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구글 급락 vs 엔비디아 반등
[토마토티브이 2025-02-06]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈:구글 급락 vs 엔비디아 반등
▷전략 포인트
Q. AI 하드웨어 vs 소프트웨어, 시소 게임?
(김종효)
- 모멘텀 경쟁 지속
- 클라우드 정체 주목
(김민준)
- HW, SW 경쟁구도 시작
- 구글(알파벳) 4분기 실적 발표 후 급락 (약-7% , 시간 외 거래 기준)
- 가이던스 대비 실적 하락 / 상승률 둔화 등...정체 명분론
Q. AI 하드웨어 vs AI 소프트웨어, 더 관심가질 쪽은?
(김종효)
- 하드웨어, 핵심부품 확대
- SOC 수요 증가 기대
(김민준)
- 엔비디아(HW) 독과점 하락 vs 구글(SW) 점유율 확대
- HW기반이 SW확대가 더 우호적
Q. 탑픽주는? 이유는?
(김종효)
- 브로드컴, 삼성전자
- TSMC 대체 수요 증가
(김민준)
삼성전자, + 기타 주성엔지니어링, 리노공업, 에이디테크놀러지
오너리스크 제거, 투자 확대소식 도전자 입장
하부 밸류체인 퍼포먼스 이미 년초 확인
실적대비 주가 바닥군 종목 다수 +강력한 모멘텀
▶체크인:RE-포트
1번 리포트 엔비디아 레버리지 ETF의 나비효과 -NH
2번 리포트 운송, 25년에도 많이 바쁠 예정 -한투
3번 리포트 카카오뱅크, 비이자 개선 긍정적, TOP라인 정체는 불가피 -한화
▷ 1번 리포트
엔비디아레버리지 ETF의 나비효과 -NH
체크인 선정 이유 ① 종목변동성 시대
체크인 선정 이유 ② 고위험선택도 확산
▷ 핵심 코멘트: 신중함이 더 요구
▶ 체크인 빅데이터: 와이씨(232140)
