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올트먼 효과 지속될까?
[토마토티브이 2025-02-05]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 올트먼 효과 지속될까?
Q. 올트먼 방한 리뷰
(김종효)
- AI에이전트 방향성
- 에너지, 메모리, 데이터센터 협업
(김민준)
스타게이트 프로젝트 참여, 밸류체인 형성 및 가동
서버, 데이터센터, 휴대폰
- 특히 휴대폰 지배적 점유율을 가진 삼전과 콜라보 시사
Q. 상승 모멘텀 이어질까? 대응 전략은?
(김종효)
- 이벤트 소멸, 단기 효과
- 인프라, IT부품 주목
- 카카오 기대는 신중
(김민준)
미국과 중국 간 무역분쟁이 격화
반도체 및 AI 관련 기업들 단기 불확실성이 증가
단기 및 중장기 전략 세분화 필요
▶체크인:RE-포트
▷ 오늘의 체크 리포트:
1번 리포트, 2월 프리뷰: 트럼프 원맨쇼 -한투
2번 리포트, 반도체와 반도체장비, 싸이클의 상수와 변수 -LS
3번 리포트, 한국타이어앤테크놀러지, 경영성과와 경영전략의 불협화음 -메리츠
▷ 1번 리포트 2월 프리뷰: 트럼프 원맨쇼 -한투
체크인 선정 이유 ① 거시지표 중요성
체크인 선정 이유 ② 외국인 수급 영향
체크인 선정 이유 ③ 수출입업종 등락 좌우
▷ 핵심 코멘트: 예측보다 대응
그림1 관세대상국 환율
그림2 미국 정책 불확실성
▶ 체크인 빅데이터: 티플랙스(081150)
매수 추천가: 3,000원~3,300원
목표가 도달 확률: 65%
손절가 도달 확률: 20%
상승 확률: 58%
하락 확률: 38%
기대 수익률: +15%
기대 손실률: -10%
▷김민준 전문가 목표가 도달
1/10 추천 "에이비엘바이오" 목표가 도달 / +20.74%
