4Q24~1Q25 실적 회복 기업들 중심 관심
* 관심주 : 아모레퍼시픽, 라네즈 중심 미국, 유럽, 일본 성장성 강화
키워드2. 자동차, 행정명령 이후 대응
- 트럼프 대통령 미국 최우선 교역 정책 행정명령 발표
- 트럼프 행정부가 실질적으로 가장 원하는 것은 일자리 확보
- 한국산 차량 10% 관세 부과 하더라도 현대차 10조원 순익 예상
- 보편관세 대응 과정에서 GM을 포함한 미국 현지 업체와 협업 가속화
- 현대차그룹 10조원 투자로 미국내 제철소 건설 목표
- 2012년과 같이 미국시장 안착과 유사한 구간으로 판단
* 관심주 : 현대글로비스, 해외 완성차 육상물류 호실적 지속 예상
키워드3. 관심주
* 관심주 : 현대건설, 일회성 비용 제거 이후 25년 호실적 기대감
