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지금 중요한 건 이슈 선점이다 (f. 정답이 될 종목 3가지!)
[토마토티브이 2025-02-20]
📌 박준현 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=506
📌 박준현 운용역 가입 문의 : 02-2128-3300
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■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 입계의완 [入界誼緩] 상대의 경계는 서서히 들어가라
□수급 쏠림은 경계하고 이슈를 선점하라
□ 모멘텀 장세
- 달라진 시장 분위기…국내 증시 두드러진 상승
- 모멘텀이 강한 주식으로 수급 쏠림 심화
- 방산, 조선, 원전, 우주항공, 재건, 유리기판 등
- 섹터 내 극심한 차별화
- 모멘템 장세는 지속…지나친 수급 쏠림은 경계
□ 최근 시장에서 주목 받고 있는 주요 이슈
□ 주도 섹터 내 주요 종목 상승률 (2월 3~19일)
□ 방산관련 주요 종목 4Q24 실적 리뷰
□ 방산관련 주요 종목 실적 전망
□ 한화에어로스페이스 주가는?
- 4Q24 어닝 서프라이즈…3분기 연속 예상치 상회
- 지상 방산과 우주 항공이 실적 견인
- 올해 이집트·호주 K9 자주포 양산 매출 인식 본격화
- 투자 의견 : 보유, 목표주가 720,000원
- 증권사 목표 주가 : 58~76만 원(평균 66만 원)
□ 조선주 주요 종목 4Q24 실적 리뷰
□ 미국 해안경비대 준비 태세 보장법 발의
□ 조선주 주요 종목 밸류에이션
□ 조선 3사 영업실적 전망
□ 신조선가 횡보, 중고선가 조정
□ 글로벌 군함 건조사 대비 고평가
□ 조선주 전망 및 투자 전략
- 미국 시장 진출에 따른 기업 가치 증대 효과 반영
- 실적 확인까지 상당 시간 필요
- 순수 조선 업황은 안정적 흐름 전개
- 조선 3사 밸류에이션 부담, 추가 상승 제한적
- 투자 의견 : 반등 시 매도
□ 재건주 주요 종목 4Q24 실적 리뷰
□ 재건주 주요 종목 실적 전망
□ 재건주 전망 및 투자 전략
- 트럼프 대통령 선거 기간 전쟁 종목 공약으로 관심
- 24년 10월 중순부터 상승 종전 기대감 상당 부문 반영
- 국내 기업 재건 사업 직접 참여 제한적
- 실적 부진, 밸류에이션 부담
- 투자 의견 : 종전 발표 전후 적극 매도
□ 관심 이슈 : 삼성, LG그룹 유리기판 참여 본격화
- AI 반도체 시장 확대에 따라 유리기판 조기 상용화
- 삼성, LG 그룹도 유리기판 시장 진출 본격화
- 장비, 소재 기업 실적 가시화
- 실적과 기술 검증된 후발 기업
- 관심 종목 : 삼성전기, 아바코
□ 유리기판 관련주 주요 종목 2024년 실적
□ 관심 종목 : 아바코(0083930)
HBM 공정 장비 및 유리기판 시장 진출 본격화
양산장비 공급을 위한 고객사 검증 완료…수주 가시화
수주잔고 급증 (2024년 말 4,500억 전망)
자사주 소각, 배당확대 등 주주가치 재고 노력
□ 관심 이슈 : 에너지 3법
- 에너지 3법 국회 소위 통과(2월 17일)
- 전력망 특별법, 고준위 방폐장 특별법, 해상 풍력법
- 원자력, 해상 풍력, 태양광, 전력주
- 해상 풍력 발전사업 신속히 추진
- 관심 : 씨에스윈드, HD현대에너지솔루션
□ 관심 종목 : HD현대에너지솔루션(322000)
- 2024년 국내 태양광 최악 국면에서 흑자 전환
- 업계 구조 조정으로 업황 회복 시 가파른 수익성 개선
- 신정부 출범 정책 수혜주 부각 기대
- 2026년부터 가파른 실적 성장
□ 관심 이슈 : 50조 규모 데이터센터 구축
- 세계 최대 규모 AI 데이터센터 한국에 건설 예정
- 350억 달러(약 50조) 투자 2028년 완공 예정
- 첨단 냉각 인프라 및 국제 광대역 네트워크 구축
- 관심 섹터 : ESS, 전력, 태양광, 풍력, 액침 냉각
□ 관심 종목 : GST(083450)
- 반도체 제조 장비(스크루버, 칠러 주제품)
- 데이터센타용 액침 냉각 기술 보유
- LS일렉, LG유플러스와 데이터센터 액체냉각시스템 개발
- 주주가치 제고…2024년 8월 이후 3차례 자사주 매수
□ 시장 전망 및 투자 전략
- 단기 급등에 따른 이격 조정 과정
- 외국인 선물 매매 방향에 따른 등락
- 소외주의 빠른 순환매 대응
- 주도 섹터 내 후발 종목 찾기
- 시장보다 모멘텀 수반 종목에 집중
📌 박준현 운용역 가입 문의 : 02-2128-3300
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■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 입계의완 [入界誼緩] 상대의 경계는 서서히 들어가라
□수급 쏠림은 경계하고 이슈를 선점하라
□ 모멘텀 장세
- 달라진 시장 분위기…국내 증시 두드러진 상승
- 모멘텀이 강한 주식으로 수급 쏠림 심화
- 방산, 조선, 원전, 우주항공, 재건, 유리기판 등
- 섹터 내 극심한 차별화
- 모멘템 장세는 지속…지나친 수급 쏠림은 경계
□ 최근 시장에서 주목 받고 있는 주요 이슈
□ 주도 섹터 내 주요 종목 상승률 (2월 3~19일)
□ 방산관련 주요 종목 4Q24 실적 리뷰
□ 방산관련 주요 종목 실적 전망
□ 한화에어로스페이스 주가는?
