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유통, 오프라인의 가치 "백화점"
[토마토티브이 2025-03-11]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 트럼프 경기 둔화 언급과 경기 침체 우려로 급락
- 테슬라, 엔비디아 등 대형 기술주 급락
- 코스피 외국인 매도 불구 소폭 반등
- 2차전지, 은행, 보험 등 반등세
- 중국 디플레이션 우려에 엔터, 화장품, 카지노 약세
- 박스권 움직임속 관세, 이슈 등에 따른 등락 예상
키워드1. 유통, 오프라인의 가치 "백화점"
- 지난 30여 년간 백화점은 꾸준히 성장
- 2016년 이후 백화점 전체 점포수 정체
→ 주요 백화점 3사로의 집중화
→ 신세계, 현대백화점 시가총액 오랜기간 하향 곡선
- 고소득/고액자산가 또는 유행에 민감한 소비자를 위한 공간으로
재해석
→ 소비인구 감소와 경기 불황 영향력 감소
* 관심주 : 현대백화점, 견조한 실적과 면세점 적자 큰폭 감소 예상
키워드2. 방산, 신냉전으로 방위비 지출 확대
- 러-우 종전 협상 장기화 가능성 존재
- 이스라엘-팔레스타인도 일부 휴전, 일부 충돌 지속
- 미국의 저관여 정책은 각국의 방위비 지출 확대로 이어질 전망
- 한국 25년 방산 수출 사상 최고치 경신 가능성 높음
- 27년 점유율 6% 넘어서면서 글로벌 무기수출 4위 예상
- 국내 방산 5사 모두 PBR 기준 저평가 상태
* 관심주 : 현대로템, 폴란드향 비롯 추가 주수 기대감 지속
키워드3. 관심주
* 관심주 : 현대건설, 25년부터 대규모 투자개발사업 착수 기대
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 트럼프 경기 둔화 언급과 경기 침체 우려로 급락
- 테슬라, 엔비디아 등 대형 기술주 급락
- 코스피 외국인 매도 불구 소폭 반등
- 2차전지, 은행, 보험 등 반등세
- 중국 디플레이션 우려에 엔터, 화장품, 카지노 약세
- 박스권 움직임속 관세, 이슈 등에 따른 등락 예상
키워드1. 유통, 오프라인의 가치 "백화점"
- 지난 30여 년간 백화점은 꾸준히 성장
- 2016년 이후 백화점 전체 점포수 정체
→ 주요 백화점 3사로의 집중화
→ 신세계, 현대백화점 시가총액 오랜기간 하향 곡선
- 고소득/고액자산가 또는 유행에 민감한 소비자를 위한 공간으로
재해석
→ 소비인구 감소와 경기 불황 영향력 감소
* 관심주 : 현대백화점, 견조한 실적과 면세점 적자 큰폭 감소 예상
키워드2. 방산, 신냉전으로 방위비 지출 확대
- 러-우 종전 협상 장기화 가능성 존재
- 이스라엘-팔레스타인도 일부 휴전, 일부 충돌 지속
- 미국의 저관여 정책은 각국의 방위비 지출 확대로 이어질 전망
- 한국 25년 방산 수출 사상 최고치 경신 가능성 높음
- 27년 점유율 6% 넘어서면서 글로벌 무기수출 4위 예상
- 국내 방산 5사 모두 PBR 기준 저평가 상태
* 관심주 : 현대로템, 폴란드향 비롯 추가 주수 기대감 지속
키워드3. 관심주
* 관심주 : 현대건설, 25년부터 대규모 투자개발사업 착수 기대
