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반도체주, 위험관리 vs 매수기회
[토마토티브이 2025-02-28]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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Q1. 반도체주, 위험관리 vs 매수기회
(임순재)
- 투심 위축, 단기적 위험관리
- AI 투자 우려감 확산, 단기적 위험관리 필요
- 엔비디아 주가 하락에 반도체 투자심리 위축
- 반도체 수요 지속 증가 전망
(윤여민)
- 보조금 영향 중국 춘절 전자제품 매출 폭증
- 3Q부터 범용 메모리 가격 반등 가능성 예측치 등장
- 삼성전자, 6월 엔비디아향 HBM 양산 퀄 통과 기대
- 엔비디아, 데이터 센터 AI 칩 매출 증가...AI 열풍 지속
- 반도체 투심 악화 속 레거시 반도체 매수 기회
(임순재)
관심주: 이오테크닉스
- 레이저 활용한 장비 제조 업체, 원천기술 보유
- 첨단공정 확대 따른 레이저장비 수요 증가 기대
- 올해 실적 개선세 지속 기대
(윤여민)
관심주: ISC
- 반도체 테스트 장비, 실리콘러버소켓 글로벌 1위
- SK하이닉스 HBM 반도체 검사장비 담당
- SKC에 유리기판 소켓 납품, 본격 양산시 추가 매출
- ASI·AI칩 확대에 AI ASIC향 성장 추가
Q2. 불안한 증시 지속될까? 투자전략은?
(임순재)
- 정치 이슈에 변동성 지속 가능성
- 국내보다 미국 정치 이슈에 주가의 변동성 확대
- 트럼프 관세위협으로 투자심리 위축
- 국내 조기대선 국면 기대감
- 올해 실적 호조세 나타날 섹터 관심 필요
(윤여민)
- 올해 미국 증시 조정 불구 상대적 아웃퍼폼 연출 중
- 미국 증시, 고점 횡보 후 차익 실현 매물
- 국내 증시, 2024년 하락에 밸류 매력도 증가에 반등세
- 국내 증시 선방 불구, 미국 증시 조정 영향 불가피
- 트럼프 행정 명령에 증시 자체 민감 반응 중
- 외부 변수 회피 섹터로 포트 리밸런싱 가능한 기회
- 실적·성장 가시성, 미국 관세 정책 등
(임순재)
관심주: JYP Ent.
- 주요 아티스트들의 해외공연으로 매출 확대 전망
- 중국 한한령 해제 수혜 기대감
- 올해 실적 개선 기대감, 제한적 관세 영향 예상
(윤여민)
관심주: 성광벤드
- 금속관 이음쇠(피팅) 제조, 미국 시장 점유율 1위
- 4Q24 매출과 영업이익 각각 703억, 208억 추정
전년동기비 +10.9%, +191.2%로 확대
- 트럼프 2.0 시대 LNG 관련 프로젝트 증가 전망
4Q24 기준 성광벤드 수출 물량 51%가 미국향
- 중동 LNG 관련 프로젝트 증가, 신규수주 확대 예상
