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트럼프 상호관세 준비 지시? 미국 증시는 급등!
[토마토티브이 2025-02-14]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 트럼프 상호관세 준비 지시? 미국 증시는 급등!
Q. 트럼프 상호관세 보고서 지시에 미국 증시 급등, 금리•달러 급락…이유는?
(김종효)
보편관세 신중...집행시기 이연
(김민준)
- 기업 이익 환경 우호적 판단...단기 급등세 이어져
- 달러 매도세 증가 및 안전 자산 회비
- 유예기간 언급 시장 안도랠리
- 관세 이슈 상대적 강도 약화로 시장 인식
- 단, 하루 박스권 상단 오버슈팅으로 일희일비 안돼
Q. 4월부터 상호관세, 생각보다 신중한 트럼프 관세?
(김종효)
협상 레버리지 관측...실질 효과 제한적
(김민준)
- 경제적 / 정치적 영향 고려
- 국제 관계 및 동맹국과의 갈등 우려
- 각국 경기침체가 심각하다는것을 반증
Q. 자동차/반도체/제약은 추가로? 국내 증시 영향은?
(김종효)
반도체, 독과점 산업...자동차, 악재 선반영
(김민준)
- 섹터 내 일정부분 단기 선반영
- 실제 관세 부과 여부와 영향은 향후 트럼프 최종 결정에 따라 달라질 것
- 2차전지, 미국 대선 전 선반영...트럼프 당선 이후 급락
▶체크인:RE-포트
▷ 오늘의 체크 리포트:
1번 리포트: 불확실성 완화에 따른 실적 안정성 확보기대 -대신
2번 리포트: 반도체, 대규모 AI투자로 메모리 수요 급증 -KB
3번 리포트: 한온시스템, 개선의 기틀은 마련되었지만 이자비용 부담 지속 -하나
▷ 1번 리포트
불확실성 완화에 따른 실적 안정성 확보기대 -대신
체크인 선정 이유 ① 수급 안정 지속
체크인 선정 이유 ② 대외 악재 둔화
▷ 핵심 코멘트: 관세보다 실적
그림1 환율과 연기금, 외국인 수급
그림2 업종별 YTD 수익률
▶ 체크인 빅데이터:
리노공업 + 샘씨엔에스
실적 접근 + 기술적 접근
