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6만전자 탈환한 삼성전자, 반도체 소부장에 주목
[토마토티브이 2025-03-24]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 변동성이 큰 "네 마녀의 날"을 맞아 3대 지수 모두 약세로 장을 열었으나 저가 매수세가 유입되며 강보합으로 거래를 마감
- 트럼프 대통령은 본인의 SNS를 통해 4월 2일은 미국 해방의 날이며, 관세에 유연성이 있을 것이며,
기본적으로 상호적이라고 언급
- 나스닥 지수 대비 마이크론 테크놀로지는 -8% 대 하락세, 지난 분기 조정 이익률 및 이번
분기 이익률 전망치 모두 컨센서스 하회가 원인으로 지목
- 한화 및 HLB 그룹주의 단기 바닥 형성 / 공매도 전면 재개를 앞둔 상황에서 섹터별 순환매 / 정치적 일정 (24 / 26/ 28일) 등 고려
키워드1. 6만전자 탈환한 삼성전자, 반도체 소부장에 주목
- 주주총회와 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 등의 이벤트가 이어지고 모건스탠리의
투자의견 상향 등 호재가 더해지며 시장의 기대감도 커지는 모습
- 엔비디아와 관련해서 퀄테스트(품질 인증) 중인 HBM3E의 납품 시기에 대해 구체적인 언급을 하지는 않았지만,
시장은 비교적 긍정적으로 받아들이는 분위기
- 트렌드포스의 전망치 중간값을 적용하면 삼성전자 반도체 사업부의 올해 영업이익 전망치가 14% 상향 조정
- 관련주: 테크윙, 삼성전자에 HBM 검사장비 "큐브 프로버" 추가 수주
키워드2. 화장품 섹터, 중국의 외교 전략 및 한한령 해제 기대감
- 한국과 중국의 외교장관이 21일 일본에서 양자회담에서 한국 문화 콘텐츠를 중심으로
한 한한령(限韓令·한류 금지령) 등과 같은 양국 간 민감한 의제에 대해서도 의견 교환
- 중국은 미국이 트럼프 2기 행정부 들어 중국에 대한 다층적 압박을 강화하자 주변국과의 우호적 관계 구축을 도모하는 등
유연한 외교 전략을 채택
- 최 권한대행, 경북 경주시에서 주재한 민생경제점검회의에서
“중국인 관광객 수 회복이 가속화되도록 중국 단체관광객에 대한 한시 비자 면제를 3분기 중 시행하겠다”고 언급
- 관련주: 에이피알, 화장품 및 디바이스의 고성장
키워드3. 관심주
- 관심주: 성광벤드, 트럼프 2.0 시대 LNG 관련 프로젝트 증가 전망
