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글로벌 스탠스 변화! 엔비디아에 쏠리는 눈! 국내 반도체 향뱡은?
[토마토티브이 2025-02-25]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 2월 25일 코스피, 2,630.29P(-0.57%) 마감
- 2월 25일 코스닥 769.43P(-0.50%) 마감
- 시장은 조정은 받지만 자기 자리를 지킴으로서 지수대비 강한 주식들 확인됌
- 업종 쏠림 장세 발생
- 상승종목수 약900개 하락종목수 약1500개 하락종목수가 많음
- 글로벌 전체가 조정을 받고 있지만 아시아 증시에서는 우리나라 증시 강세
- 시장할때 보다 장중 모습이 강함 // 시총상위 종목 장중 순매수세 이어짐
- 저가 매수세의 매력도 진행
- 아시아 증시 상대강도의 측면에서 양호 그중에서 우리증시
- 전일자 미증시 테크쪽약세 // 바이오 빅파마 강세
- 21일,금요일 PMI 지표
- 미국// 서비스업 비율이 제조업 보다 압도적
- 이후 서비스 구매관리자지수 축소 // 경기하락의 우려감
- 통화적책 // FOMC 금리인하 가능성 상승
- 미국 10년물 국채금리 4.3 안정권 // 현재 4.38
- 성장주 위주 타겟은 문제없을것 // 바이오업종 꾸준한 상승률
- 원달러 환율 같이 내려옴
- 빅테크 저가매수 강하게 들어오지 않음 // 엔비디아 실적발표 27일 새벽
- 실적발표 상회할 가능성 높음
- 26년도에대한 가이던스 코멘트에 대하여 반도체의 방향성이 정해질 가능성
- PCE발표가 엔비디아 실적발표와 함께 중요한 투톱 이슈
- '숄츠' 가고 '매르츠' 시대 오나 .. 오늘 독일 총선
- CDU/CSU 1등 ,,, AfD 2등
- 유럽의 대부분 정책은 독일에서 파생됌
- 1. 이민자정책 /// 2. 에너지정책
- 동독에 많은 이민자 // 발전소를 토대로 한 에너지 관련 기업 분포
- 관련된 문화 마찰 발생 // 극우 당에 적극적 지지
- 신재생 // 태양광 , 풍력 ,,, 동독에 추진
- 메르츠... 친원전 스탠스 // 반 중국향
- 두산에너빌리티, 비에이치아이등 관련 원전기업 지속가능성
- 바이오 3/25일 AACR 학회 초록공개
- 참가기업 모멘텀 미리 받을 수 있음 참고
- '미국 의약품 관세 부과시 주요 기업별 영향'
- 삼성바이오로직스, SK바이오팜 등
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 2월 25일 코스피, 2,630.29P(-0.57%) 마감
- 2월 25일 코스닥 769.43P(-0.50%) 마감
- 시장은 조정은 받지만 자기 자리를 지킴으로서 지수대비 강한 주식들 확인됌
- 업종 쏠림 장세 발생
- 상승종목수 약900개 하락종목수 약1500개 하락종목수가 많음
- 글로벌 전체가 조정을 받고 있지만 아시아 증시에서는 우리나라 증시 강세
- 시장할때 보다 장중 모습이 강함 // 시총상위 종목 장중 순매수세 이어짐
- 저가 매수세의 매력도 진행
- 아시아 증시 상대강도의 측면에서 양호 그중에서 우리증시
- 전일자 미증시 테크쪽약세 // 바이오 빅파마 강세
- 21일,금요일 PMI 지표
- 미국// 서비스업 비율이 제조업 보다 압도적
- 이후 서비스 구매관리자지수 축소 // 경기하락의 우려감
- 통화적책 // FOMC 금리인하 가능성 상승
- 미국 10년물 국채금리 4.3 안정권 // 현재 4.38
- 성장주 위주 타겟은 문제없을것 // 바이오업종 꾸준한 상승률
- 원달러 환율 같이 내려옴
- 빅테크 저가매수 강하게 들어오지 않음 // 엔비디아 실적발표 27일 새벽
- 실적발표 상회할 가능성 높음
- 26년도에대한 가이던스 코멘트에 대하여 반도체의 방향성이 정해질 가능성
- PCE발표가 엔비디아 실적발표와 함께 중요한 투톱 이슈
- '숄츠' 가고 '매르츠' 시대 오나 .. 오늘 독일 총선
- CDU/CSU 1등 ,,, AfD 2등
- 유럽의 대부분 정책은 독일에서 파생됌
- 1. 이민자정책 /// 2. 에너지정책
- 동독에 많은 이민자 // 발전소를 토대로 한 에너지 관련 기업 분포
- 관련된 문화 마찰 발생 // 극우 당에 적극적 지지
- 신재생 // 태양광 , 풍력 ,,, 동독에 추진
- 메르츠... 친원전 스탠스 // 반 중국향
- 두산에너빌리티, 비에이치아이등 관련 원전기업 지속가능성
- 바이오 3/25일 AACR 학회 초록공개
- 참가기업 모멘텀 미리 받을 수 있음 참고
- '미국 의약품 관세 부과시 주요 기업별 영향'
- 삼성바이오로직스, SK바이오팜 등
