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오늘 매수 진입해도 되는 섹터①
[토마토티브이 2025-04-10]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정근태 이사(미르경제연구소)
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주제 1. 오늘 매수 진입해도 되는 섹터①
(임순재)
- 트럼프, 90일 관세 유예발표에 시장 폭발
- 시장 변동성 지속 예상...최근 과대 낙폭으로 반발 매수 유입
- 관세 90일 동안 미뤄 놨을 뿐 언제든지 부과될 수 있어
- 중국에 대한 상호관세 부과는 불안 요소
- 관심섹터 : 전력설비
- 미국내 전력수요 증가 수혜 기대
- 주요 변압기 회사, 미국 관세 영향 제한적
- 미국내 노후전력망 교체와 AI 전력수요 증가로 변압기 수요 확대
- 미국내 노후전력망 교체 10년 이상 소요 예상
- AI데이터센터 건설 증가, 변압기 수요 확대
(정태근)
- 지수ETF
- 관세 리스크, 증시 악재 영향력 약화 전망
- 관세협상 및 각국 부양책 등으로 추가 하락 제한 예상
- 2020년 증시 급락 당시, 증시 급락 후 회복 흐름 진행
(임순재)
- 관심주 : LS ELECTRIC
- 미국내 전력설비수요 증가세 지속
- 미국내 공장가동으로 관세 우려 일부 상쇄 전망
- 올해 컨센서스 매출 5조(+10%), 영업이익 4653억(+19.4%)
- 자회사 KOC 상장이슈...제한적 영향 전망
(정태근)
- 탑픽 : TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)
- 지수 레버리지 통한 수익 극대화 전략 권유
- 기초지수 : 美 S&P500, 일간변동률의 2배수 연동
- 합성 H, 파생상품...기초자산 추종 및 환헤지 의미
주제 2. 오늘 매수 진입해도 되는 섹터②
(임순재)
- 관심섹터 : 조선업
- 조선주, 관세에서 자유로운 섹터
- 최근 미 해군의 전력강화 수혜 기대감
- 미국 우방국 중 조선업 가장 발전한 국내 조선사에 관심 커져
- 미국내 방산 뿐 아니라 각국의 LNG프로젝트 관심도 커져
- 친환경선박 발주 확대 기대...IMO 2050으로 친환경 발주 대세
(정태근)
- 바이오
- 2025년 글로벌 빅파마향 기술이전 계약금 7조원 육박
- 일본과 교류 활성화로 추가 기술이전 계약 기대
- 최근 기술이전 등 이슈 중심 종목 공략 필요
(임순재)
- 관심주 : 삼성중공업
- 북미 LNG 채굴확대로 LNG 선박 수주 증가 전망
- 해양프로젝트 수주 확대 기대
- 올해 수주목표 98억달러 중 22억달러 수주
- 올해 컨센서스 매출 10.9조(+9.6%), 영업이익 7368억(+45.6%)
(정태근)
- 탑픽 : 고바이오랩
- 자체 개발 간 손상 치료 소재, 미국 특허 등록 완료
- 자체 보유 장내 미생물 루미노코쿠스 속 기능성 균주 활용
- 인슐린 저항성 가진 환자 대상 간손상 개선 효과 확인
