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코웬의 경고? 필라델피아 반도체 지수 급락
[토마토티브이 2025-02-25]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 코웬의 경고? 필라델피아 반도체 지수 급락
Q. 필라델피아 반도체 급락, 이유는?
(김민준)
AI 빅테크 기업들의 성장 정체
연이은 매크로변수 미 경기 침체에 대한 불안
조정을 주기위한 명분론에 가깝고 중국쪽 자금 이동으로 판단
(김종효)
AI CAPEX 논란...차익실현 물량도 급증
Q. 반도체주 선별 전략, 대응전략은?
(김민준)
M7에서 낙수효과 및 자금 이동 공략
SW-레거시 반도체 선별화
삼성전자 실적 악화 주가 선반영
자사주 매입 소각 시기 긍정 호재로 작용할것
CXL, 선단공정 TSMC 패키징 ASIC
COwos 캐파 증설은 지속
선단 공정 팹리스 기업 칩 생산은 지속
4나노 5나노 점유율 확대
(김종효)
한국 소부장 우위...삼성전자도 관심 지속
▶체크인:RE-포트
▷ 오늘의 체크 리포트:
1번 리포트: 올해는 빅테크보다 고배당 ETF -NH
2번 리포트: 해운, 미국의 중국 조선/해운규제 -대신
3번 리포트: 코스맥스, 이변없는 안정적 성장 -삼성
▷ 1번 리포트
올해는 빅테크보다 고배당 ETF -NH
체크인 선정 이유 ① 미국증시, 기술주 집중 주의
체크인 선정 이유 ② 엔비디아 변곡점
▷핵심 코멘트: 스타일 변화에 주목
그림1 미국 스타일별 수익률
그림2 M7의 이익기여도
그림3 업종별 이익변화
▶ 체크인 빅데이터: 현대힘스(460930)
- 압력 전환 흡착 가스 분리 기술 보유
- 자체기술 개발로 B2B 기반 안정적 공급처 확보
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 코웬의 경고? 필라델피아 반도체 지수 급락
Q. 필라델피아 반도체 급락, 이유는?
(김민준)
AI 빅테크 기업들의 성장 정체
연이은 매크로변수 미 경기 침체에 대한 불안
조정을 주기위한 명분론에 가깝고 중국쪽 자금 이동으로 판단
(김종효)
AI CAPEX 논란...차익실현 물량도 급증
Q. 반도체주 선별 전략, 대응전략은?
(김민준)
M7에서 낙수효과 및 자금 이동 공략
SW-레거시 반도체 선별화
삼성전자 실적 악화 주가 선반영
자사주 매입 소각 시기 긍정 호재로 작용할것
CXL, 선단공정 TSMC 패키징 ASIC
COwos 캐파 증설은 지속
선단 공정 팹리스 기업 칩 생산은 지속
4나노 5나노 점유율 확대
(김종효)
한국 소부장 우위...삼성전자도 관심 지속
▶체크인:RE-포트
▷ 오늘의 체크 리포트:
1번 리포트: 올해는 빅테크보다 고배당 ETF -NH
2번 리포트: 해운, 미국의 중국 조선/해운규제 -대신
3번 리포트: 코스맥스, 이변없는 안정적 성장 -삼성
▷ 1번 리포트
올해는 빅테크보다 고배당 ETF -NH
체크인 선정 이유 ① 미국증시, 기술주 집중 주의
체크인 선정 이유 ② 엔비디아 변곡점
▷핵심 코멘트: 스타일 변화에 주목
그림1 미국 스타일별 수익률
그림2 M7의 이익기여도
그림3 업종별 이익변화
▶ 체크인 빅데이터: 현대힘스(460930)
- 압력 전환 흡착 가스 분리 기술 보유
- 자체기술 개발로 B2B 기반 안정적 공급처 확보
