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딥시크 쇼크, 인터넷 섹터 영향
[토마토티브이 2025-02-04]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 관세 관련 이슈로 큰 폭 하락 후 낙폭 축소
- 애플, 엔비디아, 테슬라 등 하락
- 딥시크, 관세 등 영향으로 양시장 큰 폭 하락
- 수출주(반도체, 자동차) 중심 외국인 대규모 매도
- 일부 음식료, 헬스케어 등 소폭 반등
- 시장 진정시까지 보수적 대응
키워드1. 딥시크 쇼크, 인터넷 섹터 영향
- 중국 딥시크 이슈로 글로벌 AI 밸류체인 큰 혼란
→ 갑론을박 속 주가 변동성 확대
- 오픈소스 모델 성능 상향 평준화
- AI모델 가격 점진적 하락 중
→ AI밸류체인 전방에 위치한 인터넷, 게임, 소프트웨어 생산성 향상 기여
- 생성형 AI도입으로 구조적 OPM 개선 가능성 존재
* 관심주 : NAVER, 광고 AI플랫폼 출시로 두자릿수 성장 예상
키워드2. 백화점, 2025년 반등 가능성
- 4분기 백화점 기존점 성장률 0%에 그칠 것으로 추산
- 물가 안정화와 금리 인하 사이클 시작으로 소비지표 악화 가능성 제한적
- 경기둔화로 눌렸던 가격(P) 상승효과 기대
- 백화점 업체들 비용 통제로 인한 기저효과 기대
- 1월 소비심리 91.2로 전월대비 상승
- 신세계와 현대백화점 12MF PER 5배 불과
* 관심주 : 현대백화점, 25년 높은 증익 가시성
키워드3. 관심주
* 관심주 : 에스엠, 주요 자회사 실적 개선으로 25년 호실적 예상
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 관세 관련 이슈로 큰 폭 하락 후 낙폭 축소
- 애플, 엔비디아, 테슬라 등 하락
- 딥시크, 관세 등 영향으로 양시장 큰 폭 하락
- 수출주(반도체, 자동차) 중심 외국인 대규모 매도
- 일부 음식료, 헬스케어 등 소폭 반등
- 시장 진정시까지 보수적 대응
키워드1. 딥시크 쇼크, 인터넷 섹터 영향
- 중국 딥시크 이슈로 글로벌 AI 밸류체인 큰 혼란
→ 갑론을박 속 주가 변동성 확대
- 오픈소스 모델 성능 상향 평준화
- AI모델 가격 점진적 하락 중
→ AI밸류체인 전방에 위치한 인터넷, 게임, 소프트웨어 생산성 향상 기여
- 생성형 AI도입으로 구조적 OPM 개선 가능성 존재
* 관심주 : NAVER, 광고 AI플랫폼 출시로 두자릿수 성장 예상
키워드2. 백화점, 2025년 반등 가능성
- 4분기 백화점 기존점 성장률 0%에 그칠 것으로 추산
- 물가 안정화와 금리 인하 사이클 시작으로 소비지표 악화 가능성 제한적
- 경기둔화로 눌렸던 가격(P) 상승효과 기대
- 백화점 업체들 비용 통제로 인한 기저효과 기대
- 1월 소비심리 91.2로 전월대비 상승
- 신세계와 현대백화점 12MF PER 5배 불과
* 관심주 : 현대백화점, 25년 높은 증익 가시성
키워드3. 관심주
* 관심주 : 에스엠, 주요 자회사 실적 개선으로 25년 호실적 예상
