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미국 관세 협상카드는 "알래스카 LNG"
[토마토티브이 2025-03-05]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 유세벽 이사(해온솔루션)
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*모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시,
- 미국, 우크라이나 군사원조 중단 실행
- EU, 1229조 동원 ‘재무장 계획’ 공개.. 미국 없는 안보 대비
- 미국, 30년간 매년 42조 군함, 10조 MRO발주
- 한국 조선에 기회
- 미국 관세 협상카드는 ‘알래스카LNG, 조선’
- K전력기기 미국 현지 생산기지 속속 설립
- 수출 모멘텀 둔화 = 내수 반등 지연
- 외부적 요인들 하방압력 받겠으나 증시는 선반영
- 키워드 : 방산, 조선, 로봇, 원전, AI
키워드1. 미국 관세 협상카드는 "알래스카 LNG"
관심주 : 포스코인터네셔널, 알래스카 LNG 프로젝트 기대
세계1위 철강 경쟁력 바탕으로 세계최초 개발한 고망간강(LNG산업 게임체인저)
LNG사업의 중심에서 생산부터 판매까지 전 과정을 담당
2022년 미국 세니에르(Cheniere)와 연 40만톤,
2024년 멕시코퍼시픽과 연 70만톤 규모의 장기 공급계약을 체결
20년간 매년 110만톤의 북미 LNG를 안정적으로 확보
미얀마 A-1 / A-3 가스전으로부터 안정적 영업이익에 추가 탐사 통한 자원개발사업 성장 모멘텀
- SENEX ENERGY LDSTNFH 이익확대
- 포스코그룹 2050탄소중립 비전 달성 위한 주요 역할 기대감
- 포스코에너지 합병에 따른 LNG밸류체인 시너지
매수가 : 5.2만 부근
목표가 : 5.8만
손절가 : 5만
* 키워드2. 홈플러스 기업회생 선택 반사 수혜주
관심주 : 이마트, 홈플러스 기업회생 선택 반사 수혜주
- 기업회생신청 > 경쟁력 위축 불가피 > 경쟁자 이마트 롯데쇼핑 수혜
- 이마트 전체점포 132곳 중 홈플러스와의 경합지 약 70곳
통합매입에 대한 효과(영업이익 1,000억원 개선)를 반영하지 않음
G마켓 관련 손익 제거 등 기계적인 실적 반등 요인
금리 인하 사이클 본격화 > 소비가 개선
매수가 : 7.5만원 부근
목표가 : 8.2만원
손절가 : 7.4만원
* 관심주
관심주 : HD현대일렉트릭
- 내년 초까지 4000억원을 투입해 미국 앨라배마와 울산 변압기 공장 생산량을 30% 상향
- 울산공장 초고압 변압기 생산량 연 300개 > 360개
- 미국 앨라배마 공장 연 100개 > 150개로 증설
- 초고압 변압기 생산량 연 400개 > 510개 (27.5% 상승)
무게 200t이 넘는 초고압 변압기는 대당 60억~130억원
5년치 일감 확보중
변압기 시장 105조(2024년) > 180조원(2033년)
매수가 33만원 부근
목표가 38만
손절가 31만
