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엔비디아 실적 예상 상회! 주가는 오락가락?
[토마토티브이 2025-02-27]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 엔비디아 실적 예상 상회! 주가는 오락가락?
Q. 엔비디아 실적 세부 내역은?
(김민준)
- 예상치 뛰어넘는 엔비디아 결국 명분론과 평가
- 매출 전년 동기 대비 78% 증가
- 데이터 센터 부문 매출이 356억 달러로 전년 대비 93% 증가
- 해석의 여지로 몰아갈것
(김종효)
- 전 부문 숫자 양호, 가이던스 해석 차이
Q. 젠슨 황 주요 코멘트는?
(김민준)
- 자사제품의 뛰어남 강조
- 앞선 선도기술력과 블랙웰의 자신감
- NVLINK72로 또 한번의 장악력 시도
(김종효)
일정, 수율 확정 어려워...중국 문제 언급 부재
Q. 시간외 움직임 고려 시 투자 대응 전략은?
(김민준)
- 오늘밤 본장에서 흐름 중요
- 엔비디아, 다음 분기(2025년 2월~4월) 매출 약 430억 달러 전망
- NVLink 72, 고성능 컴퓨팅 및 AI 모델 훈련 효율성 향상
- 압도적 지위 아직 유지, 흔들림에도 지속 우상향 전망
- 애널리스트 57중 53명 매수·강력매수...평균주가 170 달러
- 110 달러 하방경직성 중요
(김종효)
- 엔비디아, 상승 속도 둔화
- SK하이닉스, 삼성전자 매수
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 중국 상륙한 IT 프리미엄, 우리에게 훈풍되나? -리딩
2번 리포트: 광고, 어쩌면 가장 완벽한 방어주 -DS
3번 리포트: JYP Ent., 스트레이키즈의 스타디움투어 본격 시작 -KB
▷ 1번 리포트
중국 상륙한 IT 프리미엄, 우리에게 훈풍되나? -리딩투자증권
체크인 선정 이유 ① 중국 IT 프리미엄 확대
체크인 선정 이유 ② 핵심부품은 여전히 공유
▷ 핵심 코멘트: 시차두고 따라갈 가능성
그림1 한국 IT 할인율
그림2 경기선행지수와 지역별 펀드플로우
▶ 체크인 빅데이터: 삼성전자의 상승 동력 트리거 2탄: CXL
- 기존 D램의 용량 및 성능 확장 한계 개선
- CXL 시장 2028년까지 약 20조 원 규모 성장 전망
- AI와 CXL은 필연적 속도와 확장성
- 기존 PCLE 방식의 한계 및 병목현상 해결
- 마이크론, 웨스턴디지털, 네오셈, 티엘비
엑시콘, 코리아써키트, 오킨스전자, 파두