- 4Q24 어닝 서프라이즈…3분기 연속 예상치 상회
- 지상 방산과 우주 항공이 실적 견인
- 올해 이집트·호주 K9 자주포 양산 매출 인식 본격화
- 투자 의견 : 보유, 목표주가 720,000원
- 증권사 목표 주가 : 58~76만 원(평균 66만 원)
□ 조선주 주요 종목 4Q24 실적 리뷰
□ 미국 해안경비대 준비 태세 보장법 발의
□ 조선주 주요 종목 밸류에이션
□ 조선 3사 영업실적 전망
□ 신조선가 횡보, 중고선가 조정
□ 글로벌 군함 건조사 대비 고평가
□ 조선주 전망 및 투자 전략
- 미국 시장 진출에 따른 기업 가치 증대 효과 반영
- 실적 확인까지 상당 시간 필요
- 순수 조선 업황은 안정적 흐름 전개
- 조선 3사 밸류에이션 부담, 추가 상승 제한적
- 투자 의견 : 반등 시 매도
□ 재건주 주요 종목 4Q24 실적 리뷰
□ 재건주 주요 종목 실적 전망
□ 재건주 전망 및 투자 전략
- 트럼프 대통령 선거 기간 전쟁 종목 공약으로 관심
- 24년 10월 중순부터 상승 종전 기대감 상당 부문 반영
- 국내 기업 재건 사업 직접 참여 제한적
- 실적 부진, 밸류에이션 부담
- 투자 의견 : 종전 발표 전후 적극 매도
□ 관심 이슈 : 삼성, LG그룹 유리기판 참여 본격화
- AI 반도체 시장 확대에 따라 유리기판 조기 상용화
- 삼성, LG 그룹도 유리기판 시장 진출 본격화
- 장비, 소재 기업 실적 가시화
- 실적과 기술 검증된 후발 기업
- 관심 종목 : 삼성전기, 아바코
□ 유리기판 관련주 주요 종목 2024년 실적
□ 관심 종목 : 아바코(0083930)
HBM 공정 장비 및 유리기판 시장 진출 본격화
양산장비 공급을 위한 고객사 검증 완료…수주 가시화
수주잔고 급증 (2024년 말 4,500억 전망)
자사주 소각, 배당확대 등 주주가치 재고 노력
□ 관심 이슈 : 에너지 3법
- 에너지 3법 국회 소위 통과(2월 17일)
- 전력망 특별법, 고준위 방폐장 특별법, 해상 풍력법
- 원자력, 해상 풍력, 태양광, 전력주
- 해상 풍력 발전사업 신속히 추진
- 관심 : 씨에스윈드, HD현대에너지솔루션
□ 관심 종목 : HD현대에너지솔루션(322000)
- 2024년 국내 태양광 최악 국면에서 흑자 전환
- 업계 구조 조정으로 업황 회복 시 가파른 수익성 개선
- 신정부 출범 정책 수혜주 부각 기대
- 2026년부터 가파른 실적 성장
□ 관심 이슈 : 50조 규모 데이터센터 구축
- 세계 최대 규모 AI 데이터센터 한국에 건설 예정
- 350억 달러(약 50조) 투자 2028년 완공 예정
- 첨단 냉각 인프라 및 국제 광대역 네트워크 구축
- 관심 섹터 : ESS, 전력, 태양광, 풍력, 액침 냉각
□ 관심 종목 : GST(083450)
- 반도체 제조 장비(스크루버, 칠러 주제품)
- 데이터센타용 액침 냉각 기술 보유
- LS일렉, LG유플러스와 데이터센터 액체냉각시스템 개발
- 주주가치 제고…2024년 8월 이후 3차례 자사주 매수
□ 시장 전망 및 투자 전략
- 단기 급등에 따른 이격 조정 과정
- 외국인 선물 매매 방향에 따른 등락
- 소외주의 빠른 순환매 대응
- 주도 섹터 내 후발 종목 찾기
- 시장보다 모멘텀 수반 종목에 집중
