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다시 물가 불안, 미국 CPI 반등
[토마토티브이 2025-02-13]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 다시 물가 불안, 미국 CPI 반등
▷전략 포인트
Q. 미국 물가 반등, 세부사항은?
(김종효)
자동차, 임대료 견인....PCE 물가 상승 가능성
(김민준)
전년 동월 대비 3.0% 상승하여 예상치인 2.9%를 상회
주거비, 식품, 에너지 가격의 상승
Q. 물가 불안에 금리 상승, 파월 반응은?
(김종효)
성장 강조, 금리 완화
(김민준)
파월 중립스탠스 지속 속도조절 할것이라 발언
이례적인것은 고용을 강하다 말하고 있는것
Q. 금리 상승에도 애플 주도 미국 기술주 회복, 이유는?
(김종효)
개별종목 장세 뚜렷...자동차와 일부 반도체
(김민준)
애플 방어주 역할 및 신제풀 출시 기대감
개별 종목군 장세 연출
Q. 국내 증시, 바이오 등 고금리 피해주 영향은?
(김종효)
제약 업종, 관세 프리...종목 장세 지속
Q. 대응 전략은?
(김종효)
추세적 반등 아냐, 실적과 모멘텀 주목
(김민준)
성장주 강달러 현상 지속 시 조정 국면 갈 것
상쇄 시킬만한 개별 뉴스 필요
매크로변수 필수 체크
▶체크인:RE-포트
▷ 오늘의 체크 리포트:
1번 리포트: MSCI 2월 리뷰, 대규모 편출 -NH
2번 리포트: 조선, 해군 준비태세 보장법 발의.. 본게임 힌트 -한투
3번 리포트: 한화, 자회사 덕 톡톡히 보는 한화 -대신
▷ 1번 리포트: MSCI 2월 리뷰, 대규모 편출 -NH
체크인 선정 이유 ① 공매도 재개 임박
체크인 선정 이유 ② 추가 편출 가능성
▷ 핵심 코멘트: 수급변동성도 고려
그림1 글로벌 대비 성과
그림2 편입, 편출 효과
그림3 시총대비 누적순매수
▶ 체크인 빅데이터: 조선 VS 재건
HD 한국조선해양 VS HD현대건설기계
