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본격 관세 전쟁(f. 양회)
[토마토티브이 2025-03-05]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 본격 관세 전쟁(f. 양회)
Q. 관세 전쟁 시작, 각국의 보복 관세는?
(김민준)
- 보편관세로 시작된 보복관세
- 각국 외교적 단순 셈법, 이득 다방면 분석
- 주가, 외교적 분쟁 및 인플레 우려에 등락 반복
- 학습효과 빠르게 안착, 제한적 주가 흐름 예상
(김종효)
멕시코, 캐나다 언행 불일치...트럼프 행정부 관세 완화시사
Q. 관세 전쟁에 흔들리는 시장, 양회 모멘텀 주목…경기 부양책 기대?
(김민준)
- 중국, 경제성장률 목표 5% 예상
- 재정 적자 확대에도 경기부양책 여부 주목
- 통화정책 및 국채발행 규모 체크
(김종효)
관세는 레버리지, 중국 정책 방향 주목
Q. 관세 부과 또는 비관세, 양회 수혜주는?
(김민준)
- 이구환신 정책 → 내구재 소비 촉진
- 양회 모멘텀: AI 육성 및 반도체
- 양회 모멘텀: 철강, 화학 산업 공급과잉 해결
(김종효)
반도체, IT 장비, 원전, 방산(조선), 엔터
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 관세 다음은 환율일까?-IM
2번 리포트: 완성차 2월, 평년수준...정책변수 점검 -하나
3번 리포트: 휴젤, 2025 성장에 대한 비전이 크다 -상상인
▷ 1번 리포트
체크인 선정 이유 ① 달러 약세 영향 판단
체크인 선정 이유 ② 외국인 수급 고려
▷ 핵심 코멘트: 완만한 원화 강세 주목
그림1 달러인덱스와 미국채 10년물 금리
그림2 달러/엔과 유로/달러 추이
▶ 체크인 빅데이터: 테슬라(TSLA)
- FSD13 자율주행
- 우주항공, 로봇, 주택 모멘텀
- 저가형 모델 출시, 두자릿수 이익률
- 리스크는 트럼프와 감정 싸움
