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영원한 테마는 실적! 주식 서사와 숫자 구분! 투자의 방향성 ‘이렇게’!
[토마토티브이 2025-03-06]
📌 김동현전문가의 벌거벗은 종목사(실리콘투) 다시보기�% 넘는 상승에 그치지 않는다! "떨어지면 제가 더 살 겁니다!" : https://youtu.be/sG9TxHRa3eI
📌 김동현 전문가 투자전략 : https://www.youtube.com/@TV-yh1so
📌 김동현 전문가 투자클럽 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=580
📌 김동현 전문가 투자클럽 가입문의 : 02-2128-3355
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 3월 6일 코스피, 2,576.16P(+0.70%) 마감
- 3월 6일 코스닥, 734.92P(-1.61%) 마감
□ 명인의 혜안
- 코스피 0.7% 반등, 코스닥 1.6% 하락 마감
- 코스피, 코스닥 디커플링
- 우리나라 경제 성장률 1.5%
- 경기 불안정상황 홈플러스와 같이 대기업유통사까지 번짐
- 외국인·기관 코스피 현·선물 매수…코스닥 대량 매도
- 코스피 시장 견조
- 코스닥 1~7위 // 바이오, 2차전지, 로봇 /// 1~2월 유동성 약세
- 방산 강세 // 한화에어로스페이스
- 화장품 및 미용의료 기기 양호
- 미국 증시, M7 완연한 조정 속 S&P500 5,700P 사수
- 영원한 테마 = 실적 , 주식의 값 = 기업활동 CF /// 군중심리, 유동성, 차트
- 주식의 방향성은 기업활동 CF // 초점맞춰야함
- 내가 사는 가격이 실적 대비 매력적이여함
- 최근 미국 경제지표 둔화에도 서비스업 지수 양호
- 미국 쌍봉이 나왔다고 보는게 맞음 /
- 트럼프는 인플레이션 잡는것 // 집값 하락, 에너지 가격 하락, /// 이민자추방 유가 하락
- 고용시장 타이트해 질것
- 아직 급격한 경기 둔화, 주식 시장 큰폭 하락…고속 금리 인하 아닌 모습
- 아직 미국시장 하락 추세X // 당분간 하락 추세일것
- 증시 단기 흐름, 박스권 조정 양상으로 보고 대처
- 2023년 부터 박스권내 전력 8배 상승 // 2차전지 1/3 하락
- 주식의 흐름은 기업 성장 전망에 따라 달라짐
- 우리나라 광범위한 투자의 기회는 없음 // GDP에 비해 부동산 벨류 높음
- 연기금 계속 매수할 여력 // 연금 14.3%를 국내주식으로 채우는 포지션 작년 미달
- 올해 목표를 잡아놓은대로 구성을 하기위해서는 최대 30조원 // 평가액 기준
- 코스피 PBR 0.8/ 0.9 부딪힘
- 1~2월 단기 유동성 장세 마무리…서사보다 실적 초점
- 조선·방산·전력·미용기기·화장품·반도체·2차전지·산업재, 각각의 시세
- 서사와 숫자 뚜렷하게 구분, 시간 계산과 기술 대응 필요
- 주식을 기술적 및 네러티브로만 보는것은 리스크가 있음
- 반도체 싸게사면 양호
- 산업제, 엔터 미디어 중국향 양호
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📌 김동현 전문가 투자클럽 : https://www.etomato.com/club2/main.aspx?c_no=580
📌 김동현 전문가 투자클럽 가입문의 : 02-2128-3355
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 3월 6일 코스피, 2,576.16P(+0.70%) 마감
- 3월 6일 코스닥, 734.92P(-1.61%) 마감
□ 명인의 혜안
- 코스피 0.7% 반등, 코스닥 1.6% 하락 마감
- 코스피, 코스닥 디커플링
- 우리나라 경제 성장률 1.5%
- 경기 불안정상황 홈플러스와 같이 대기업유통사까지 번짐
- 외국인·기관 코스피 현·선물 매수…코스닥 대량 매도
- 코스피 시장 견조
- 코스닥 1~7위 // 바이오, 2차전지, 로봇 /// 1~2월 유동성 약세
- 방산 강세 // 한화에어로스페이스
- 화장품 및 미용의료 기기 양호
- 미국 증시, M7 완연한 조정 속 S&P500 5,700P 사수
- 영원한 테마 = 실적 , 주식의 값 = 기업활동 CF /// 군중심리, 유동성, 차트
- 주식의 방향성은 기업활동 CF // 초점맞춰야함
- 내가 사는 가격이 실적 대비 매력적이여함
- 최근 미국 경제지표 둔화에도 서비스업 지수 양호
- 미국 쌍봉이 나왔다고 보는게 맞음 /
- 트럼프는 인플레이션 잡는것 // 집값 하락, 에너지 가격 하락, /// 이민자추방 유가 하락
- 고용시장 타이트해 질것
- 아직 급격한 경기 둔화, 주식 시장 큰폭 하락…고속 금리 인하 아닌 모습
- 아직 미국시장 하락 추세X // 당분간 하락 추세일것
- 증시 단기 흐름, 박스권 조정 양상으로 보고 대처
- 2023년 부터 박스권내 전력 8배 상승 // 2차전지 1/3 하락
- 주식의 흐름은 기업 성장 전망에 따라 달라짐
- 우리나라 광범위한 투자의 기회는 없음 // GDP에 비해 부동산 벨류 높음
- 연기금 계속 매수할 여력 // 연금 14.3%를 국내주식으로 채우는 포지션 작년 미달
- 올해 목표를 잡아놓은대로 구성을 하기위해서는 최대 30조원 // 평가액 기준
- 코스피 PBR 0.8/ 0.9 부딪힘
- 1~2월 단기 유동성 장세 마무리…서사보다 실적 초점
- 조선·방산·전력·미용기기·화장품·반도체·2차전지·산업재, 각각의 시세
- 서사와 숫자 뚜렷하게 구분, 시간 계산과 기술 대응 필요
- 주식을 기술적 및 네러티브로만 보는것은 리스크가 있음
- 반도체 싸게사면 양호
- 산업제, 엔터 미디어 중국향 양호
