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반도체 바닥론 빨라졌다! ‘삼성전기’ 주목하라! ‘3섹터’ 매수 적기!
[토마토티브이 2025-03-12]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 3월 12일 코스피, 2,574.82P(+1.47%) 마감
- 3월 12일 코스닥, 729.49P(+1.11%) 마감
□ 오늘장 증시 리뷰
- 3대 시장 5MA 탈환
- 우리나라 증시 하방경직 // 3대 시장 5일선 회복
- 선물시장 5일선 위에서 마감 // 선물이 현물 시장을 이끌어가는 형태
- 시장 하방쪽으로 보다는 상방을 바라봄
- 대형주 이끈 반등
- 대형주 상승 이후 지수가 쉴때 중소형주가 따라가는 형태 // 좋은 신호
- 트럼프 관세 이슈 둔감해지는 시장
- 관세에 대해서 글로벌 시장이 민감하게 반응 하진 않음 적응.
- 원달러 환율 옆으로 횡보 // 달러는 하락
- 정치이슈와 관련하여 눈치보기 지속
- 주도 섹터 물갈이 주의
- 대표적으로 조선,방산 하락세 // 돈이 이동하는 자연스러운 현상
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 반도체: 예상보다 빨라질 업황 바닥
- 삼성전자, SK하이닉스 외 반도체 소부장 : 리노공업, HPSP, 이오테크닉스 등
- D랩 업황 2분기 바닥 잡을 가능성 // 지속 적으로 좋게 봐야할것
- 필옵틱스, 네오셈 , 와이씨
- 테스 같은 레거시 종목 반등 // 삼성전기 지속 관심 필요
- 포트 구성
- 2차전지: 지루함은 하반기 보상 받는다
- 계속 모아가는 구간 // 대주전자재료, 에코엔드림, 에코프로비엠 ,LG에너지솔루션
- 종목 상관없이 반등 나올 가능성
- 지금은 집중투자를 할 타이밍이 아님 분산투자 필요 // 비중30%이하
- 로봇: 변함없는 신성장 산업 관점
- 작은 로봇주들 먼저 움직이기 시작 // 고영, 큐렉소 등
- 레인보우로보틱스 40만원 오게되면 다른 로봇주들 매도 전략
- 화장품: 중국·미국 양쪽 기대
- 씨앤씨인터내셔널 , 브이티, 한국콜마 등 화장품 상승세
- 미국향 양호 , 중국향 화장품 좋은 가능성이 있음 // 가격매력
- 아모레퍼시픽 // 올해 하반기 부터 미국 및 동남아 투자가 거둬드리는 원년이 될것
- 살수있는 바닥권 투자가능 // 화장품 지속 관심
- 보험: 지급여력비율 인하
- 현대해상 , 한화손해보험 상승 // 정부,, 지급여력비율 축소가능성 15% → 13%
- 보유자 탈출 기회
- 조선·방산: 공매도 타겟 우려
- 모멘텀은 매력적이지만 가격이 매력적이지 않음
- 3월 공매도 이후 가격 빠지면 재매수 하는전략
□ 명인의 혜안
- 만기일 변동 신경 쓸 필요 없다
- 만기일 추세에 영향을 끼치지 못함 // 만기일 기점으로 분위기를 바꿀 수도 있는 여력
- 반도체·2차전지, 계좌 절반 채우자
- 자율주행 반등 나올것 // 에스오에스랩 등
- 화장품 관심 전선,엔터 매수구간
- 로봇·자율주행, 테슬라와 함께 반등 전망
