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삼성전자·SK하이닉스 저점! 반도체 반등 트리거 ‘2가지’ 주목하라!
[토마토티브이 2025-03-11]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 3월 11일 코스피, 2,537.60P(-1.28%) 마감
- 3월 11일 코스닥 721.50P(-0.60%) 마감
- 미증시
- 상대적으로 다우존스, 다른지수 대비 경기방어주 관련 완만한 하락 발생
- S&P500 // 보다 거센 낙폭, 최하단부 위치
- 기술주 위주인 나스닥 가장 큰 하락
- 美 증시 조정 본격화 ... 트럼프 , "장기적으로 보면"
- 트럼프, 장기적으로 보면, 지금 벌어지는 일을 덕분에 강한 나라 될것...'
- 트럼프 관세에 관한 스탠스는 바뀌지 않음
- 우리증시 2024년도 이미 많은 조정, 미국상당한 고평가 영역 // 비교적 강한 우리증시
- Fear & Greed Index 지표
- EXTREME FEAR 15 레벨 도달 //
- 주식 시장 채권 시장 이익률 계산표 (-9.38%)
- 현재 과거 엔케리 트레이드 지수 레벨과 비슷 // 그만큼 공포지수 높아
- 이후 적절한 반등 있을 가능성 높음
- CBOE Volatility INDEX // 30P까지 도달
- 침체에 대한 공포 //// 물가. 고용과 깊은 관련
- 실제 시장 예상치 반응도 중요 // 크게 불안한 지점 아닐것
- 지금은 충분히 주식 비중을 늘려야 하는 타이밍
- 2월과 큰차이 없는 3월1~10일 수출 데이터
- 양호한 종목 // 대상
- 라이신을 수출하고 잇는 종목 // CJ제일제당, 대상
- 이번 3월 잠정데이터에서도 좋은 값을 지니고 있음
- 전력 // HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 제룡전기 일진전기 대한전선 등
- 美 주정부 "모두가 전력에 굶주렸다" ... 발전소 유치 적극 나서 // 추가모멘텀
- 전력수요량 2019년 이후 폭발적인 증가 // 신규발전소 허가
- 주정부 전력인프라 구축 위한 최선의 노력 진행중
- 천연가스 기반 화력발전소 , 원전
- 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한전기술, 한전KPS, 한전산업 등
- 반도체 // "낸드값 10% 올린다" 반등 신호 나왔다
- 올해 초부터 반도체 판가 인상 이야기 공식화 // 주가 반등의 트리거
- 소재, 장비 // 수출 폭발적 증가 기업 자본 지출 투자 늘리고 있음
- 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스 유진테크, 동진쎄미켐 등
- 바이오 시장과 별개로 움직임, 우리시장에서도 바이오 곧 등장할것
- 우리나라 중심의 축은 데이터센터향+반도체섹터 및 바이오
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