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4월 2일 상호관세, 전세계에 영구적으로!?
[토마토티브이 2025-03-27]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 4월 2일 상호관세, 전세계에 영구적으로!?
▷ 트럼프
모든 미국 외 제조 자동차 25% 관세 부과
4월 2일 부터 효력, 미국 생산 자동차는 '관세 없음'
트럼프 "미국산 아닌 모든 차에 25% 관세 적용"
▷ 윌 샤프 백악관 보좌관
자동차·경트럭 대상, 기존 부과 관세에 '추가' 적용
미국에 연간 1,000억 달러 이상 신규 세수 발생 예상
Q. 완성차 25% 관세 시행, 내용은?
(김민준)
- 외국산 완성차 EV 포함 체크
- 완성차 독일, 중국, 일본, 한국 등에 영향력
(김종효)
수입차 25% 공식 부과, 현대차 적용 여부 확인
Q. '제약에도 관세 부과' 상호관세 임박, 시장 영향과 전략은?
(김민준)
- 무역긴장 고조, 주가 변동성
- 보호무역 확산, 글로벌 경기 둔화 가능성
- 변동성 방어 자산비중 확대 및 헷지
미국 내 생산 중심 기업 '역발상'
삼성전자: 미국 오스틴·테일러 반도체 공장, 장기 리쇼어링 수혜
현대차: 조지아 EV 공장 가동 본격화 시 수혜 전환 가능
LG엔솔·SK온: 미국 배터리 공장 운영 중, IRA 수혜 지속
두산밥캣·현대건설기계, 미국 인프라 확장 관련 장비 수요 기대
(김종효)
여전히 불확실성 지속...숫자보다 강도·지속성
턴어라운드 매수 지속
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 원자재, 관세의 착시효과 -LS
2번 리포트: Re-arm Europe, 방산 멀티플 상향 -대신
3번 리포트: 현대글로비스, 과도한 우려 -하나
▷ 1번 리포트
▷ 핵심 코멘트: 과도한 쏠림 경계
그림1 원자재 수익률
그림2 미국 금 재고
그림3 글로벌 주요국 PMI
▶ 체크인 빅데이터의 경고
조정 구간, 정치 테마 등장
- 관련성 점검, 실적 뒷받침 필요
- 모멘텀 접근 투자 성향에 따른 세팅 필요
- 손절매 입각한 전략...하이리스크·하이리턴
