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반도체의 봄날이 왔다, 지금은 HBM이 아닌 소부장에 주목하라!
[토마토티브이 2025-03-20]
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■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 입계의완 [入界誼緩] 상대의 경계는 서서히 들어가라
□ 반도체의 봄날 VS 공매도 재개 앞둔 2차전지
□ 반도체 주요 종목 상승률 (3월 12 ~ 20일)
□ 삼성전자/SK하이닉스 1Q25실적 전망
□ 삼성전자 VS SK하이닉스(컨센서스)
□ 삼성전자 외국인 지분율 바닥권 탈피 중
□ 반도체 소.부.장 종목에 투자하라
- 당분간 반도체가 시장 주도력 행사 전망
- 반도체 소.부.장 관련주로 종목 확산
- HBM반도체 → 범용 반도체(전공정 장비, 소재, 부품)
- NAND 업황 개선, 삼성전자 투자 수혜
- 업황 부진 속 실적 호전 종목
□ 관심 종목ㅣ에스티아이(039440)
- 4Q24 실적 시장 예상치 상회와 함께 분기 최대 실적
- 반도체 CAPA증설의 최전방 기업으로 투자 확대 수혜
- 고객사 CCSS투자 확대와 리플로우 매출 반영 본격화
- 2025년 PER 5.8배 수준
□ 관심 종목ㅣ피에스케이홀딩스(031980)
- 4Q24 영업이익 432억…시장 예상치(295억) 큰 폭 상회
- HBM 반도체용 리플로우·데스컴 장비 생산
- 반도체 3사와 대만 등 60여개 이상 글로벌 고객사 확보
- 전공정 장비 피에스케이(지분율 32%) 실적 호전으로 지분법 이익
□ 관심 종목ㅣ아바코(083930)
- HBM 반도체 공정 장비 및 유리기판 시장 진출
- 양산장비 공급을 위한 성능 검증 완료..수주 가시화
- 2024년 최대 실적…수주잔고 4,800억(2024년 9월)으로 성장 지속
- 자사주 매수, 배당 확대로 주주가치 제고 노력
□ 관심 종목ㅣ동진쎄미켐(005290)
- 반도체 소재 국산화 선도 기업
- 반도체 미세화 공정 진행으로 안정적 실적 성장
- 연료전지, 2차전지 분야 진출로 사업 다각화
- 창업주 별세로 형제간 경영권 분쟁 가능성
□ 관심 종목ㅣ월덱스(101160)
- 반도체 에칭 공정에 사용되는 실리콘 파츠, 링 등 소재 부품 공급
- 메모리 비중 60%(D램 30% / NAND 70%), 해외 매출 비중 75%
- AI 탑재 스마트폰 출시에 따라 애프터 마켓 부품 수요 증가
- 최근 10년 역성장 없이 연평균 20%전후 안정적 성장
□ 공매도 재개 앞두고 대차잔고 급증
- 3월 31일부터 전 종목 대상으로 공매도 재개
- 최근 대차 잔고 급증…현재 58.8조 (24년 말 47.2조)
- 대차잔고 급증하는 종목에 경계
- 최근 급등 종목, 2차전지, 제약/바이오, 조선, 기계
- 묻지마 투자 → 기업가치 위주 투자 전환 계기
□ 공매도 타깃 대상
- 실적 무관 급등 종목
- 신용잔고 급증 종목
- 과거 공매도가 활발했던 종목
- 대차잔고 급증 종목
- 조선, 기계, 2차전지, 제약/바이오
□ 상승률 상위 주요 종목, 대차 잔고 비율
□ 과거 공매도가 활발했던 종목1(코스피 23년 10월)
□ 과거 공매도가 활발했던 종목2(코스닥 23년 10월)
□ 대차잔고가 급증한 종목을 경계
□ 2차전지 소재 주요 종목 공매도 증가세
□ 2차전지 소재 주요 종목 공매도 증가세
□ 에코프로그룹 2030년 실적 전망(박준현 운용역)
□ 지주사 주요 종목, 2025년 영업실적
□ 주요 업종 대표 종목 밸류에이션 비교
□ 삼성SDI 유상증자와 2차전지
- 국내 상장사 실적 부진으로 기업 자금 조달 급증
- 2024년 유상증자 실시한 국내 상장사 502곳
- 코스닥 급증…2024년 1조 6,911억(YoY + 81% )
- 2025년에도 역대급 유상 증자 전망
- 2차전지, 바이오 경계 대상
□ 배터리 3사 부채비율 추이 및 전망
□ 양극재 3사, 부채비율 추이 및 전망
□ 이런 종목은 피해라(2월 13일 방송)
□ 2차전지 산업 전망 및 투자전략
- 실적 부진 지속, 하반기 이후 실적 개선
- 현재 주가는 미래 성장성을 상당 부문 반영
- 추격 매수 자제, 트레이딩 관점 대응
- 관심 : 4680원통형, 전고체 배터리, ESS
- LG화학, 대주전자재료, 레이크머티, 서진시스템
□ 시장 전망 및 투자전략
- 상승 추세 진입 여건 충분
- 정치적 불확실성 완화 여부 확인 필요
- 반도체 시장 주도력 유지와 여타 순환매 대응
- 1분기 실적 호전 종목에도 관심
- 반도체, 2차전지(전고체), 의류, 화장품, 엔터
삼성전자 힘! 반도체주 봄날 왔다!
소·부·장 중에서 투자할 종목 5가지!
(f.공매도 대상은 2차전지, 조선)
꿈틀거리는 반도체, 소부장 급등
삼성전자 6만 안착 반도체 봄날 왔다
모건스탠리, 반도체 신뢰성
반도체 소·부·장에 적극적 투자하라
종목 5가지
반도체 VS 2차전지
소·부·장 중에서 투자할 종목 5가지!
반도체의 봄날 VS 공매도 재개 앞둔 2차전지
